TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2022-03-25

DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
Évesített hozam: -3,47%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2023-03-23	HU0000731401	0,009751	2.223.590
2023-03-22	HU0000731401	0,009743	2.216.050
2023-03-21	HU0000731401	0,009743	2.216.140
2023-03-20	HU0000731401	0,009741	2.215.600
2023-03-17	HU0000731401	0,009748	2.217.180
2023-03-16	HU0000731401	0,009745	2.216.070
2023-03-14	HU0000731401	0,009746	2.216.390
2023-03-13	HU0000731401	0,009752	2.217.730
2023-03-10	HU0000731401	0,009741	2.200.190
2023-03-09	HU0000731401	0,009734	2.198.570

2023-03-08	HU0000731401	0,009732	2.198.220
2023-03-07	HU0000731401	0,009737	2.199.350
2023-03-06	HU0000731401	0,009736	2.198.990
2023-03-03	HU0000731401	0,009734	2.198.740
2023-03-02	HU0000731401	0,009732	2.198.110
2023-03-01	HU0000731401	0,009739	2.199.800
2023-02-28	HU0000731401	0,009743	2.200.590
2023-02-27	HU0000731401	0,009752	2.024.180
2023-02-24	HU0000731401	0,009761	2.026.110
2023-02-23	HU0000731401	0,009761	2.026.150
2023-02-22	HU0000731401	0,009759	2.025.650
2023-02-21	HU0000731401	0,009759	1.976.290
2023-02-20	HU0000731401	0,009766	1.977.710
2023-02-17	HU0000731401	0,009767	1.977.960
2023-02-16	HU0000731401	0,009773	1.966.000
2023-02-15	HU0000731401	0,009778	1.721.170
2023-02-14	HU0000731401	0,009779	1.640.010
2023-02-13	HU0000731401	0,009781	1.615.640
2023-02-10	HU0000731401	0,009781	1.546.640
2023-02-09	HU0000731401	0,009791	1.545.620
2023-02-08	HU0000731401	0,009791	1.518.830