| 73,02% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 630.942.000 |
| 8,60% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 155.842.000 |
| -11,24% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 799.748.000 |
| 19,69% | HU0000716097 | VIG Prémium Expert Alapokba Fektető Részalap | 547.686.000 |
| 18,72% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.681.620.000 |
| 16,80% | HU0000716105 | VIG Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap | 388.708.000 |
| 8,70% | HU0000729629 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap UI sorozat | 51.589 |
| 7,57% | HU0000714282 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap U sorozat | 2.406.250 |
| 16,98% | HU0000714316 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap R sorozat | 6.164.260.000 |
| 59,51% | HU0000714290 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap P sorozat | 13.011 |
| 16,87% | HU0000714308 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.914.510.000 |
| 6,95% | HU0000729611 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap EI sorozat | 105.409 |
| 6,18% | HU0000714274 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap E sorozat | 5.262.680 |
| 10,40% | HU0000730635 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap C sorozat | 242.364 |
| 15,64% | HU0000714266 | VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 3.899.130.000 |
| 13,31% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 3.221.140.000 |
| 12,20% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 1.851.930.000 |
| 29,98% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 34.711.300.000 |
| 21,85% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.807.580 |
| 28,48% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.136.280.000 |
| 5,74% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap U sorozat | 314.393 |
| 15,07% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap R sorozat | 1.480.540.000 |
| 8,64% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap P sorozat | 422.667 |
| 14,67% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap I sorozat | 4.324.290.000 |
| 3,34% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap E sorozat | 445.493 |
| 7,49% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap C sorozat | 566.814 |
| 13,08% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap A sorozat | 6.611.540.000 |
| 14,51% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 108.778 |
| 13,15% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 1.886.780 |
| 23,97% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.182.100.000 |
| 10,42% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 2.973.360 |
| 9,11% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 16.473 |
| 23,66% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.190.290.000 |
| 17,32% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 614.420 |
| 13,73% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 24.905.100 |
| 24,99% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 5.339.150.000 |
| 18,56% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.700.810 |
| 12,55% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap UI sorozat | 99.158 |
| 15,40% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap U sorozat | 3.675.040 |
| 24,87% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap R sorozat | 1.575.330.000 |
| 17,29% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap P sorozat | 11.548.900 |
| 24,73% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap I sorozat | 10.486.500.000 |
| 11,37% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap EI sorozat | 205.288 |
| 12,90% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap E sorozat | 3.509.970 |
| 13,92% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap C sorozat | 1.388.530 |
| 23,61% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap A sorozat | 2.907.220.000 |
| 12,03% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 15.702.000.000 |
| 11,36% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | 14.548.900.000 |
| 13,75% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 29.751.500.000 |
| 13,85% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 14.168.600.000 |
| 23,02% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.289.140.000 |
| 21,73% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 23.504.300 |
| 34,21% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 120.094.000 |
| 48,34% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.630.990.000 |
| 32,28% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 26.013.900 |
| 5,29% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 109.250.000 |
| 5,08% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 93.703.300 |
| 5,60% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 55.426.100 |
| 6,34% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 111.706.000 |
| 18,43% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 208.410.000 |
| 31,15% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 111.930 |
| 27,07% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.146.830 |
| 42,30% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 19.222.800.000 |
| 34,40% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 632.167 |
| 32,38% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.936.240 |
| 33,40% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.884.000 |
| 40,64% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.358.700.000 |
| -15,44% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 243.860.000 |
| 13,85% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 61.059 |
| 12,15% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 285.685 |
| 22,99% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 9.869.110.000 |
| 9,66% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 21.474 |
| 8,14% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 14.607 |
| 22,80% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 3.877.280.000 |
| 16,63% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 4.103.700 |
| 13,54% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.549.260 |
| 16,35% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.301.990 |
| 22,68% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 2.956.030.000 |
| 3,99% | HU0000718416 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 88.928 |
| 3,47% | HU0000724232 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 180.001 |
| 10,46% | HU0000718408 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 1.483.340.000 |
| 9,80% | HU0000724240 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 29.288.600 |
| 1,80% | HU0000706114 | VIG Feltörekvő Európa Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.090.350 |
| 3,06% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.190 |
| 3,77% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 276.802 |
| 1,49% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 29.154.100 |
| 0,99% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 3.301.230 |
| 4,48% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 17.021.900.000 |
| 5,44% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.002.190.000 |
| 4,93% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.126.300 |
| 4,35% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 8.399.570 |
| 0,26% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 1.541.240 |
| 8,81% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.133.510.000 |
| 3,57% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 17.722 |
| 2,39% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 14.070.600 |
| 9,13% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 10.379.300.000 |
| -1,69% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 2.509.820 |
| 1,71% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 89.866 |
| 8,23% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.673.360.000 |
| 13,82% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 466.538 |
| 15,43% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 8.531.980 |
| 23,65% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.606.630.000 |
| 17,89% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 879.125 |
| 23,54% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.262.740.000 |
| 12,45% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 1.618.680 |
| 14,04% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 16.184.200 |
| 16,84% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 2.376.000 |
| 16,82% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 28.655.700 |
| 22,55% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 20.597.200.000 |
| 7,31% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.213.400.000 |
| 8,40% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 14.347.000.000 |
| 12,53% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 521.744.000 |
| 13,68% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 747.238.000 |
| 18,38% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 2.221.750.000 |
| 2,34% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 28.336.100 |
| 2,18% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 9.067.850 |
| 45,10% | HU0000719604 | Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 327.079.000 |
| 9,72% | HU0000724547 | Takarék Aranymetszés Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 396.862.000 |
| 20,85% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.122.800.000 |
| 37,14% | HU0000719125 | Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 908.660.000 |
| 10,81% | HU0000707997 | Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 506.778.000 |
| 27,02% | HU0000718994 | Superposition Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 227.712.000 |
| 29,16% | HU0000718986 | Superposition Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.595.920.000 |
| 26,73% | HU0000713243 | Superposition Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.949.260.000 |
| 21,89% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.760.070.000 |
| 1,32% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 64.449.600 |
| 1,91% | HU0000718903 | Sequoia Származtatott Befektetési Alap | 54.799 |
| 9,34% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.076.960 |
| 11,21% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 630.929.000 |
| 36,41% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.609.990.000 |
| 36,45% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 421.985 |
| 36,40% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 320.690.000 |
| 36,40% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 3.870.230.000 |
| 13,06% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 38.074.100 |
| 12,09% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.453.220.000 |
| 9,52% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja U sorozat | 10.572.400 |
| 16,80% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 13.224 |
| 17,74% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 29.580.300 |
| 8,10% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja E sorozat | 19.302.700 |
| 16,97% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 71.340.400 |
| 16,99% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 11.001.300.000 |
| 9,59% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja U sorozat | 5.470.660 |
| 18,13% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 43.802.500 |
| 17,29% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 25.320.900 |
| 8,15% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja E sorozat | 12.114.100 |
| 16,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 21.413.700 |
| 16,52% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 8.506.260.000 |
| 10,30% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja U sorozat | 6.948.980 |
| 18,13% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 78.335.800 |
| 18,01% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 24.450.800 |
| 9,02% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja E sorozat | 23.845.000 |
| 17,35% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 14.178.200.000 |
| 9,48% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 452.408 |
| 19,88% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 11.443 |
| 13,04% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 1.710.740 |
| 16,94% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 23.539.900 |
| 16,94% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.828.380.000 |
| 15,83% | HU0000722848 | Raiffeisen Kötvény Alap Q sorozat | 1.728.190 |
| 14,90% | HU0000718259 | Raiffeisen Kötvény Alap I sorozat | 2.741.510.000 |
| 14,35% | HU0000708854 | Raiffeisen Kötvény Alap B sorozat | 11.422.300.000 |
| 14,35% | HU0000702782 | Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat | 18.705.900.000 |
| 11,35% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 267.679.000.000 |
| -0,76% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 408.402 |
| -0,80% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 28.575.100 |
| -2,38% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.614.780 |
| -2,31% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 72.289.700 |
| 2,65% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 6.558.950.000 |
| 6,43% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 207.685.000 |
| 5,84% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.989.800.000 |
| 9,33% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Alap U sorozat | 5.071.210 |
| 19,74% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Alap R sorozat | 12.926 |
| 20,97% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.093.800.000 |
| 11,82% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 11.643.200 |
| 20,47% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 5.435.460.000 |
| 4,12% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 101.643.000 |
| 11,94% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 10.435.000 |
| 23,98% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.156.750.000 |
| 11,16% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 32.543.100 |
| 20,70% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 30.740.100.000 |
| 4,11% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.282.380 |
| 7,31% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 11.947.700 |
| 1,34% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.003 |
| 14,34% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 8.956.690.000 |
| 3,24% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 10.706.300 |
| 2,57% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 2.747.920 |
| 9,65% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.690.470.000 |
| 8,87% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 208.930 |
| 19,43% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 15.402 |
| 11,79% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.755.670 |
| 16,02% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 411.868.000 |
| 16,02% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 3.795.180.000 |
| 1,44% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 100.059 |
| 5,17% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 29.686 |
| 5,17% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 398.587 |
| 10,79% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 280.337.000 |
| -5,53% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 1.360.210 |
| 6,66% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 7.059.640 |
| 0,13% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 27 |
| 0,13% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30 |
| 8,12% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 767.190.000 |
| 3,49% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 454.145 |
| 10,56% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 3.294.590.000 |
| 19,40% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 5.876.540.000 |
| 61,57% | HU0000704671 | Platina Delta Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.645.320.000 |
| 34,55% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.789.130.000 |
| 23,48% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 2.155.750.000 |
| 28,54% | HU0000729728 | Palomar Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.190.240.000 |
| 18,17% | HU0000729710 | Palomar Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 135.227 |
| 16,73% | HU0000729702 | Palomar Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 114.307 |
| 25,65% | HU0000729694 | Palomar Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 501.858.000 |
| 9,13% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.295.450 |
| 20,35% | HU0000720305 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 21.845.500.000 |
| 13,61% | HU0000705835 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B sorozat | 1.846.750 |
| 19,86% | HU0000705827 | OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap A sorozat | 2.867.040.000 |
| 20,98% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 8.344.480.000 |
| 19,73% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 35.688.900.000 |
| 46,82% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 3.186.110.000 |
| 43,71% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.160.320 |
| 52,20% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 5.312.890.000 |
| 51,52% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.665.570.000 |
| 11,68% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 534.086.000.000 |
| 4,47% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 1.291.780.000 |
| -1,55% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 642.224 |
| 3,75% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 322.278.000 |
| 20,13% | HU0000720297 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 40.752.900.000 |
| 18,62% | HU0000706379 | OTP Supra Származtatott Befektetési Alap | 80.619.300.000 |
| 8,67% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 31.059.300 |
| 10,48% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 16.419.300 |
| 7,16% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 8.021.540.000 |
| 4,39% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 30.560.900 |
| 13,91% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 76.115.400.000 |
| 20,17% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 20.579.300.000 |
| 18,28% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 5.436.520.000 |
| 40,42% | HU0000706213 | OTP Quality Részvény Alap B sorozat | 52.401.100.000 |
| 39,35% | HU0000702907 | OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap | 18.397.400.000 |
| 9,66% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 66.115.800.000 |
| 0,70% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 32.406.400 |
| 15,37% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 182.456.000.000 |
| 7,08% | HU0000718473 | OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 13.326.400 |
| 17,43% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 33.447.600.000 |
| 10,55% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 171.692.000.000 |
| 10,32% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap A sorozat | 327.149.000.000 |
| 24,41% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 6.653.580.000 |
| 16,43% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 78.092.400.000 |
| 21,61% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 57.447.600.000 |
| 12,74% | HU0000705041 | OTP Prémium Euró Alap | 22.097.800 |
| 19,01% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 50.441.100.000 |
| 15,36% | HU0000705561 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 3.139.110 |
| 21,64% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.327.700.000 |
| 27,10% | HU0000720313 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap I sorozat | 14.024.600.000 |
| 27,16% | HU0000702881 | OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap | 11.418.500.000 |
| -0,04% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.785.600.000 |
| 14,76% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 113.121 |
| 20,92% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 326.977.000 |
| 20,92% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 220.222.000 |
| 4,42% | HU0000709092 | OTP Orosz Részvény Alap C sorozat | 63.178 |
| 10,87% | HU0000709084 | OTP Orosz Részvény Alap B sorozat | 3.096.160 |
| 10,09% | HU0000709019 | OTP Orosz Részvény Alap A sorozat | 365.749.000 |
| 13,37% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 10.464.100.000 |
| 12,22% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 1.087.670.000.000 |
| 13,30% | HU0000703897 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 9.667.380 |
| 19,46% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 38.558.200.000 |
| 12,90% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.777.100 |
| 11,56% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 357.207 |
| 17,56% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 277.858.000 |
| 5,64% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 6.208.070 |
| 10,18% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 7.093.620 |
| 13,26% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 2.954.560 |
| 6,47% | HU0000725148 | OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat | 20.850.100 |
| 5,73% | HU0000724604 | OTP Meta Globális Kötvény Alap A sorozat | 843.097 |
| 19,55% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.029.400.000 |
| 8,18% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.341.460.000 |
| 15,98% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.295.000.000 |
| 14,84% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 86.988.700.000 |
| 31,15% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 22.266.900 |
| 37,66% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Részvény Alap B sorozat | 899.935.000 |
| 30,43% | HU0000703855 | OTP Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 13.104.300 |
| 9,92% | HU0000706247 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap B sorozat | 12.501.500 |
| 15,90% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 24.929.900.000 |
| 11,89% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 10.564.200.000 |
| 9,21% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 31.874.200.000 |
| 4,82% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 3.740.190.000 |
| 8,74% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 517.653.000.000 |
| 29,52% | HU0000713730 | OTP Fundman Részvény Alap C sor. | 3.196.550 |
| 37,77% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 34.007.500.000 |
| 36,56% | HU0000713714 | OTP Fundman Részvény Alap A sor. | 2.962.980.000 |
| 18,93% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 28.932.600.000 |
| 11,63% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 35.642.200 |
| 17,57% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 41.050.000.000 |
| 4,41% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 407.786.000 |
| 4,05% | HU0000702162 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap A sorozat | 390.487.000 |
| -0,24% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 148.989.000 |
| 3,57% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.438.150.000 |
| 19,90% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 10.908.500.000 |
| 19,52% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 3.951.840.000 |
| 17,25% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 29.415.600.000 |
| 16,08% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 43.910.600.000 |
| 11,79% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.768.400.000 |
| 6,08% | HU0000728282 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap A sorozat | 13.938.000 |
| 5,81% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 71.685.800 |
| 5,59% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 175.418.000 |
| 0,90% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 66.080.000 |
| 6,43% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 1.010.950 |
| 23,94% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 275.302.000 |
| 23,09% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 259.589.000 |
| 23,41% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 359.989.000 |
| 22,55% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 170.284.000 |
| 22,72% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 367.698.000 |
| 21,87% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 170.456.000 |
| 21,02% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 397.667.000 |
| 20,18% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 250.058.000 |
| 18,05% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 297.483.000 |
| 17,23% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.106.200.000 |
| 14,50% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap I sorozat | 217.455.000 |
| 13,70% | HU0000726252 | OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.271.690.000 |
| -2,92% | HU0000706726 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozat | 468.029 |
| 2,37% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 1.233.440.000 |
| -1,34% | HU0000709886 | OTP Afrika Részvény Alap C sorozat | 48.827 |
| 4,77% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 259.025.000 |
| 4,03% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 280.370.000 |
| 18,53% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap B sorozat | 20.719.800.000 |
| 17,71% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap A sorozat | 6.572.690.000 |
| 7,33% | HU0000713755 | OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap | 3.367.960 |
| 20,21% | HU0000731492 | MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 11.973.100.000 |
| 13,31% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 929.807.000 |
| 15,84% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 9.544.960.000 |
| 32,15% | HU0000702964 | MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 2.111.940.000 |
| 15,13% | HU0000702956 | MKB Állampapír Befektetési Alap | 18.469.800.000 |
| 10,17% | HU0000726203 | MFC Equity Mercury Befektetési Alap | 3.110.340 |
| -17,93% | HU0000726237 | MFC Equity Genius Befektetési Alap | 1.513.390 |
| 21,39% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 588.960.000 |
| 7,30% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.085.160 |
| 12,54% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 7.006.870.000 |
| 7,06% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 4.656.490 |
| 13,98% | HU0000721014 | MBH USA Részvény Alap USD sorozat | 2.606.180 |
| 23,58% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 8.913.300.000 |
| 16,94% | HU0000722285 | MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.575.520.000 |
| 16,92% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap I sorozat | 1.652.820.000 |
| 16,51% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.303.120.000 |
| 13,10% | HU0000715495 | MBH Paradigma Alap I sorozat | 256.018.000 |
| 12,77% | HU0000713409 | MBH Paradigma Alap | 2.684.490.000 |
| 25,26% | HU0000723515 | MBH NEXT Technológia Alap USD sorozat | 2.230.110 |
| 35,45% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 6.097.180.000 |
| 9,51% | HU0000712153 | MBH NEXT Generáció Alap | 2.669.810.000 |
| -5,61% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 525.790 |
| 2,75% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.402.200.000 |
| -2,77% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.398.450 |
| 34,26% | HU0000715479 | MBH Közép-Európai Részvény Alap I sorozat | 801.647.000 |
| 25,61% | HU0000706387 | MBH Közép-Európai Részvény Alap E sorozat | 2.998.040 |
| 35,10% | HU0000709845 | MBH Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat | 546.229 |
| 32,66% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap | 3.543.710.000 |
| 13,96% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 7.713.480.000 |
| 20,75% | HU0000726054 | MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.859.730.000 |
| 22,26% | HU0000705058 | MBH Ingatlanpiaci Részvény Származtatott Befektetési Alap A Sorozat | 2.677.240.000 |
| 19,15% | HU0000717582 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat | 223.535.000 |
| 19,14% | HU0000715255 | MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 5.023.060.000 |
| 14,85% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 9.025.240.000 |
| 15,79% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.096.200.000 |
| 42,11% | HU0000720727 | MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 657.849.000 |
| 16,22% | HU0000704374 | MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat | 1.287.410.000 |
| 26,27% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 1.264.470.000 |
| 24,69% | HU0000710595 | MBH Global Titans Részvény Alapok Alapja | 3.649.440.000 |
| 7,12% | HU0000725684 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap USD sorozat | 723.185 |
| 18,23% | HU0000715461 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat | 861.487.000 |
| 18,97% | HU0000709852 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat | 3.632.440 |
| 16,82% | HU0000708623 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap | 1.417.890.000 |
| 2,15% | HU0000711239 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap USD sorozat | 925.117 |
| 13,16% | HU0000709860 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap CZK sorozat | 10.444.900 |
| 11,23% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap | 17.947.800.000 |
| 0,97% | HU0000723499 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD sorozat | 1.432.050 |
| 9,22% | HU0000723473 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 2.046.890.000 |
| 3,61% | HU0000723481 | MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat | 4.695.370 |
| 15,19% | HU0000715271 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat | 5.249.320 |
| 26,93% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 9.375.550.000 |
| 25,42% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.466.600.000 |
| 4,63% | HU0000717830 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 856.056 |
| 9,75% | HU0000701560 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 1.166.820.000 |
| 3,88% | HU0000706429 | MBH Euró Rövid Kötvény Alap EUR sorozat | 13.443.900 |
| 31,15% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.014.930.000 |
| 8,26% | HU0000726047 | MBH ESG Új-Energia Részvény Alap | 701.905.000 |
| 3,67% | HU0000725809 | MBH ESG Globális Részvény Alap USD sorozat | 1.929.160 |
| 12,12% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.584.240.000 |
| 6,50% | HU0000725791 | MBH ESG Globális Részvény Alap EUR sorozat | 5.692.470 |
| 13,16% | HU0000709837 | MBH EMEA Részvény Alap HUF sorozat | 413.808.000 |
| 15,73% | HU0000707120 | MBH EMEA Részvény Alap CZK sorozat | 416.594 |
| 7,16% | HU0000707039 | MBH EMEA Részvény Alap | 852.536 |
| 17,68% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.658.540.000 |
| 20,63% | HU0000712203 | MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 64.913.500.000 |
| 11,60% | HU0000714431 | MBH Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap | 45.915.400 |
| 12,40% | HU0000714712 | MBH Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap | 16.544.700 |
| 15,21% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.851.160.000 |
| 7,75% | HU0000711668 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap A sorozat | 18.611.100 |
| 6,38% | HU0000725700 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat | 375.377 |
| 14,98% | HU0000725692 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.712.350.000 |
| 9,19% | HU0000721766 | MBH Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat | 6.733.840 |
| 3,13% | HU0000707138 | MBH Bonitas Euro Kötvény Alap | 413.721.000 |
| 4,49% | HU0000708052 | MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap | 308.634.000 |
| 11,00% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Alap | 48.163.500.000 |
| 14,95% | HU0000712195 | MBH Bázis Rövid Kötvény Alap | 25.909.800.000 |
| 15,27% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.620.470.000 |
| 14,36% | HU0000702691 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap A sorozat | 136.014.000.000 |
| 7,32% | HU0000715339 | MBH Bázis Euró Alapba Fektető Alap | 11.451.400 |
| 7,11% | HU0000715347 | MBH Bázis Dollár Alapba Fektető Alap | 6.329.110 |
| 21,40% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.156.840.000 |
| 22,52% | HU0000712211 | MBH Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap | 7.348.420.000 |
| 11,10% | HU0000715321 | MBH Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap | 8.743.440 |
| 12,28% | HU0000715354 | MBH Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap | 5.487.400 |
| 20,65% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 14.697.300.000 |
| 9,53% | HU0000715388 | MBH Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap | 13.978.900 |
| 10,33% | HU0000715370 | MBH Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap | 7.148.750 |
| 17,96% | HU0000715362 | MBH Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 15.889.600.000 |
| -24,68% | HU0000719364 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap U sorozat | 29 |
| 9,48% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.705.850.000 |
| 1,33% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 3.596.860 |
| 9,28% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.256.290.000 |
| 10,15% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 904.248.000 |
| 8,53% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 8.472.710.000 |
| 11,26% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 12.967.700.000 |
| 11,64% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 16.103.500.000 |
| 9,42% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 264.622.000.000 |
| 15,92% | HU0000702857 | Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap | 1.467.170.000 |
| 11,43% | HU0000723044 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap B sorozat | 2.497.760.000 |
| 14,36% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 11.797.400.000 |
| 17,10% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 18.458.800.000 |
| -14,31% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 8.387.470.000 |
| 17,37% | HU0000703426 | K&H válogatott lendület alapok alapja | 129.144.000.000 |
| 13,73% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 13.813.800.000 |
| -14,83% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 12.112.900.000 |
| 14,25% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja | 141.032.000.000 |
| 20,01% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 4.705.950.000 |
| -7,32% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 7.445.290.000 |
| 20,12% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 66.816.400.000 |
| 17,17% | HU0000722269 | K&H tőkevédett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap | 2.924.140.000 |
| 15,31% | HU0000721733 | K&H tőkevédett gyógyszeripari 5 származtatott zártvégű alap | 18.116.000.000 |
| 15,16% | HU0000721386 | K&H tőkevédett erős Európa származtatott zártvégű alap | 1.902.740.000 |
| 0,08% | HU0000723523 | K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 1.440.020.000 |
| -2,14% | HU0000722947 | K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.084.270.000 |
| 9,32% | HU0000723010 | K&H privátbanki hozamfizető nyíltvégű alapok alapja | 2.022.220.000 |
| 1,96% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.818.960.000 |
| 10,14% | HU0000708060 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD | 2.092.320 |
| 16,78% | HU0000708078 | K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF | 3.420.340.000 |
| 5,72% | HU0000718002 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja USD sorozat | 27.453.000 |
| 5,97% | HU0000709175 | K&H nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja EUR sorozat | 113.067.000 |
| 45,45% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 8.253.260.000 |
| 16,67% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.877.490.000 |
| 16,67% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 42.290.800.000 |
| 0,00% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 4.070.040.000 |
| 41,39% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 2.982.120.000 |
| 14,55% | HU0000720644 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap F Sorozat | 143.407.000.000 |
| 14,47% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 47.160.000.000 |
| 14,26% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 2.624.690.000 |
| 14,26% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 28.878.700.000 |
| 0,00% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 839.285.000 |
| 18,78% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.161.440.000 |
| 18,78% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 4.201.130.000 |
| 10,43% | HU0000702287 | K&H ingatlanpiaci részvényalapok nyíltvégű befektetési alapja | 1.901.630.000 |
| 4,85% | HU0000732300 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 218.986.000 |
| 16,41% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 1.520.050.000 |
| 12,87% | HU0000722095 | K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártvégű alap | 3.405.790.000 |
| 21,10% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 484.674.000 |
| 18,15% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 7.194.440.000 |
| 8,50% | HU0000708342 | K&H Európa alapok alapja EUR | 17.515.400 |
| 5,00% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 98.870.300 |
| 17,53% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 4.945.570.000 |
| -3,44% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 3.799.780.000 |
| 14,03% | HU0000702337 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap | 164.047.000.000 |
| 19,15% | HU0000717210 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD sorozat | 14.691.000 |
| -16,57% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 469.074.000 |
| 27,72% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 21.758.300.000 |
| 14,88% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap F sorozat | 46.881.300.000 |
| 13,72% | HU0000712872 | K&H Állampapír felelős befektetés nyíltvégű alap | 354.546.000.000 |
| 3,51% | HU0000708938 | HOLD VM EURO Alapok Alapja | 348.819 |
| 13,81% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 23.655.500 |
| 13,63% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 10.456.200 |
| 13,69% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.153.990.000 |
| 18,10% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 814.512 |
| 17,22% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 2.938.350 |
| 27,00% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.522.080.000 |
| 14,54% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap C sorozat | 594.241 |
| 13,19% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 1.820.760 |
| 22,66% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 4.685.710.000 |
| 9,23% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | 475.221 |
| 18,52% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 836.282.000 |
| 15,18% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 61.959.800 |
| 5,18% | HU0000715164 | HOLD USD PB2 Alapok Alapja | 10.162.900 |
| 4,98% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 17.483.300 |
| 3,44% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 79.019.800 |
| 13,46% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 59.578.600.000 |
| 27,25% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 47.290.800.000 |
| 14,38% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 25.701.800.000 |
| 28,40% | HU0000724778 | HOLD Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.105.900 |
| 39,59% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat | 78.241.600.000 |
| 23,40% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 65.378.700.000 |
| 13,94% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 9.040.160.000 |
| 14,01% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.133.200.000 |
| 21,60% | HU0000732664 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.706.500 |
| 36,83% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 15.108.800.000 |
| 24,94% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 148.108.000 |
| 27,04% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 30.448.600.000 |
| 13,81% | HU0000716741 | HOLD Molto Forte EURO Alapokba Fektető Részalap | 76.559.900 |
| 13,93% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 5.956.660 |
| 23,59% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 36.849.500.000 |
| 9,45% | HU0000716998 | HOLD MAX USD Származtatott Befektetési Alap | 101.752 |
| -16,10% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 191.926 |
| 40,33% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 18.649.400.000 |
| 15,23% | HU0000702030 | HOLD Kötvény Befektetési Alap | 19.892.200.000 |
| 11,36% | HU0000714498 | HOLD KOGA EURO Alapok Alapja | 3.882.540 |
| 21,13% | HU0000713235 | HOLD KOGA Alapok Alapja | 1.213.780.000 |
| 13,86% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 25.295.000 |
| 14,95% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 4.557.250 |
| 26,60% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 9.815.910.000 |
| 13,66% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 144.039.000 |
| 4,00% | HU0000715172 | HOLD EURO PB2 Alapok Alapja | 23.992.100 |
| 12,57% | HU0000712252 | HOLD EURO Alapok Alapja | 9.930.970 |
| 15,23% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 7.866.170 |
| 12,13% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 8.883.880 |
| 22,38% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 70.627.700.000 |
| 35,86% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.773.470.000 |
| 22,46% | HU0000710116 | HOLD Alapok Alapja | 8.578.900.000 |
| 32,88% | HU0000724760 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 318.557.000 |
| 21,57% | HU0000724745 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 5.535.440 |
| 32,19% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 10.502.800.000 |
| 21,95% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 2.405.140 |
| 24,88% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 35.178.500 |
| 22,68% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 21.182.500 |
| 26,33% | HU0000724737 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 351.350.000 |
| 15,10% | HU0000724711 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 8.599.040 |
| 25,76% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 57.690.600.000 |
| 2,65% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 1.021.310.000 |
| -15,49% | HU0000720719 | HEAD Abszolút Hozamú Származtatott Részalap A sorozat | 49.703 |
| 3,28% | HU0000720255 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap C sorozat | 129.900 |
| 4,99% | HU0000714977 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.628.980 |
| 15,78% | HU0000720248 | Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 2.017.660.000 |
| 21,36% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.208.910.000 |
| 21,99% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 9.220.130.000 |
| 21,46% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 570.603.000 |
| 18,01% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 9.749.470.000 |
| 17,02% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.312.130.000 |
| 14,81% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.641.500.000 |
| 14,24% | HU0000705744 | Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat | 1.530.720.000 |
| 21,50% | HU0000710702 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat | 6.183.930 |
| 32,57% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 12.791.600.000 |
| -22,02% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 28.119.900 |
| 21,81% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 175.932 |
| 24,73% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 547.409 |
| 33,69% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 2.795.030.000 |
| 16,67% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.079.750.000 |
| 15,22% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 14.142.800.000 |
| 14,64% | HU0000705736 | Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 370.636.000 |
| 28,12% | HU0000710785 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat | 1.654.610 |
| 35,08% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 8.008.480.000 |
| 7,91% | HU0000708805 | Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja USD, | 1.429.580.000 |
| 5,52% | HU0000710728 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja B sorozat | 2.486.020 |
| 15,09% | HU0000706825 | Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.159.640.000 |
| 3,90% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 7.585.530.000 |
| 13,83% | HU0000710710 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 4.609.260 |
| 20,06% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 9.259.630.000 |
| 29,04% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.354.730.000 |
| 1,02% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 21.627.200.000 |
| 12,91% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.566.490.000 |
| 7,69% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.534.280.000 |
| 8,94% | HU0000703582 | Eurizon Start Tőkevédett Részalap | 351.533.000.000 |
| 11,71% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 17.557.100.000 |
| 14,21% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 20.385.100.000 |
| 15,51% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 13.648.500.000 |
| 9,40% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.460.660.000 |
| 12,53% | HU0000730353 | Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.406.890.000 |
| 16,54% | HU0000721451 | Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.850.700.000 |
| 13,22% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.809.830.000 |
| 3,18% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.322.850.000 |
| 3,65% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 422.473.000 |
| 35,69% | HU0000716915 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-I | 2.946.830.000 |
| 32,96% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 4.056.460.000 |
| 13,68% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 16.954.900.000 |
| 44,95% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 12.810.000.000 |
| 27,11% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 3.453.590.000 |
| 14,35% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 5.004.500.000 |
| 9,21% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 2.979.750.000 |
| 14,03% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 3.183.790.000 |
| 24,57% | HU0000716907 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 816.607.000 |
| 22,05% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 16.374.300.000 |
| 20,88% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 4.413.530.000 |
| 13,10% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 3.836.010 |
| 12,70% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.819.310.000 |
| -12,41% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.072.000 |
| 3,04% | HU0000703764 | Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap | 402.249.000 |
| 4,15% | HU0000715149 | Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap | 26.249.700 |
| 6,10% | HU0000719331 | Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 7.600.940 |
| 5,71% | HU0000718754 | Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 7.122.330 |
| 11,09% | HU0000714944 | Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja | 8.944.210 |
| 15,11% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 5.700.930.000 |
| 10,09% | HU0000726906 | Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap | 685.786.000 |
| 4,12% | HU0000717566 | Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 89.377.000 |
| 9,00% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 4.052.990 |
| 1,22% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.875.760.000 |
| 4,05% | HU0000727417 | Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap | 664.657.000 |
| 21,27% | HU0000730684 | Eurizon BankszektorTőkevédett Származtatott Részalap | 3.005.100.000 |
| 17,65% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 4.546.220.000 |
| 21,61% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 4.806.320.000 |
| 15,21% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 12.687.200.000 |
| 15,14% | HU0000718739 | Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja | 789.399.000 |
| 52,41% | HU0000723457 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap D sorozat | 24.983.100 |
| 52,33% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Befektetési Alap A sorozat | 9.782.820.000 |
| 26,95% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 10.700.800.000 |
| 2,82% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.379.770 |
| 3,54% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.630.420 |
| 9,09% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 2.613.830.000 |
| 6,29% | HU0000722012 | Erste Real Assets USD Alapok Alapja | 4.060.390 |
| 17,79% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 2.724.500.000 |
| 9,43% | HU0000714191 | Erste Real Assets EUR Alapok Alapja | 3.170.900 |
| 15,14% | HU0000719521 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.764.750.000 |
| 15,54% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 7.301.410.000 |
| 11,92% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 17.274.300.000 |
| 11,96% | HU0000703160 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 682.171.000.000 |
| 9,58% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 31.728.400.000 |
| 4,67% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 55.172.100 |
| 4,66% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 415.794.000 |
| 3,32% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 807.294.000 |
| 5,48% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 66.890.900 |
| 4,75% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 203.839.000 |
| 4,56% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 180.144.000 |
| 7,25% | HU0000719562 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 6.054.700 |
| 6,53% | HU0000717525 | Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 16.432.900 |
| 11,59% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 296.605.000.000 |
| 15,03% | HU0000719539 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap D sorozat | 1.700.420.000 |
| 14,34% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 94.516.300.000 |
| 24,40% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja | 28.425.100.000 |
| 7,40% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 3.765.610 |
| 16,26% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.424.370.000 |
| 17,04% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 16.191.000.000 |
| 19,05% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 10.194.100.000 |
| 19,72% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja | 9.214.930.000 |
| 12,93% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 125.486.000.000 |
| 15,19% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 1.238.470.000 |
| 7,51% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 995.934.000 |
| 72,51% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Befektetési Alap | 2.192.260.000 |
| 13,27% | HU0000708243 | Erste Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap | 185.684.000.000 |
| 10,17% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.261.900 |
| 14,38% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 15.592.200 |
| 19,95% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 13.644.000.000 |
| 13,18% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 3.153.190.000 |
| 11,72% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 388.015.000.000 |
| 11,90% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 3.298.010.000 |
| 14,24% | HU0000705314 | Erste DPM Nyíltvégű Alternatív Alapok Alapja | 922.797.000 |
| 14,04% | HU0000723440 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja USD sorozat | 2.011.110 |
| 25,91% | HU0000708649 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF sorozat | 593.704.000 |
| 16,86% | HU0000723432 | Erste DPM Megatrend Alapok Alapja EUR sorozat | 3.166.960 |
| 26,78% | HU0000708631 | ERSTE DPM Globális Részvény Alapok Alapja | 2.113.040.000 |
| 24,34% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 5.110.000.000 |
| 15,72% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 581.616 |
| 25,31% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 50.412.600 |
| 18,58% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 682.519 |
| 0,91% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 475.968 |
| 4,02% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 999.046 |
| 9,59% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 436.251.000 |
| 15,88% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 408.236 |
| 19,20% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 328.270 |
| 25,57% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 322.968.000 |
| 11,37% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 946.750.000 |
| -6,91% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 99.253 |
| -11,23% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.097.310.000 |
| 1,64% | HU0000724836 | EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap | 460.703.000 |
| 14,06% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 2.693.580.000 |
| 1,79% | HU0000724901 | Equilor Primus Alapok Alapja B sorozat | 292 |
| 9,91% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 796.077.000 |
| 5,87% | HU0000724893 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap C sorozat | 331 |
| 8,53% | HU0000724885 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap B sorozat | 347 |
| 13,75% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.297.180.000 |
| 26,52% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 3.270.280.000 |
| -4,94% | HU0000714761 | EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap | 428.791 |
| 29,46% | HU0000724877 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 212.852 |
| 36,15% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 4.131.420.000 |
| -17,72% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 98.300 |
| -26,16% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 2.857.530.000 |
| 16,46% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 299.923.000 |
| 13,16% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 834.123.000 |
| 3,32% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.032.120 |
| 19,12% | HU0000713847 | Diófa WM-3 Befektetési Részalap | 3.301.610.000 |
| 19,47% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 6.299.110.000 |
| 15,07% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 13.403.700.000 |
| 12,99% | HU0000711544 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I sorozat | 29.300.800.000 |
| 12,37% | HU0000715107 | Diófa KamatPlusz Befektetési Alap A sorozat | 14.164.200 |
| 22,79% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 1.461.600.000 |
| 3,35% | HU0000732631 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap I sorozat | 92.821.100 |
| 2,88% | HU0000732623 | Diófa EuroPlusz Befektetési Alap A sorozat | 35.332 |
| 16,75% | HU0000706494 | DIALÓG PANGEA Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 489.493.000 |
| 9,28% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 44.969.700 |
| 3,95% | HU0000731401 | DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.405.920 |
| 10,38% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.331.310.000 |
| 9,21% | HU0000706510 | Dialóg Expander Részvény Alap | 33.938.700 |
| -0,44% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 949.201 |
| 13,77% | HU0000731914 | Creditum Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.255.950 |
| 11,58% | HU0000731906 | Creditum Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 194.915 |
| 19,66% | HU0000731898 | Creditum Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 397.398.000 |
| 25,98% | HU0000727722 | Convexity Származtatott Részalap D sorozat HUF sorozat | 1.806.620.000 |
| 16,22% | HU0000727714 | Convexity Származtatott Részalap C sorozat USD sorozat | 2.368.660 |
| 14,46% | HU0000727706 | Convexity Származtatott Részalap B sorozat EUR sorozat | 441.330 |
| 23,05% | HU0000727698 | Convexity Származtatott Részalap A sorozat HUF sorozat | 1.939.910.000 |
| 17,21% | HU0000725189 | Citadella Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29.815.000 |
| 28,62% | HU0000717137 | Citadella Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.499.690.000 |
| 25,30% | HU0000707948 | Citadella Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 60.643.300.000 |
| 18,92% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 7.066.480.000 |
| 13,73% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 30.021.900.000 |
| 16,39% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 14.645.300.000 |
| 19,70% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.598.880.000 |
| 12,24% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 434.261.000.000 |
| 19,09% | HU0000720602 | Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja HUF sorozat | 5.755.450.000 |
| 7,24% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 21.689.800.000 |
| 11,91% | HU0000705785 | BFM Konzervativni Vegyes Alap CZK _ | 1.751.260.000 |
| 7,77% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.399.650.000 |
| 14,30% | HU0000707187 | BFM Balanced Alap CZK _ | 270.669.000 |
| -25,66% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 1.713.320 |
| 21,20% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.703.100.000 |
| 2,38% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 128.180 |
| 20,43% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 36.063.600 |
| 3,55% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 88.895 |
| 12,69% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.916.600 |
| -15,01% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.273 |
| -6,40% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 311.809.000 |
| 8,39% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 549.068 |
| 26,77% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 17.305.700 |
| -0,75% | HU0000713771 | APELSO USD Rövid Kötvény Alap | 223.451 |
| 10,30% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 275.708.000 |
| 0,39% | HU0000715834 | APELSO EUR Rövid Kötvény Alap | 344.530 |
| 32,36% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 15.246.600.000 |
| 15,83% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 27.121.800 |
| 14,68% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.062.400.000 |
| 15,79% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 5.047.140.000 |
| 14,41% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 6.328.510.000 |
| 19,09% | HU0000712666 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 513.011.000 |
| 18,93% | HU0000711353 | Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 1.721.000.000 |
| 14,29% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 6.582.900.000 |
| 13,95% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 94.514.400.000 |
| 21,79% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.017.040.000 |
| 21,18% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 22.893.800.000 |
| 14,60% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja Amundi Ökológiai Átmenet Vegyes Alapok Alapja | 2.827.050.000 |
| 15,37% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 6.547.780.000 |
| 14,57% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 24.848.100.000 |
| 48,04% | HU0000709811 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap I sorozat | 1.755.850.000 |
| 46,13% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 2.699.480.000 |
| 35,78% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 7.593.480.000 |
| 34,03% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A | 3.553.780.000 |
| 11,75% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 2.899.350.000 |
| 16,30% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.214.300.000 |
| 15,63% | HU0000710348 | Amundi Feltörekvő Piaci Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 1.405.350.000 |
| 19,63% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 843.771.000 |
| 18,03% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 4.099.550.000 |
| 26,72% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 5.151.780.000 |
| 14,03% | HU0000719711 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 549.486.000 |
| 14,10% | HU0000719703 | Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.025.330.000 |
| 12,64% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 105.253.000 |
| 12,39% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 260.436.000 |
| 12,07% | HU0000707146 | Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap | 237.023.000 |
| 14,56% | HU0000708201 | Allianz Kötvény Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 185.057.000 |
| 46,01% | HU0000708375 | Allianz Indexkövető Részvény Nyilvános Nyíltvégű Alap | 3.534.450.000 |
| 23,62% | HU0000731948 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 262.573 |
| 26,38% | HU0000731930 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 264.037 |
| 28,79% | HU0000731922 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 53.063.500 |
| 21,05% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 6.804.460.000 |
| 12,04% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 288.494.000 |
| -8,11% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 1.647.640.000 |
| 25,51% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 507.839.000 |
| 13,23% | HU0000722475 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap C sorozat | 1.214.710 |
| 13,65% | HU0000722467 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap B sorozat | 1.278.820 |
| 25,55% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 2.974.680.000 |
| 42,46% | HU0000720974 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap I sorozat | 931.646.000 |
| 31,89% | HU0000720966 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap B sorozat | 16.452.300 |
| 41,67% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 4.332.150.000 |
| 4,30% | HU0000720784 | Accorde Trezor USD Alap | 6.565.770 |
| 9,85% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Részalap | 12.005.100.000 |
| 2,73% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 4.905.890 |
| 18,98% | HU0000720438 | Accorde Techno Származtatott Részalap | 2.187.550 |
| 42,78% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.450.360.000 |
| 35,25% | HU0000722590 | Accorde Spartan Görög Részvényalap B sorozat | 15.821.700 |
| 41,48% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 4.955.800.000 |
| 22,58% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 437.625.000 |
| 14,70% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 3.167.800 |
| 21,60% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 8.313.520.000 |
| 22,59% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 668.773.000 |
| 13,85% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 6.580.560 |
| 22,71% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 12.489.700.000 |
| 16,04% | HU0000726724 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap B sorozat | 3.287.210 |
| 25,17% | HU0000726716 | Accorde Főnix Recovery Részvényalap A sorozat | 2.291.900.000 |
| 12,56% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 2.462.910 |
| 10,45% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 5.093.380 |
| 20,01% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 2.880.710.000 |
| 7,40% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 97.240.900 |
| 40,77% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 7.642.530.000 |
| 28,05% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 8.161.570 |
| 39,52% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.166.870.000 |
| 14,31% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 15.285.000 |
| 12,61% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 32.367.200 |
| 22,19% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 9.850.070.000 |
| 22,93% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 29.043.600 |
| 21,12% | HU0000721782 | Accorde Cuvée Befektetési Alap B sorozat | 29.555.000 |
| 30,53% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 8.675.360.000 |
| 16,39% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 32.200.400.000 |
| 17,87% | HU0000726666 | Accorde America Részvényalap B sorozat | 1.447.730 |
| 20,22% | HU0000726658 | Accorde America Részvényalap A sorozat | 3.717.550 |
| 2,23% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.735.160 |
| 10,26% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.182.250.000 |
| 22,46% | HU0000730882 | Accorde Abacus Alap C sorozat | 21.068.100 |
| 28,98% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 22.863.900.000 |
