TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-07-19

Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat
Évesített hozam: 3,19%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-07-17	HU0000719687	1,005174	343.890.000
2019-07-16	HU0000719687	1,005907	344.141.000
2019-07-15	HU0000719687	1,005027	343.840.000
2019-07-12	HU0000719687	1,004214	343.562.000
2019-07-11	HU0000719687	1,003716	343.391.000
2019-07-10	HU0000719687	1,004331	343.119.000
2019-07-09	HU0000719687	1,003791	342.934.000
2019-07-08	HU0000719687	1,005032	343.358.000
2019-07-05	HU0000719687	1,005608	343.555.000
2019-07-04	HU0000719687	1,003968	342.995.000

2019-07-03	HU0000719687	1,003498	342.834.000
2019-07-02	HU0000719687	1,000747	341.894.000
2019-07-01	HU0000719687	1,000180	341.701.000
2019-06-28	HU0000719687	0,999140	340.345.000
2019-06-27	HU0000719687	0,998558	342.169.000
2019-06-26	HU0000719687	0,997371	341.762.000
2019-06-25	HU0000719687	0,996468	341.453.000
2019-06-24	HU0000719687	0,997492	341.804.000
2019-06-21	HU0000719687	0,999071	342.345.000
2019-06-20	HU0000719687	0,999940	340.681.000
2019-06-19	HU0000719687	0,999122	340.402.000
2019-06-18	HU0000719687	0,996240	339.421.000
2019-06-17	HU0000719687	0,992129	338.020.000
2019-06-14	HU0000719687	0,991137	337.682.000
2019-06-13	HU0000719687	0,991410	337.775.000
2019-06-12	HU0000719687	0,989610	337.162.000
2019-06-11	HU0000719687	0,990396	337.429.000
2019-06-07	HU0000719687	0,989100	336.988.000
2019-06-06	HU0000719687	0,988446	336.765.000
2019-06-05	HU0000719687	0,988647	336.833.000
2019-06-04	HU0000719687	0,989772	337.217.000
2019-06-03	HU0000719687	0,989278	337.552.000
2019-05-31	HU0000719687	0,989410	334.663.000
2019-05-30	HU0000719687	0,991299	335.302.000
2019-05-29	HU0000719687	0,991701	335.438.000
2019-05-28	HU0000719687	0,990798	335.133.000
2019-05-27	HU0000719687	0,990311	334.968.000
2019-05-24	HU0000719687	0,990067	334.885.000
2019-05-23	HU0000719687	0,990485	335.027.000
2019-05-22	HU0000719687	0,991781	333.981.000
2019-05-21	HU0000719687	0,992754	334.309.000
2019-05-20	HU0000719687	0,991882	334.016.000
2019-05-17	HU0000719687	0,992667	334.280.000
2019-05-16	HU0000719687	0,993569	334.317.000
2019-05-15	HU0000719687	0,993458	334.280.000
2019-05-14	HU0000719687	0,991733	334.704.000
2019-05-13	HU0000719687	0,990550	334.305.000
2019-05-10	HU0000719687	0,992344	334.910.000
2019-05-09	HU0000719687	0,993376	337.345.000
2019-05-08	HU0000719687	0,995304	337.999.000
2019-05-07	HU0000719687	0,994924	333.106.000
2019-05-06	HU0000719687	0,997545	333.984.000
2019-05-03	HU0000719687	0,999885	327.422.000
2019-05-02	HU0000719687	1,000111	328.497.000
2019-04-30	HU0000719687	0,999058	324.275.000
2019-04-29	HU0000719687	0,999569	324.441.000
2019-04-26	HU0000719687	0,999034	324.267.000
2019-04-25	HU0000719687	0,998935	324.842.000
2019-04-24	HU0000719687	0,998431	324.678.000
2019-04-23	HU0000719687	0,998862	324.818.000
2019-04-18	HU0000719687	0,998103	324.069.000
2019-04-17	HU0000719687	0,996052	322.407.000
2019-04-16	HU0000719687	0,995984	322.385.000
2019-04-15	HU0000719687	0,995466	321.724.000
2019-04-12	HU0000719687	0,997690	322.443.000
2019-04-11	HU0000719687	0,995942	321.878.000
2019-04-10	HU0000719687	0,995274	321.572.000
2019-04-09	HU0000719687	0,994530	321.332.000
2019-04-08	HU0000719687	0,995638	321.690.000
2019-04-05	HU0000719687	0,995108	321.519.000
2019-04-04	HU0000719687	0,994106	321.195.000
2019-04-03	HU0000719687	0,994052	321.178.000
2019-04-02	HU0000719687	0,995300	321.080.000
2019-04-01	HU0000719687	0,994114	318.405.000
2019-03-29	HU0000719687	0,991363	317.023.000
2019-03-28	HU0000719687	0,989359	316.382.000
2019-03-27	HU0000719687	0,989594	316.457.000
2019-03-26	HU0000719687	0,982002	314.029.000
2019-03-25	HU0000719687	0,982245	314.107.000
2019-03-22	HU0000719687	0,981586	313.896.000
2019-03-21	HU0000719687	0,980816	313.650.000
2019-03-20	HU0000719687	0,978732	312.984.000
2019-03-19	HU0000719687	0,981046	313.724.000
2019-03-18	HU0000719687	0,981026	313.717.000
2019-03-14	HU0000719687	0,979075	312.633.000
2019-03-13	HU0000719687	0,979208	312.675.000
2019-03-12	HU0000719687	0,979537	312.780.000
2019-03-11	HU0000719687	0,980149	312.482.000
2019-03-08	HU0000719687	0,978431	311.768.000
2019-03-07	HU0000719687	0,977942	311.612.000
2019-03-06	HU0000719687	0,980143	312.313.000
2019-03-05	HU0000719687	0,979996	312.267.000
2019-03-04	HU0000719687	0,981091	312.616.000
2019-03-01	HU0000719687	0,980417	312.401.000
2019-02-28	HU0000719687	0,981788	312.337.000
2019-02-27	HU0000719687	0,981568	312.268.000
2019-02-26	HU0000719687	0,983236	312.798.000
2019-02-25	HU0000719687	0,984399	313.168.000
2019-02-22	HU0000719687	0,982899	312.691.000
2019-02-21	HU0000719687	0,982029	312.414.000
2019-02-20	HU0000719687	0,982153	312.454.000
2019-02-19	HU0000719687	0,981939	310.892.000
2019-02-18	HU0000719687	0,982119	310.949.000
2019-02-15	HU0000719687	0,981405	310.723.000
2019-02-14	HU0000719687	0,979951	310.262.000
2019-02-13	HU0000719687	0,980455	306.902.000
2019-02-12	HU0000719687	0,981914	307.359.000
2019-02-11	HU0000719687	0,980783	307.005.000
2019-02-08	HU0000719687	0,978889	306.412.000
2019-02-07	HU0000719687	0,980496	306.915.000
2019-02-06	HU0000719687	0,982750	307.621.000
2019-02-05	HU0000719687	0,980265	306.843.000
2019-02-04	HU0000719687	0,978067	306.155.000
2019-02-01	HU0000719687	0,976574	305.687.000
2019-01-31	HU0000719687	0,973711	304.791.000
2019-01-30	HU0000719687	0,974611	305.073.000
2019-01-29	HU0000719687	0,972978	304.562.000
2019-01-28	HU0000719687	0,974662	305.089.000
2019-01-25	HU0000719687	0,977540	305.990.000
2019-01-24	HU0000719687	0,975381	305.314.000
2019-01-23	HU0000719687	0,972724	304.482.000
2019-01-22	HU0000719687	0,972967	301.622.000
2019-01-21	HU0000719687	0,974115	301.978.000
2019-01-18	HU0000719687	0,975528	302.416.000
2019-01-17	HU0000719687	0,976321	302.662.000
2019-01-16	HU0000719687	0,979851	303.756.000
2019-01-15	HU0000719687	0,975002	302.253.000
2019-01-14	HU0000719687	0,972289	300.950.000
2019-01-11	HU0000719687	0,971209	300.616.000
2019-01-10	HU0000719687	0,971402	300.505.000
2019-01-09	HU0000719687	0,971794	300.627.000
2019-01-08	HU0000719687	0,969513	299.921.000
2019-01-07	HU0000719687	0,968590	299.635.000
2019-01-04	HU0000719687	0,967012	298.656.000
2019-01-03	HU0000719687	0,963591	297.599.000
2019-01-02	HU0000719687	0,963648	297.616.000
2018-12-28	HU0000719687	0,960574	292.740.000
2018-12-27	HU0000719687	0,958884	291.247.000
2018-12-21	HU0000719687	0,960715	291.803.000
2018-12-20	HU0000719687	0,961256	288.487.000
2018-12-19	HU0000719687	0,966946	288.483.000
2018-12-18	HU0000719687	0,968771	289.028.000
2018-12-17	HU0000719687	0,970607	289.576.000
2018-12-14	HU0000719687	0,974541	288.793.000
2018-12-13	HU0000719687	0,973835	288.584.000
2018-12-12	HU0000719687	0,974302	288.722.000
2018-12-11	HU0000719687	0,970669	284.296.000
2018-12-10	HU0000719687	0,967751	283.441.000
2018-12-07	HU0000719687	0,971669	285.072.000
2018-12-06	HU0000719687	0,973289	285.547.000
2018-12-05	HU0000719687	0,979615	287.403.000
2018-12-04	HU0000719687	0,979954	283.772.000
2018-12-03	HU0000719687	0,981789	284.303.000
2018-11-30	HU0000719687	0,980082	283.809.000
2018-11-29	HU0000719687	0,979122	283.531.000
2018-11-28	HU0000719687	0,980566	283.949.000
2018-11-27	HU0000719687	0,978579	283.374.000
2018-11-26	HU0000719687	0,975434	279.999.000
2018-11-23	HU0000719687	0,969830	278.390.000
2018-11-22	HU0000719687	0,969794	278.380.000
2018-11-21	HU0000719687	0,970067	278.458.000
2018-11-20	HU0000719687	0,967565	275.783.000
2018-11-19	HU0000719687	0,968998	276.191.000
2018-11-16	HU0000719687	0,971026	276.769.000
2018-11-15	HU0000719687	0,972704	277.616.000
2018-11-14	HU0000719687	0,971486	277.269.000
2018-11-13	HU0000719687	0,969491	276.699.000
2018-11-12	HU0000719687	0,966825	275.939.000
2018-11-09	HU0000719687	0,968324	276.266.000
2018-11-08	HU0000719687	0,969517	276.606.000
2018-11-07	HU0000719687	0,970791	279.106.000
2018-11-06	HU0000719687	0,970327	279.440.000
2018-11-05	HU0000719687	0,970386	279.457.000
2018-10-31	HU0000719687	0,970156	277.158.000
2018-10-30	HU0000719687	0,968000	276.542.000
2018-10-29	HU0000719687	0,965487	271.310.000
2018-10-26	HU0000719687	0,964204	270.949.000
2018-10-25	HU0000719687	0,966193	271.508.000
2018-10-24	HU0000719687	0,961950	270.912.000
2018-10-19	HU0000719687	0,967118	272.368.000
2018-10-18	HU0000719687	0,966016	272.364.000
2018-10-17	HU0000719687	0,967953	272.911.000
2018-10-16	HU0000719687	0,965905	272.333.000
2018-10-15	HU0000719687	0,963443	271.639.000
2018-10-12	HU0000719687	0,962537	271.384.000
2018-10-11	HU0000719687	0,962102	271.366.000
2018-10-10	HU0000719687	0,965266	272.258.000
2018-10-09	HU0000719687	0,970587	273.759.000
2018-10-08	HU0000719687	0,971452	274.003.000
2018-10-05	HU0000719687	0,973143	274.480.000
2018-10-04	HU0000719687	0,974712	272.865.000
2018-10-03	HU0000719687	0,975087	272.970.000
2018-10-02	HU0000719687	0,975317	273.692.000
2018-10-01	HU0000719687	0,973297	269.978.000
2018-09-28	HU0000719687	0,975015	270.455.000
2018-09-27	HU0000719687	0,972470	269.749.000
2018-09-26	HU0000719687	0,970083	269.087.000
2018-09-25	HU0000719687	0,969628	268.961.000
2018-09-24	HU0000719687	0,970128	269.099.000
2018-09-21	HU0000719687	0,970104	269.093.000
2018-09-20	HU0000719687	0,971457	269.468.000
2018-09-19	HU0000719687	0,970159	269.108.000
2018-09-18	HU0000719687	0,966926	265.762.000
2018-09-17	HU0000719687	0,967276	265.858.000
2018-09-14	HU0000719687	0,967379	266.757.000
2018-09-13	HU0000719687	0,967351	266.749.000
2018-09-12	HU0000719687	0,967399	266.763.000
2018-09-11	HU0000719687	0,966660	266.559.000
2018-09-10	HU0000719687	0,969102	267.232.000
2018-09-07	HU0000719687	0,969078	267.226.000
2018-09-06	HU0000719687	0,969780	267.166.000
2018-09-05	HU0000719687	0,972189	268.099.000
2018-09-04	HU0000719687	0,973730	269.001.000
2018-09-03	HU0000719687	0,974777	268.804.000
2018-08-31	HU0000719687	0,974517	259.126.000
2018-08-30	HU0000719687	0,974064	259.307.000
2018-08-29	HU0000719687	0,975610	259.719.000
2018-08-28	HU0000719687	0,973726	259.217.000
2018-08-27	HU0000719687	0,975279	259.631.000
2018-08-24	HU0000719687	0,973000	261.671.000
2018-08-23	HU0000719687	0,971772	259.737.000
2018-08-22	HU0000719687	0,973757	260.267.000
2018-08-21	HU0000719687	0,975102	260.627.000
2018-08-17	HU0000719687	0,974316	260.417.000
2018-08-16	HU0000719687	0,975030	260.608.000
2018-08-15	HU0000719687	0,974473	260.459.000
2018-08-14	HU0000719687	0,975229	259.188.000
2018-08-13	HU0000719687	0,973769	258.801.000
2018-08-10	HU0000719687	0,975791	259.338.000
2018-08-09	HU0000719687	0,976886	259.629.000
2018-08-08	HU0000719687	0,979086	261.643.000
2018-08-07	HU0000719687	0,980664	262.065.000
2018-08-06	HU0000719687	0,980475	262.014.000
2018-08-03	HU0000719687	0,979511	261.756.000
2018-08-02	HU0000719687	0,977273	261.158.000
2018-08-01	HU0000719687	0,979165	257.126.000
2018-07-31	HU0000719687	0,978975	257.076.000
2018-07-30	HU0000719687	0,978852	255.893.000
2018-07-27	HU0000719687	0,979608	256.091.000
2018-07-26	HU0000719687	0,978080	255.691.000
2018-07-25	HU0000719687	0,974906	247.015.000
2018-07-24	HU0000719687	0,974104	246.812.000
2018-07-23	HU0000719687	0,972518	245.660.000
2018-07-20	HU0000719687	0,972670	245.699.000
2018-07-19	HU0000719687	0,974280	246.105.000