TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-03-25

Accorde Első Román Részvényalap I sorozat
Évesített hozam: -4,67%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-03-21	HU0000718622	1,068383	2.311.840.000
2019-03-20	HU0000718622	1,060509	2.294.800.000
2019-03-19	HU0000718622	1,056028	2.285.100.000
2019-03-18	HU0000718622	1,051713	2.275.760.000
2019-03-14	HU0000718622	1,046775	2.324.710.000
2019-03-13	HU0000718622	1,047881	2.327.170.000
2019-03-12	HU0000718622	1,057314	2.348.120.000
2019-03-11	HU0000718622	1,062093	2.358.730.000
2019-03-08	HU0000718622	1,053861	2.340.450.000
2019-03-07	HU0000718622	1,054819	2.342.580.000

2019-03-06	HU0000718622	1,060086	2.354.270.000
2019-03-05	HU0000718622	1,059364	2.352.670.000
2019-03-04	HU0000718622	1,051711	2.335.670.000
2019-03-01	HU0000718622	1,036599	2.302.110.000
2019-02-28	HU0000718622	1,040047	2.309.770.000
2019-02-27	HU0000718622	1,038302	2.305.890.000
2019-02-26	HU0000718622	1,050198	2.332.310.000
2019-02-25	HU0000718622	1,052442	2.337.300.000
2019-02-22	HU0000718622	1,051471	2.335.140.000
2019-02-21	HU0000718622	1,059791	2.353.620.000
2019-02-20	HU0000718622	1,048717	2.329.030.000
2019-02-19	HU0000718622	1,051210	2.334.560.000
2019-02-18	HU0000718622	1,055937	2.345.060.000
2019-02-15	HU0000718622	1,044977	1.820.720.000
2019-02-14	HU0000718622	1,044649	1.820.150.000
2019-02-13	HU0000718622	1,045945	1.822.410.000
2019-02-12	HU0000718622	1,032270	1.798.580.000
2019-02-11	HU0000718622	1,017191	1.772.310.000
2019-02-08	HU0000718622	1,035746	1.804.640.000
2019-02-07	HU0000718622	1,035760	1.835.270.000
2019-02-06	HU0000718622	1,021825	1.810.580.000
2019-02-05	HU0000718622	1,015557	1.799.470.000
2019-02-04	HU0000718622	1,001941	1.775.340.000
2019-02-01	HU0000718622	0,973996	1.725.830.000
2019-01-31	HU0000718622	0,965004	1.723.920.000
2019-01-30	HU0000718622	0,973785	1.639.610.000
2019-01-29	HU0000718622	0,963272	1.621.910.000
2019-01-28	HU0000718622	0,969244	1.036.960.000
2019-01-25	HU0000718622	0,974326	1.008.330.000
2019-01-23	HU0000718622	0,985458	1.019.850.000
2019-01-22	HU0000718622	0,994689	1.029.400.000
2019-01-21	HU0000718622	0,991667	1.026.270.000
2019-01-18	HU0000718622	0,999692	1.034.580.000
2019-01-17	HU0000718622	1,002292	1.037.270.000
2019-01-16	HU0000718622	0,994601	1.029.310.000
2019-01-15	HU0000718622	0,989272	1.023.800.000
2019-01-14	HU0000718622	0,977358	1.011.470.000
2019-01-11	HU0000718622	1,009646	1.044.880.000
2019-01-10	HU0000718622	1,025852	1.061.650.000
2019-01-09	HU0000718622	1,032021	1.068.040.000
2019-01-08	HU0000718622	1,035147	1.071.270.000
2019-01-07	HU0000718622	1,057093	1.093.980.000
2019-01-04	HU0000718622	1,055591	992.429.000
2019-01-03	HU0000718622	1,036600	974.574.000
2019-01-02	HU0000718622	1,026962	965.513.000
2018-12-28	HU0000718622	1,030138	968.500.000
2018-12-27	HU0000718622	1,033645	971.797.000
2018-12-21	HU0000718622	0,983288	924.452.000
2018-12-20	HU0000718622	1,020774	1.108.070.000
2018-12-19	HU0000718622	1,031980	1.120.230.000
2018-12-18	HU0000718622	1,137057	1.234.290.000
2018-12-17	HU0000718622	1,149377	1.247.670.000
2018-12-14	HU0000718622	1,156006	1.254.860.000
2018-12-13	HU0000718622	1,158094	1.257.130.000
2018-12-12	HU0000718622	1,153950	1.252.630.000
2018-12-11	HU0000718622	1,156945	1.255.880.000
2018-12-10	HU0000718622	1,153700	1.252.360.000
2018-12-07	HU0000718622	1,167639	1.267.490.000
2018-12-06	HU0000718622	1,165222	1.264.870.000
2018-12-05	HU0000718622	1,176187	1.276.770.000
2018-12-04	HU0000718622	1,179685	1.280.570.000
2018-12-03	HU0000718622	1,175226	1.275.730.000
2018-11-29	HU0000718622	1,167449	1.267.280.000
2018-11-28	HU0000718622	1,160479	1.259.720.000
2018-11-27	HU0000718622	1,158983	1.258.090.000
2018-11-26	HU0000718622	1,150282	1.248.650.000
2018-11-23	HU0000718622	1,148813	1.247.050.000
2018-11-22	HU0000718622	1,147757	1.245.910.000
2018-11-21	HU0000718622	1,149178	1.247.450.000
2018-11-20	HU0000718622	1,144839	1.242.740.000
2018-11-19	HU0000718622	1,152337	1.250.880.000
2018-11-16	HU0000718622	1,154112	1.252.810.000
2018-11-15	HU0000718622	1,156371	1.255.260.000
2018-11-14	HU0000718622	1,154639	1.253.380.000
2018-11-13	HU0000718622	1,168129	1.268.020.000
2018-11-12	HU0000718622	1,165876	1.265.580.000
2018-11-09	HU0000718622	1,164025	1.263.570.000
2018-11-08	HU0000718622	1,155508	1.254.320.000
2018-11-07	HU0000718622	1,165809	1.265.500.000
2018-11-06	HU0000718622	1,160511	1.259.750.000
2018-11-05	HU0000718622	1,156264	1.255.140.000
2018-10-31	HU0000718622	1,153286	1.251.910.000
2018-10-30	HU0000718622	1,149298	1.247.580.000
2018-10-29	HU0000718622	1,150901	1.249.320.000
2018-10-26	HU0000718622	1,142504	1.090.210.000
2018-10-25	HU0000718622	1,151702	1.098.980.000
2018-10-24	HU0000718622	1,165915	1.122.680.000
2018-10-19	HU0000718622	1,161967	1.118.880.000
2018-10-18	HU0000718622	1,159567	1.116.570.000
2018-10-17	HU0000718622	1,167618	1.124.320.000
2018-10-16	HU0000718622	1,155962	1.113.100.000
2018-10-15	HU0000718622	1,146400	1.103.890.000
2018-10-12	HU0000718622	1,142219	1.099.870.000
2018-10-11	HU0000718622	1,142465	1.100.100.000
2018-10-10	HU0000718622	1,152309	1.109.580.000
2018-10-09	HU0000718622	1,159203	1.116.220.000
2018-10-08	HU0000718622	1,156534	1.113.650.000
2018-10-05	HU0000718622	1,159281	1.116.300.000
2018-10-04	HU0000718622	1,154202	1.111.400.000
2018-10-03	HU0000718622	1,150238	1.107.590.000
2018-10-02	HU0000718622	1,153812	1.111.030.000
2018-10-01	HU0000718622	1,146639	1.104.120.000
2018-09-28	HU0000718622	1,144381	1.101.950.000
2018-09-27	HU0000718622	1,147807	905.247.000
2018-09-26	HU0000718622	1,140282	899.312.000
2018-09-25	HU0000718622	1,140592	899.557.000
2018-09-24	HU0000718622	1,141062	899.927.000
2018-09-21	HU0000718622	1,141446	900.230.000
2018-09-20	HU0000718622	1,138912	898.232.000
2018-09-19	HU0000718622	1,132117	892.872.000
2018-09-18	HU0000718622	1,134698	894.908.000
2018-09-17	HU0000718622	1,122303	885.132.000
2018-09-14	HU0000718622	1,120662	883.838.000
2018-09-13	HU0000718622	1,127318	889.088.000
2018-09-12	HU0000718622	1,135219	895.319.000
2018-09-11	HU0000718622	1,138629	898.008.000
2018-09-10	HU0000718622	1,144518	902.652.000
2018-09-07	HU0000718622	1,140217	899.261.000
2018-09-06	HU0000718622	1,146428	904.159.000
2018-09-05	HU0000718622	1,147456	904.970.000
2018-09-04	HU0000718622	1,151450	908.120.000
2018-09-03	HU0000718622	1,148020	905.415.000
2018-08-31	HU0000718622	1,142646	901.176.000
2018-08-30	HU0000718622	1,150117	897.069.000
2018-08-29	HU0000718622	1,145675	893.604.000
2018-08-28	HU0000718622	1,148561	895.855.000
2018-08-27	HU0000718622	1,141753	890.545.000
2018-08-24	HU0000718622	1,138939	888.350.000
2018-08-23	HU0000718622	1,129687	881.134.000
2018-08-22	HU0000718622	1,126477	878.630.000
2018-08-21	HU0000718622	1,130137	881.485.000
2018-08-17	HU0000718622	1,126734	878.830.000
2018-08-16	HU0000718622	1,119209	872.961.000
2018-08-15	HU0000718622	1,115723	870.242.000
2018-08-14	HU0000718622	1,114074	868.956.000
2018-08-13	HU0000718622	1,116082	870.522.000
2018-08-10	HU0000718622	1,122728	875.706.000
2018-08-09	HU0000718622	1,128389	880.121.000
2018-08-08	HU0000718622	1,130877	882.062.000
2018-08-07	HU0000718622	1,126300	878.491.000
2018-08-06	HU0000718622	1,128420	880.145.000
2018-08-03	HU0000718622	1,117333	871.498.000
2018-08-02	HU0000718622	1,106122	862.754.000
2018-08-01	HU0000718622	1,109283	865.219.000
2018-07-31	HU0000718622	1,103800	860.942.000
2018-07-30	HU0000718622	1,116176	870.595.000
2018-07-27	HU0000718622	1,115904	870.383.000
2018-07-26	HU0000718622	1,114109	868.983.000
2018-07-25	HU0000718622	1,107551	863.868.000
2018-07-24	HU0000718622	1,106786	863.271.000
2018-07-23	HU0000718622	1,103147	860.433.000
2018-07-20	HU0000718622	1,097073	855.695.000
2018-07-19	HU0000718622	1,093390	852.823.000
2018-07-18	HU0000718622	1,105469	862.244.000
2018-07-17	HU0000718622	1,106391	862.963.000
2018-07-16	HU0000718622	1,102484	859.916.000
2018-07-13	HU0000718622	1,099749	857.782.000
2018-07-12	HU0000718622	1,100618	858.460.000
2018-07-11	HU0000718622	1,095838	854.732.000
2018-07-10	HU0000718622	1,093723	853.082.000
2018-07-09	HU0000718622	1,091134	851.063.000
2018-07-06	HU0000718622	1,088905	849.324.000
2018-07-05	HU0000718622	1,086112	847.146.000
2018-07-04	HU0000718622	1,082772	844.541.000
2018-07-03	HU0000718622	1,091145	851.071.000
2018-07-02	HU0000718622	1,103002	860.320.000
2018-06-29	HU0000718622	1,110595	866.242.000
2018-06-28	HU0000718622	1,098665	856.937.000
2018-06-27	HU0000718622	1,092360	852.019.000
2018-06-26	HU0000718622	1,093334	852.779.000
2018-06-25	HU0000718622	1,092876	852.422.000
2018-06-22	HU0000718622	1,101913	859.471.000
2018-06-21	HU0000718622	1,105016	861.891.000
2018-06-20	HU0000718622	1,102338	859.802.000
2018-06-19	HU0000718622	1,099711	857.753.000
2018-06-18	HU0000718622	1,106855	863.325.000
2018-06-15	HU0000718622	1,113635	868.613.000
2018-06-14	HU0000718622	1,106770	863.259.000
2018-06-13	HU0000718622	1,118885	872.708.000
2018-06-12	HU0000718622	1,119788	873.413.000
2018-06-11	HU0000718622	1,115028	869.700.000
2018-06-08	HU0000718622	1,112365	867.623.000
2018-06-07	HU0000718622	1,097881	856.326.000
2018-06-06	HU0000718622	1,096071	854.913.000
2018-06-05	HU0000718622	1,090454	780.033.000
2018-06-04	HU0000718622	1,073962	768.235.000
2018-06-01	HU0000718622	1,062645	760.140.000
2018-05-31	HU0000718622	1,062811	760.259.000
2018-05-30	HU0000718622	1,058526	757.194.000
2018-05-29	HU0000718622	1,080549	772.947.000
2018-05-25	HU0000718622	1,088654	778.745.000
2018-05-24	HU0000718622	1,087888	778.197.000
2018-05-23	HU0000718622	1,088630	778.728.000
2018-05-22	HU0000718622	1,096951	784.680.000
2018-05-18	HU0000718622	1,094509	782.933.000
2018-05-17	HU0000718622	1,104378	789.993.000
2018-05-16	HU0000718622	1,112820	796.032.000
2018-05-15	HU0000718622	1,124691	804.524.000
2018-05-14	HU0000718622	1,130606	808.754.000
2018-05-11	HU0000718622	1,132031	809.774.000
2018-05-10	HU0000718622	1,135507	812.260.000
2018-05-09	HU0000718622	1,130540	808.707.000
2018-05-08	HU0000718622	1,130363	808.580.000
2018-05-07	HU0000718622	1,127847	806.781.000
2018-05-04	HU0000718622	1,121477	802.224.000
2018-05-03	HU0000718622	1,111179	794.858.000
2018-05-02	HU0000718622	1,113462	796.491.000
2018-04-27	HU0000718622	1,117226	799.183.000
2018-04-26	HU0000718622	1,132018	809.764.000
2018-04-25	HU0000718622	1,141976	816.888.000
2018-04-24	HU0000718622	1,141245	816.365.000
2018-04-23	HU0000718622	1,135138	811.996.000
2018-04-20	HU0000718622	1,131655	809.505.000
2018-04-19	HU0000718622	1,136397	812.897.000
2018-04-18	HU0000718622	1,135182	812.028.000
2018-04-17	HU0000718622	1,135571	812.306.000
2018-04-16	HU0000718622	1,134457	811.509.000
2018-04-13	HU0000718622	1,130978	809.020.000
2018-04-12	HU0000718622	1,136349	812.862.000
2018-04-11	HU0000718622	1,127035	806.200.000
2018-04-10	HU0000718622	1,129271	807.799.000
2018-04-09	HU0000718622	1,131087	809.098.000
2018-04-06	HU0000718622	1,131271	809.230.000
2018-04-05	HU0000718622	1,130814	808.903.000
2018-04-04	HU0000718622	1,120263	801.356.000
2018-04-03	HU0000718622	1,122646	803.060.000
2018-03-29	HU0000718622	1,113468	796.495.000
2018-03-28	HU0000718622	1,119636	800.907.000
2018-03-27	HU0000718622	1,122181	802.728.000
2018-03-26	HU0000718622	1,119972	801.148.000