TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-08-10

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
Évesített hozam: -6,03%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-08-06	HU0000719687	0,936457	282.388.000
2020-08-05	HU0000719687	0,937383	282.587.000
2020-08-04	HU0000719687	0,933494	285.052.000
2020-08-03	HU0000719687	0,926566	282.936.000
2020-07-31	HU0000719687	0,920882	279.748.000
2020-07-30	HU0000719687	0,931575	283.928.000
2020-07-29	HU0000719687	0,939667	286.371.000
2020-07-28	HU0000719687	0,938848	284.504.000
2020-07-27	HU0000719687	0,940513	285.008.000
2020-07-24	HU0000719687	0,946519	286.828.000

2020-07-23	HU0000719687	0,948191	287.335.000
2020-07-22	HU0000719687	0,953832	289.044.000
2020-07-21	HU0000719687	0,958954	290.596.000
2020-07-20	HU0000719687	0,954672	289.299.000
2020-07-17	HU0000719687	0,958402	290.395.000
2020-07-16	HU0000719687	0,961859	291.442.000
2020-07-15	HU0000719687	0,959931	290.858.000
2020-07-14	HU0000719687	0,958817	290.521.000
2020-07-13	HU0000719687	0,957943	290.256.000
2020-07-10	HU0000719687	0,957065	289.990.000
2020-07-09	HU0000719687	0,955033	289.374.000
2020-07-08	HU0000719687	0,959714	290.752.000
2020-07-07	HU0000719687	0,958475	290.377.000
2020-07-06	HU0000719687	0,959157	290.544.000
2020-07-03	HU0000719687	0,955061	289.303.000
2020-07-02	HU0000719687	0,954407	289.105.000
2020-07-01	HU0000719687	0,952002	288.834.000
2020-06-30	HU0000719687	0,957171	290.402.000
2020-06-29	HU0000719687	0,956483	290.193.000
2020-06-26	HU0000719687	0,954881	289.190.000
2020-06-25	HU0000719687	0,959339	290.540.000
2020-06-24	HU0000719687	0,951471	288.157.000
2020-06-23	HU0000719687	0,956782	289.268.000
2020-06-22	HU0000719687	0,948002	286.575.000
2020-06-19	HU0000719687	0,949274	286.959.000
2020-06-18	HU0000719687	0,946951	286.257.000
2020-06-17	HU0000719687	0,947518	286.428.000
2020-06-16	HU0000719687	0,949624	287.065.000
2020-06-15	HU0000719687	0,945393	285.786.000
2020-06-12	HU0000719687	0,945213	285.238.000
2020-06-11	HU0000719687	0,938772	283.295.000
2020-06-10	HU0000719687	0,955988	288.490.000
2020-06-09	HU0000719687	0,966714	291.727.000
2020-06-08	HU0000719687	0,971512	293.175.000
2020-06-05	HU0000719687	0,967587	291.920.000
2020-06-04	HU0000719687	0,956154	288.470.000
2020-06-03	HU0000719687	0,958789	289.265.000
2020-06-02	HU0000719687	0,945285	285.138.000
2020-05-29	HU0000719687	0,940356	283.192.000
2020-05-28	HU0000719687	0,950449	286.231.000
2020-05-27	HU0000719687	0,950266	286.176.000
2020-05-26	HU0000719687	0,942805	281.920.000
2020-05-25	HU0000719687	0,934553	279.452.000
2020-05-22	HU0000719687	0,929208	277.854.000
2020-05-21	HU0000719687	0,929061	277.771.000
2020-05-20	HU0000719687	0,933641	279.140.000
2020-05-19	HU0000719687	0,931720	278.566.000
2020-05-18	HU0000719687	0,938692	281.464.000
2020-05-15	HU0000719687	0,920166	275.909.000
2020-05-14	HU0000719687	0,920159	275.907.000
2020-05-13	HU0000719687	0,921376	276.272.000
2020-05-12	HU0000719687	0,926662	277.857.000
2020-05-11	HU0000719687	0,925795	277.597.000
2020-05-08	HU0000719687	0,928540	278.420.000
2020-05-07	HU0000719687	0,926373	277.770.000
2020-05-06	HU0000719687	0,921985	276.454.000
2020-05-05	HU0000719687	0,930035	278.868.000
2020-05-04	HU0000719687	0,925961	277.646.000
2020-04-30	HU0000719687	0,938576	281.429.000
2020-04-29	HU0000719687	0,947035	283.966.000
2020-04-28	HU0000719687	0,932747	279.646.000
2020-04-27	HU0000719687	0,927139	277.965.000
2020-04-24	HU0000719687	0,924781	277.258.000
2020-04-23	HU0000719687	0,929236	277.598.000
2020-04-22	HU0000719687	0,918550	274.307.000
2020-04-21	HU0000719687	0,912807	272.591.000
2020-04-20	HU0000719687	0,923294	275.723.000
2020-04-17	HU0000719687	0,923989	275.931.000
2020-04-16	HU0000719687	0,913732	272.868.000
2020-04-15	HU0000719687	0,916667	273.744.000
2020-04-14	HU0000719687	0,934633	279.109.000
2020-04-09	HU0000719687	0,934714	279.134.000
2020-04-08	HU0000719687	0,933633	278.811.000
2020-04-07	HU0000719687	0,928222	277.195.000
2020-04-06	HU0000719687	0,941246	281.084.000
2020-04-03	HU0000719687	0,937863	280.074.000
2020-04-02	HU0000719687	0,942195	281.368.000
2020-04-01	HU0000719687	0,932833	279.339.000
2020-03-31	HU0000719687	0,928619	278.077.000
2020-03-30	HU0000719687	0,923481	276.491.000
2020-03-27	HU0000719687	0,923253	276.423.000
2020-03-26	HU0000719687	0,925541	277.108.000
2020-03-25	HU0000719687	0,928000	277.844.000
2020-03-24	HU0000719687	0,927464	277.684.000
2020-03-23	HU0000719687	0,919143	276.104.000
2020-03-20	HU0000719687	0,920719	276.578.000
2020-03-19	HU0000719687	0,920284	276.970.000
2020-03-18	HU0000719687	0,906793	272.851.000
2020-03-17	HU0000719687	0,911167	275.180.000
2020-03-16	HU0000719687	0,901773	266.182.000
2020-03-13	HU0000719687	0,908827	268.264.000
2020-03-12	HU0000719687	0,898761	265.293.000
2020-03-11	HU0000719687	0,908073	268.042.000
2020-03-10	HU0000719687	0,918354	271.076.000
2020-03-09	HU0000719687	0,912215	269.265.000
2020-03-06	HU0000719687	0,956069	282.209.000
2020-03-05	HU0000719687	0,972419	287.035.000
2020-03-04	HU0000719687	0,984661	296.522.000
2020-03-03	HU0000719687	0,983750	297.757.000
2020-03-02	HU0000719687	0,981406	297.048.000
2020-02-28	HU0000719687	0,977093	295.743.000
2020-02-27	HU0000719687	0,990267	299.730.000
2020-02-26	HU0000719687	1,005361	304.298.000
2020-02-25	HU0000719687	1,004311	303.981.000
2020-02-24	HU0000719687	1,012530	306.971.000
2020-02-21	HU0000719687	1,026039	311.066.000
2020-02-20	HU0000719687	1,027990	311.658.000
2020-02-19	HU0000719687	1,027678	311.492.000
2020-02-18	HU0000719687	1,025338	311.159.000
2020-02-17	HU0000719687	1,026072	311.335.000
2020-02-14	HU0000719687	1,025169	313.036.000
2020-02-13	HU0000719687	1,026996	313.594.000
2020-02-12	HU0000719687	1,027450	317.788.000
2020-02-11	HU0000719687	1,024631	316.916.000
2020-02-10	HU0000719687	1,023902	316.690.000
2020-02-07	HU0000719687	1,024956	317.017.000
2020-02-06	HU0000719687	1,025157	318.833.000
2020-02-05	HU0000719687	1,021797	317.788.000
2020-02-04	HU0000719687	1,017553	316.468.000
2020-02-03	HU0000719687	1,014593	315.548.000
2020-01-31	HU0000719687	1,015801	315.923.000
2020-01-30	HU0000719687	1,019839	317.179.000
2020-01-29	HU0000719687	1,021474	318.213.000
2020-01-28	HU0000719687	1,021065	318.086.000
2020-01-27	HU0000719687	1,019703	317.661.000
2020-01-24	HU0000719687	1,024329	319.102.000
2020-01-23	HU0000719687	1,024807	319.251.000
2020-01-22	HU0000719687	1,025035	319.322.000
2020-01-21	HU0000719687	1,025205	319.375.000
2020-01-20	HU0000719687	1,028371	319.401.000
2020-01-17	HU0000719687	1,028146	319.277.000
2020-01-16	HU0000719687	1,025787	318.544.000
2020-01-15	HU0000719687	1,025432	318.434.000
2020-01-14	HU0000719687	1,026429	318.744.000
2020-01-13	HU0000719687	1,030450	319.993.000
2020-01-10	HU0000719687	1,030312	319.950.000
2020-01-09	HU0000719687	1,028454	319.373.000
2020-01-08	HU0000719687	1,027295	319.013.000
2020-01-07	HU0000719687	1,025690	318.515.000
2020-01-06	HU0000719687	1,023970	317.980.000
2020-01-03	HU0000719687	1,026618	320.861.000
2020-01-02	HU0000719687	1,027208	321.045.000
2019-12-31	HU0000719687	1,024906	322.376.000
2019-12-30	HU0000719687	1,025472	322.554.000
2019-12-23	HU0000719687	1,027434	322.136.000
2019-12-20	HU0000719687	1,026547	326.964.000
2019-12-19	HU0000719687	1,027497	327.267.000
2019-12-18	HU0000719687	1,025924	326.766.000
2019-12-17	HU0000719687	1,025641	329.649.000
2019-12-16	HU0000719687	1,023445	327.640.000
2019-12-13	HU0000719687	1,021996	327.176.000
2019-12-12	HU0000719687	1,022988	328.517.000
2019-12-11	HU0000719687	1,021741	328.116.000
2019-12-10	HU0000719687	1,023254	328.602.000
2019-12-09	HU0000719687	1,023009	328.524.000
2019-12-06	HU0000719687	1,021550	328.055.000
2019-12-05	HU0000719687	1,020141	327.603.000
2019-12-04	HU0000719687	1,020783	327.809.000
2019-12-03	HU0000719687	1,018947	327.219.000
2019-12-02	HU0000719687	1,022488	328.356.000
2019-11-29	HU0000719687	1,024998	327.695.000
2019-11-28	HU0000719687	1,026696	328.237.000
2019-11-27	HU0000719687	1,026201	326.076.000
2019-11-26	HU0000719687	1,026792	326.264.000
2019-11-25	HU0000719687	1,027579	326.514.000
2019-11-22	HU0000719687	1,026106	326.046.000
2019-11-21	HU0000719687	1,023540	324.741.000
2019-11-20	HU0000719687	1,023873	323.760.000
2019-11-19	HU0000719687	1,025321	324.218.000
2019-11-18	HU0000719687	1,026310	323.560.000
2019-11-15	HU0000719687	1,026875	323.738.000
2019-11-14	HU0000719687	1,025839	323.411.000
2019-11-13	HU0000719687	1,028154	325.169.000
2019-11-12	HU0000719687	1,029990	325.750.000
2019-11-11	HU0000719687	1,029288	325.528.000
2019-11-08	HU0000719687	1,029328	325.540.000
2019-11-07	HU0000719687	1,028466	325.197.000
2019-11-06	HU0000719687	1,025494	333.950.000
2019-11-05	HU0000719687	1,021318	332.590.000
2019-11-04	HU0000719687	1,016738	331.099.000
2019-10-31	HU0000719687	1,015488	330.692.000
2019-10-30	HU0000719687	1,018103	331.543.000
2019-10-29	HU0000719687	1,017240	331.262.000
2019-10-28	HU0000719687	1,016706	329.635.000
2019-10-25	HU0000719687	1,017375	329.852.000
2019-10-24	HU0000719687	1,017616	329.930.000
2019-10-22	HU0000719687	1,016862	329.686.000
2019-10-21	HU0000719687	1,014869	329.438.000
2019-10-18	HU0000719687	1,014284	329.248.000
2019-10-17	HU0000719687	1,016146	329.852.000
2019-10-16	HU0000719687	1,015836	329.751.000
2019-10-15	HU0000719687	1,015927	330.211.000
2019-10-14	HU0000719687	1,013607	329.456.000
2019-10-11	HU0000719687	1,013975	333.632.000
2019-10-10	HU0000719687	1,007737	331.579.000
2019-10-09	HU0000719687	1,005604	330.878.000
2019-10-08	HU0000719687	1,005907	330.977.000
2019-10-07	HU0000719687	1,007580	332.566.000
2019-10-04	HU0000719687	1,006739	330.343.000
2019-10-03	HU0000719687	1,006168	330.156.000
2019-10-02	HU0000719687	1,005836	330.047.000
2019-10-01	HU0000719687	1,011859	332.023.000
2019-09-30	HU0000719687	1,014575	332.914.000
2019-09-27	HU0000719687	1,015678	333.276.000
2019-09-26	HU0000719687	1,013018	324.962.000
2019-09-25	HU0000719687	1,013904	325.246.000
2019-09-24	HU0000719687	1,014636	325.481.000
2019-09-23	HU0000719687	1,016364	326.035.000
2019-09-20	HU0000719687	1,017781	326.490.000
2019-09-19	HU0000719687	1,016663	326.131.000
2019-09-18	HU0000719687	1,015521	325.765.000
2019-09-17	HU0000719687	1,014858	325.552.000
2019-09-16	HU0000719687	1,015828	325.863.000
2019-09-13	HU0000719687	1,015524	326.802.000
2019-09-12	HU0000719687	1,012490	325.825.000
2019-09-11	HU0000719687	1,012260	325.751.000
2019-09-10	HU0000719687	1,010288	325.117.000
2019-09-09	HU0000719687	1,008798	324.637.000
2019-09-06	HU0000719687	1,005349	323.527.000
2019-09-05	HU0000719687	1,004876	333.648.000
2019-09-04	HU0000719687	0,999773	331.954.000
2019-09-03	HU0000719687	0,998241	331.536.000
2019-09-02	HU0000719687	1,000038	332.108.000
2019-08-30	HU0000719687	1,001019	332.377.000
2019-08-29	HU0000719687	0,998872	332.196.000
2019-08-28	HU0000719687	0,995151	330.958.000
2019-08-27	HU0000719687	0,995001	330.908.000
2019-08-26	HU0000719687	0,996012	331.244.000
2019-08-23	HU0000719687	0,993974	330.567.000
2019-08-22	HU0000719687	0,996488	331.403.000
2019-08-21	HU0000719687	0,996496	331.405.000
2019-08-16	HU0000719687	0,993733	331.168.000
2019-08-15	HU0000719687	0,991237	330.336.000
2019-08-14	HU0000719687	0,990136	329.969.000
2019-08-13	HU0000719687	0,996629	334.099.000
2019-08-12	HU0000719687	0,995669	333.778.000