| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: 4,36% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-07-04 | HU0000727011 | 0,012892 | 1.076.480 | |
| 2025-07-03 | HU0000727011 | 0,012873 | 1.075.050 | |
| 2025-07-02 | HU0000727011 | 0,012779 | 1.067.240 | |
| 2025-07-01 | HU0000727011 | 0,012676 | 1.058.610 | |
| 2025-06-30 | HU0000727011 | 0,012838 | 1.072.120 | |
| 2025-06-27 | HU0000727011 | 0,012773 | 1.066.740 | |
| 2025-06-26 | HU0000727011 | 0,012697 | 1.060.380 | |
| 2025-06-25 | HU0000727011 | 0,012703 | 1.060.870 | |
| 2025-06-24 | HU0000727011 | 0,012658 | 1.057.110 | |
| 2025-06-23 | HU0000727011 | 0,012579 | 1.063.510 | |
|
|
||||
| 2025-06-20 | HU0000727011 | 0,012476 | 1.052.930 | |
| 2025-06-19 | HU0000727011 | 0,012579 | 1.061.560 | |
| 2025-06-18 | HU0000727011 | 0,012563 | 1.060.230 | |
| 2025-06-17 | HU0000727011 | 0,012537 | 1.055.860 | |
| 2025-06-16 | HU0000727011 | 0,012581 | 1.056.530 | |
| 2025-06-13 | HU0000727011 | 0,012475 | 1.047.600 | |
| 2025-06-12 | HU0000727011 | 0,012647 | 1.062.050 | |
| 2025-06-11 | HU0000727011 | 0,012708 | 1.067.220 | |
| 2025-06-10 | HU0000727011 | 0,012755 | 1.071.110 | |
| 2025-06-06 | HU0000727011 | 0,012682 | 1.064.970 | |
| 2025-06-05 | HU0000727011 | 0,012587 | 1.057.030 | |
| 2025-06-04 | HU0000727011 | 0,012617 | 1.059.590 | |
| 2025-06-03 | HU0000727011 | 0,012578 | 1.056.290 | |
| 2025-06-02 | HU0000727011 | 0,012475 | 1.044.640 | |
| 2025-05-30 | HU0000727011 | 0,012467 | 1.043.980 | |
| 2025-05-29 | HU0000727011 | 0,012541 | 1.050.220 | |
| 2025-05-28 | HU0000727011 | 0,012471 | 1.044.360 | |
| 2025-05-27 | HU0000727011 | 0,012498 | 1.046.580 | |
| 2025-05-26 | HU0000727011 | 0,012236 | 1.024.640 | |
| 2025-05-23 | HU0000727011 | 0,012261 | 1.024.960 | |
| 2025-05-22 | HU0000727011 | 0,012378 | 1.034.700 | |
| 2025-05-21 | HU0000727011 | 0,012343 | 1.031.750 | |
| 2025-05-20 | HU0000727011 | 0,012528 | 1.047.260 | |
| 2025-05-19 | HU0000727011 | 0,012551 | 1.049.170 | |
| 2025-05-16 | HU0000727011 | 0,012593 | 1.052.690 | |
| 2025-05-15 | HU0000727011 | 0,012536 | 1.047.900 | |
| 2025-05-14 | HU0000727011 | 0,012506 | 1.045.430 | |
| 2025-05-13 | HU0000727011 | 0,012553 | 1.049.370 | |
| 2025-05-12 | HU0000727011 | 0,012390 | 1.035.680 | |
| 2025-05-09 | HU0000727011 | 0,011909 | 995.240 | |
| 2025-05-08 | HU0000727011 | 0,011904 | 994.821 | |
| 2025-05-07 | HU0000727011 | 0,011764 | 983.134 | |
| 2025-05-06 | HU0000727011 | 0,011780 | 984.472 | |
| 2025-05-05 | HU0000727011 | 0,011849 | 990.270 | |
| 2025-04-30 | HU0000727011 | 0,011581 | 967.877 | |
| 2025-04-29 | HU0000727011 | 0,011552 | 965.391 | |
| 2025-04-28 | HU0000727011 | 0,011530 | 963.607 | |
| 2025-04-25 | HU0000727011 | 0,011525 | 963.198 | |
| 2025-04-24 | HU0000727011 | 0,011410 | 953.578 | |
| 2025-04-23 | HU0000727011 | 0,011138 | 930.812 | |
| 2025-04-22 | HU0000727011 | 0,010835 | 905.530 | |
| 2025-04-17 | HU0000727011 | 0,010917 | 882.833 | |
| 2025-04-16 | HU0000727011 | 0,010944 | 881.603 | |
| 2025-04-15 | HU0000727011 | 0,011195 | 901.808 | |
| 2025-04-14 | HU0000727011 | 0,011136 | 889.957 | |
| 2025-04-11 | HU0000727011 | 0,011036 | 882.008 | |
| 2025-04-10 | HU0000727011 | 0,011147 | 895.400 | |
| 2025-04-09 | HU0000727011 | 0,011435 | 918.575 | |
| 2025-04-08 | HU0000727011 | 0,010624 | 853.510 | |
| 2025-04-07 | HU0000727011 | 0,010676 | 874.558 | |
| 2025-04-04 | HU0000727011 | 0,010741 | 879.941 | |
| 2025-04-03 | HU0000727011 | 0,011292 | 925.040 | |
| 2025-04-02 | HU0000727011 | 0,012063 | 988.248 | |
| 2025-04-01 | HU0000727011 | 0,011979 | 971.024 | |
| 2025-03-31 | HU0000727011 | 0,011883 | 965.434 | |
| 2025-03-28 | HU0000727011 | 0,011953 | 970.210 | |
| 2025-03-27 | HU0000727011 | 0,012212 | 991.237 | |
| 2025-03-26 | HU0000727011 | 0,012260 | 990.070 | |
| 2025-03-25 | HU0000727011 | 0,012476 | 1.007.560 | |
| 2025-03-24 | HU0000727011 | 0,012386 | 1.000.220 | |
| 2025-03-21 | HU0000727011 | 0,012212 | 986.236 | |
| 2025-03-20 | HU0000727011 | 0,012182 | 973.960 | |
| 2025-03-19 | HU0000727011 | 0,012191 | 981.221 | |
| 2025-03-18 | HU0000727011 | 0,012031 | 963.412 | |
| 2025-03-17 | HU0000727011 | 0,012179 | 975.278 | |
| 2025-03-14 | HU0000727011 | 0,012154 | 973.300 | |
| 2025-03-13 | HU0000727011 | 0,011879 | 944.308 | |
| 2025-03-12 | HU0000727011 | 0,012049 | 950.974 | |
| 2025-03-11 | HU0000727011 | 0,011946 | 942.844 | |
| 2025-03-10 | HU0000727011 | 0,012040 | 944.136 | |
| 2025-03-07 | HU0000727011 | 0,012434 | 966.971 | |
| 2025-03-06 | HU0000727011 | 0,012433 | 966.938 | |
| 2025-03-05 | HU0000727011 | 0,012751 | 979.798 | |
| 2025-03-04 | HU0000727011 | 0,012790 | 973.498 | |
| 2025-03-03 | HU0000727011 | 0,012915 | 982.984 | |
| 2025-02-28 | HU0000727011 | 0,013157 | 1.015.570 | |
| 2025-02-27 | HU0000727011 | 0,012966 | 993.874 | |
| 2025-02-26 | HU0000727011 | 0,013242 | 1.015.030 | |
| 2025-02-25 | HU0000727011 | 0,013178 | 1.006.450 | |
| 2025-02-24 | HU0000727011 | 0,013279 | 1.014.190 | |
| 2025-02-21 | HU0000727011 | 0,013417 | 1.000.460 | |
| 2025-02-20 | HU0000727011 | 0,013676 | 1.005.170 | |
| 2025-02-19 | HU0000727011 | 0,013728 | 1.007.670 | |
| 2025-02-18 | HU0000727011 | 0,013657 | 994.450 | |
| 2025-02-17 | HU0000727011 | 0,013605 | 988.859 | |
| 2025-02-14 | HU0000727011 | 0,013599 | 984.510 | |
| 2025-02-13 | HU0000727011 | 0,013629 | 978.434 | |
| 2025-02-12 | HU0000727011 | 0,013550 | 972.718 | |
| 2025-02-11 | HU0000727011 | 0,013588 | 975.476 | |
| 2025-02-10 | HU0000727011 | 0,013552 | 972.911 | |
| 2025-02-07 | HU0000727011 | 0,013344 | 951.963 | |
| 2025-02-06 | HU0000727011 | 0,013464 | 960.463 | |
| 2025-02-05 | HU0000727011 | 0,013377 | 952.552 | |
| 2025-02-04 | HU0000727011 | 0,013353 | 950.784 | |
| 2025-02-03 | HU0000727011 | 0,013320 | 942.924 | |
| 2025-01-31 | HU0000727011 | 0,013306 | 915.972 | |
| 2025-01-30 | HU0000727011 | 0,013320 | 916.905 | |
| 2025-01-29 | HU0000727011 | 0,013267 | 913.293 | |
| 2025-01-28 | HU0000727011 | 0,013278 | 912.633 | |
| 2025-01-27 | HU0000727011 | 0,012993 | 893.054 | |
| 2025-01-24 | HU0000727011 | 0,013338 | 916.763 | |
| 2025-01-23 | HU0000727011 | 0,013471 | 912.052 | |
| 2025-01-22 | HU0000727011 | 0,013385 | 888.573 | |
| 2025-01-21 | HU0000727011 | 0,013310 | 883.623 | |
| 2025-01-20 | HU0000727011 | 0,013258 | 870.385 | |
| 2025-01-17 | HU0000727011 | 0,013267 | 871.041 | |
| 2025-01-16 | HU0000727011 | 0,013163 | 854.400 | |
| 2025-01-15 | HU0000727011 | 0,013215 | 851.838 | |
| 2025-01-14 | HU0000727011 | 0,013012 | 838.762 | |
| 2025-01-13 | HU0000727011 | 0,013056 | 831.882 | |
| 2025-01-10 | HU0000727011 | 0,013048 | 828.504 | |
| 2025-01-09 | HU0000727011 | 0,013214 | 839.078 | |
| 2025-01-08 | HU0000727011 | 0,013193 | 837.730 | |
| 2025-01-07 | HU0000727011 | 0,013098 | 831.711 | |
| 2025-01-06 | HU0000727011 | 0,013346 | 845.598 | |
| 2025-01-03 | HU0000727011 | 0,013262 | 840.285 | |
| 2025-01-02 | HU0000727011 | 0,013085 | 829.056 | |
| 2024-12-31 | HU0000727011 | 0,013007 | 824.131 | |
| 2024-12-30 | HU0000727011 | 0,013064 | 810.595 | |
| 2024-12-23 | HU0000727011 | 0,013216 | 818.574 | |
| 2024-12-20 | HU0000727011 | 0,013134 | 813.088 | |
| 2024-12-19 | HU0000727011 | 0,013032 | 806.773 | |
| 2024-12-18 | HU0000727011 | 0,012988 | 804.060 | |
| 2024-12-17 | HU0000727011 | 0,013339 | 818.218 | |
| 2024-12-16 | HU0000727011 | 0,013364 | 819.797 | |
| 2024-12-13 | HU0000727011 | 0,013250 | 782.596 | |
| 2024-12-12 | HU0000727011 | 0,013223 | 780.955 | |
| 2024-12-11 | HU0000727011 | 0,013318 | 782.939 | |
| 2024-12-10 | HU0000727011 | 0,013102 | 770.230 | |
| 2024-12-09 | HU0000727011 | 0,013132 | 772.037 | |
| 2024-12-06 | HU0000727011 | 0,013181 | 763.408 | |
| 2024-12-05 | HU0000727011 | 0,013193 | 762.130 | |
| 2024-12-04 | HU0000727011 | 0,013225 | 763.952 | |
| 2024-12-03 | HU0000727011 | 0,013043 | 753.418 | |
| 2024-12-02 | HU0000727011 | 0,012977 | 745.970 | |
| 2024-11-29 | HU0000727011 | 0,012838 | 735.963 | |
| 2024-11-28 | HU0000727011 | 0,012773 | 732.241 | |
| 2024-11-27 | HU0000727011 | 0,012790 | 733.187 | |
| 2024-11-26 | HU0000727011 | 0,012899 | 739.467 | |
| 2024-11-25 | HU0000727011 | 0,012864 | 737.430 | |
| 2024-11-22 | HU0000727011 | 0,012925 | 740.971 | |
| 2024-11-21 | HU0000727011 | 0,012783 | 732.811 | |
| 2024-11-20 | HU0000727011 | 0,012671 | 726.366 | |
| 2024-11-19 | HU0000727011 | 0,012703 | 728.244 | |
| 2024-11-18 | HU0000727011 | 0,012601 | 722.356 | |
| 2024-11-15 | HU0000727011 | 0,012570 | 720.585 | |
| 2024-11-14 | HU0000727011 | 0,012816 | 732.744 | |
| 2024-11-13 | HU0000727011 | 0,012701 | 726.152 | |
| 2024-11-12 | HU0000727011 | 0,012724 | 727.455 | |
| 2024-11-11 | HU0000727011 | 0,012673 | 724.594 | |
| 2024-11-08 | HU0000727011 | 0,012589 | 718.701 | |
| 2024-11-07 | HU0000727011 | 0,012657 | 722.566 | |
| 2024-11-06 | HU0000727011 | 0,012479 | 709.419 | |
| 2024-11-05 | HU0000727011 | 0,012138 | 691.135 | |
| 2024-11-04 | HU0000727011 | 0,012021 | 684.481 | |
| 2024-10-31 | HU0000727011 | 0,012009 | 683.773 | |
| 2024-10-30 | HU0000727011 | 0,012299 | 700.299 | |
| 2024-10-29 | HU0000727011 | 0,012391 | 705.567 | |
| 2024-10-28 | HU0000727011 | 0,012297 | 700.195 | |
| 2024-10-25 | HU0000727011 | 0,012267 | 698.491 | |
| 2024-10-24 | HU0000727011 | 0,012248 | 697.388 | |
| 2024-10-22 | HU0000727011 | 0,012355 | 703.479 | |
| 2024-10-21 | HU0000727011 | 0,012334 | 702.295 | |
| 2024-10-18 | HU0000727011 | 0,012323 | 701.690 | |
| 2024-10-17 | HU0000727011 | 0,012224 | 694.926 | |
| 2024-10-16 | HU0000727011 | 0,012178 | 692.305 | |
| 2024-10-15 | HU0000727011 | 0,012137 | 690.006 | |
| 2024-10-14 | HU0000727011 | 0,012272 | 697.663 | |
| 2024-10-11 | HU0000727011 | 0,012168 | 691.732 | |
| 2024-10-10 | HU0000727011 | 0,012147 | 690.548 | |
| 2024-10-09 | HU0000727011 | 0,012107 | 688.283 | |
| 2024-10-08 | HU0000727011 | 0,012003 | 677.629 | |
| 2024-10-07 | HU0000727011 | 0,011903 | 672.006 | |
| 2024-10-04 | HU0000727011 | 0,011952 | 674.725 | |
| 2024-10-03 | HU0000727011 | 0,011835 | 668.154 | |
| 2024-10-02 | HU0000727011 | 0,011801 | 666.230 | |
| 2024-10-01 | HU0000727011 | 0,011753 | 663.523 | |
| 2024-09-30 | HU0000727011 | 0,011831 | 667.898 | |
| 2024-09-27 | HU0000727011 | 0,011859 | 668.030 | |
| 2024-09-26 | HU0000727011 | 0,011915 | 671.160 | |
| 2024-09-25 | HU0000727011 | 0,011801 | 664.775 | |
| 2024-09-24 | HU0000727011 | 0,011834 | 666.615 | |
| 2024-09-23 | HU0000727011 | 0,011815 | 659.362 | |
| 2024-09-20 | HU0000727011 | 0,011745 | 655.428 | |
| 2024-09-19 | HU0000727011 | 0,011808 | 658.967 | |
| 2024-09-18 | HU0000727011 | 0,011630 | 649.040 | |
| 2024-09-17 | HU0000727011 | 0,011681 | 651.889 | |
| 2024-09-16 | HU0000727011 | 0,011689 | 652.303 | |
| 2024-09-13 | HU0000727011 | 0,011718 | 653.956 | |
| 2024-09-12 | HU0000727011 | 0,011700 | 652.939 | |
| 2024-09-11 | HU0000727011 | 0,011588 | 644.824 | |
| 2024-09-10 | HU0000727011 | 0,011428 | 635.914 | |
| 2024-09-09 | HU0000727011 | 0,011390 | 633.850 | |
| 2024-09-06 | HU0000727011 | 0,011235 | 625.206 | |
| 2024-09-05 | HU0000727011 | 0,011444 | 636.839 | |
| 2024-09-04 | HU0000727011 | 0,011497 | 639.783 | |
| 2024-09-03 | HU0000727011 | 0,011548 | 642.633 | |
| 2024-09-02 | HU0000727011 | 0,011811 | 655.020 | |
| 2024-08-30 | HU0000727011 | 0,011809 | 654.873 | |
| 2024-08-29 | HU0000727011 | 0,011707 | 649.252 | |
| 2024-08-28 | HU0000727011 | 0,011610 | 643.831 | |
| 2024-08-27 | HU0000727011 | 0,011669 | 647.139 | |
| 2024-08-26 | HU0000727011 | 0,011632 | 645.057 | |
| 2024-08-23 | HU0000727011 | 0,011769 | 652.667 | |
| 2024-08-22 | HU0000727011 | 0,011655 | 646.361 | |
| 2024-08-21 | HU0000727011 | 0,011812 | 644.150 | |
| 2024-08-16 | HU0000727011 | 0,011764 | 641.548 | |
| 2024-08-15 | HU0000727011 | 0,011739 | 648.570 | |
| 2024-08-14 | HU0000727011 | 0,011508 | 635.857 | |
| 2024-08-13 | HU0000727011 | 0,011586 | 640.139 | |
| 2024-08-12 | HU0000727011 | 0,011395 | 629.592 | |
| 2024-08-09 | HU0000727011 | 0,011377 | 628.566 | |
| 2024-08-08 | HU0000727011 | 0,011330 | 621.014 | |
| 2024-08-07 | HU0000727011 | 0,011099 | 608.344 | |
| 2024-08-06 | HU0000727011 | 0,011161 | 611.729 | |
| 2024-08-05 | HU0000727011 | 0,011032 | 604.681 | |
| 2024-08-02 | HU0000727011 | 0,011395 | 632.123 | |
| 2024-08-01 | HU0000727011 | 0,011681 | 647.974 | |
| 2024-07-31 | HU0000727011 | 0,011871 | 665.170 | |
| 2024-07-30 | HU0000727011 | 0,011656 | 653.114 | |
| 2024-07-29 | HU0000727011 | 0,011773 | 659.669 | |
| 2024-07-26 | HU0000727011 | 0,011775 | 659.767 | |
| 2024-07-25 | HU0000727011 | 0,011684 | 654.670 | |
| 2024-07-24 | HU0000727011 | 0,011763 | 659.116 | |
| 2024-07-23 | HU0000727011 | 0,012011 | 673.000 | |
| 2024-07-22 | HU0000727011 | 0,012026 | 661.843 | |
| 2024-07-19 | HU0000727011 | 0,011916 | 654.678 | |
| 2024-07-18 | HU0000727011 | 0,011987 | 658.544 | |
| 2024-07-17 | HU0000727011 | 0,012083 | 659.680 | |
| 2024-07-16 | HU0000727011 | 0,012412 | 677.646 | |
| 2024-07-15 | HU0000727011 | 0,012382 | 676.001 | |
| 2024-07-12 | HU0000727011 | 0,012425 | 676.892 | |
| 2024-07-11 | HU0000727011 | 0,012353 | 672.911 | |
| 2024-07-10 | HU0000727011 | 0,012452 | 678.286 | |
| 2024-07-09 | HU0000727011 | 0,012330 | 671.652 | |
| 2024-07-08 | HU0000727011 | 0,012359 | 673.226 | |