TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap | ||||
Évesített hozam: -3,47% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2023-03-23 | HU0000731401 | 0,009751 | 2.223.590 | |
2023-03-22 | HU0000731401 | 0,009743 | 2.216.050 | |
2023-03-21 | HU0000731401 | 0,009743 | 2.216.140 | |
2023-03-20 | HU0000731401 | 0,009741 | 2.215.600 | |
2023-03-17 | HU0000731401 | 0,009748 | 2.217.180 | |
2023-03-16 | HU0000731401 | 0,009745 | 2.216.070 | |
2023-03-14 | HU0000731401 | 0,009746 | 2.216.390 | |
2023-03-13 | HU0000731401 | 0,009752 | 2.217.730 | |
2023-03-10 | HU0000731401 | 0,009741 | 2.200.190 | |
2023-03-09 | HU0000731401 | 0,009734 | 2.198.570 | |
|
||||
2023-03-08 | HU0000731401 | 0,009732 | 2.198.220 | |
2023-03-07 | HU0000731401 | 0,009737 | 2.199.350 | |
2023-03-06 | HU0000731401 | 0,009736 | 2.198.990 | |
2023-03-03 | HU0000731401 | 0,009734 | 2.198.740 | |
2023-03-02 | HU0000731401 | 0,009732 | 2.198.110 | |
2023-03-01 | HU0000731401 | 0,009739 | 2.199.800 | |
2023-02-28 | HU0000731401 | 0,009743 | 2.200.590 | |
2023-02-27 | HU0000731401 | 0,009752 | 2.024.180 | |
2023-02-24 | HU0000731401 | 0,009761 | 2.026.110 | |
2023-02-23 | HU0000731401 | 0,009761 | 2.026.150 | |
2023-02-22 | HU0000731401 | 0,009759 | 2.025.650 | |
2023-02-21 | HU0000731401 | 0,009759 | 1.976.290 | |
2023-02-20 | HU0000731401 | 0,009766 | 1.977.710 | |
2023-02-17 | HU0000731401 | 0,009767 | 1.977.960 | |
2023-02-16 | HU0000731401 | 0,009773 | 1.966.000 | |
2023-02-15 | HU0000731401 | 0,009778 | 1.721.170 | |
2023-02-14 | HU0000731401 | 0,009779 | 1.640.010 | |
2023-02-13 | HU0000731401 | 0,009781 | 1.615.640 | |
2023-02-10 | HU0000731401 | 0,009781 | 1.546.640 | |
2023-02-09 | HU0000731401 | 0,009791 | 1.545.620 | |
2023-02-08 | HU0000731401 | 0,009791 | 1.518.830 |