TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
Évesített hozam: 9,49% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2023-03-28 | HU0000722723 | 0,015325 | 18.595.900 | |
2023-03-27 | HU0000722723 | 0,015272 | 18.531.600 | |
2023-03-24 | HU0000722723 | 0,015182 | 18.422.400 | |
2023-03-23 | HU0000722723 | 0,015480 | 18.784.000 | |
2023-03-22 | HU0000722723 | 0,015403 | 18.690.600 | |
2023-03-21 | HU0000722723 | 0,015441 | 18.736.700 | |
2023-03-20 | HU0000722723 | 0,015149 | 18.382.400 | |
2023-03-17 | HU0000722723 | 0,015176 | 18.415.100 | |
2023-03-16 | HU0000722723 | 0,015281 | 18.539.500 | |
2023-03-14 | HU0000722723 | 0,015752 | 19.105.300 | |
|
||||
2023-03-13 | HU0000722723 | 0,015585 | 18.902.700 | |
2023-03-10 | HU0000722723 | 0,015880 | 19.260.500 | |
2023-03-09 | HU0000722723 | 0,016086 | 19.510.400 | |
2023-03-08 | HU0000722723 | 0,016163 | 19.601.100 | |
2023-03-07 | HU0000722723 | 0,016201 | 19.647.200 | |
2023-03-06 | HU0000722723 | 0,016350 | 19.827.900 | |
2023-03-03 | HU0000722723 | 0,016372 | 19.854.600 | |
2023-03-02 | HU0000722723 | 0,016261 | 19.720.000 | |
2023-03-01 | HU0000722723 | 0,016253 | 19.710.300 | |
2023-02-28 | HU0000722723 | 0,016209 | 19.656.900 | |
2023-02-27 | HU0000722723 | 0,016082 | 19.502.900 | |
2023-02-24 | HU0000722723 | 0,015989 | 19.390.100 | |
2023-02-23 | HU0000722723 | 0,015993 | 19.392.400 | |
2023-02-22 | HU0000722723 | 0,015806 | 19.165.600 | |
2023-02-21 | HU0000722723 | 0,016003 | 19.385.500 | |
2023-02-20 | HU0000722723 | 0,016083 | 19.482.400 | |
2023-02-17 | HU0000722723 | 0,015982 | 19.360.000 | |
2023-02-16 | HU0000722723 | 0,016017 | 19.397.200 | |
2023-02-15 | HU0000722723 | 0,015993 | 19.347.000 | |
2023-02-14 | HU0000722723 | 0,015962 | 19.309.500 | |
2023-02-13 | HU0000722723 | 0,015945 | 19.289.000 | |
2023-02-10 | HU0000722723 | 0,015829 | 19.148.700 | |
2023-02-09 | HU0000722723 | 0,015975 | 19.325.300 | |
2023-02-08 | HU0000722723 | 0,015886 | 19.217.600 | |
2023-02-07 | HU0000722723 | 0,015715 | 19.010.700 | |
2023-02-06 | HU0000722723 | 0,015661 | 18.945.400 | |
2023-02-03 | HU0000722723 | 0,015749 | 19.046.500 | |
2023-02-02 | HU0000722723 | 0,015744 | 19.040.400 | |
2023-02-01 | HU0000722723 | 0,015684 | 18.938.100 | |
2023-01-31 | HU0000722723 | 0,015611 | 18.849.900 | |
2023-01-30 | HU0000722723 | 0,015523 | 18.743.700 | |
2023-01-27 | HU0000722723 | 0,015613 | 18.852.300 | |
2023-01-26 | HU0000722723 | 0,015604 | 18.841.500 | |
2023-01-25 | HU0000722723 | 0,015529 | 18.750.900 | |
2023-01-24 | HU0000722723 | 0,015577 | 18.808.900 | |
2023-01-23 | HU0000722723 | 0,015581 | 18.813.700 | |
2023-01-20 | HU0000722723 | 0,015443 | 18.647.100 | |
2023-01-19 | HU0000722723 | 0,015347 | 18.531.100 | |
2023-01-18 | HU0000722723 | 0,015415 | 18.613.200 | |
2023-01-17 | HU0000722723 | 0,015429 | 18.630.100 | |
2023-01-16 | HU0000722723 | 0,015375 | 18.564.900 | |
2023-01-13 | HU0000722723 | 0,015321 | 18.463.500 | |
2023-01-12 | HU0000722723 | 0,015285 | 18.420.100 | |
2023-01-11 | HU0000722723 | 0,015198 | 18.315.300 | |
2023-01-10 | HU0000722723 | 0,015188 | 18.303.200 | |
2023-01-09 | HU0000722723 | 0,015229 | 18.352.600 | |
2023-01-06 | HU0000722723 | 0,015125 | 18.227.300 | |
2023-01-05 | HU0000722723 | 0,014973 | 18.044.100 | |
2023-01-04 | HU0000722723 | 0,014986 | 18.059.800 | |
2023-01-03 | HU0000722723 | 0,014808 | 17.845.300 | |
2023-01-02 | HU0000722723 | 0,014606 | 17.601.800 | |
2022-12-31 | HU0000722723 | 0,014535 | 17.516.300 | |
2022-12-30 | HU0000722723 | 0,014535 | 17.516.300 | |
2022-12-29 | HU0000722723 | 0,014546 | 17.529.500 | |
2022-12-28 | HU0000722723 | 0,014481 | 17.451.200 | |
2022-12-27 | HU0000722723 | 0,014613 | 17.610.300 | |
2022-12-23 | HU0000722723 | 0,014613 | 17.605.800 | |
2022-12-22 | HU0000722723 | 0,014585 | 17.572.100 | |
2022-12-21 | HU0000722723 | 0,014604 | 17.595.000 | |
2022-12-20 | HU0000722723 | 0,014411 | 17.362.400 | |
2022-12-19 | HU0000722723 | 0,014355 | 17.295.000 | |
2022-12-16 | HU0000722723 | 0,014261 | 17.181.700 | |
2022-12-15 | HU0000722723 | 0,014300 | 17.228.700 | |
2022-12-14 | HU0000722723 | 0,014438 | 17.395.000 | |
2022-12-13 | HU0000722723 | 0,014442 | 17.399.800 | |
2022-12-12 | HU0000722723 | 0,014308 | 17.238.300 | |
2022-12-09 | HU0000722723 | 0,014305 | 17.234.700 | |
2022-12-08 | HU0000722723 | 0,014323 | 17.256.400 | |
2022-12-07 | HU0000722723 | 0,014272 | 17.195.000 | |
2022-12-06 | HU0000722723 | 0,014329 | 17.263.600 | |
2022-12-05 | HU0000722723 | 0,014401 | 17.337.000 | |
2022-12-02 | HU0000722723 | 0,014442 | 17.386.300 | |
2022-12-01 | HU0000722723 | 0,014548 | 17.513.900 | |
2022-11-30 | HU0000722723 | 0,014434 | 17.376.700 | |
2022-11-29 | HU0000722723 | 0,014315 | 17.233.400 | |
2022-11-28 | HU0000722723 | 0,014183 | 17.074.500 | |
2022-11-25 | HU0000722723 | 0,014285 | 17.197.300 | |
2022-11-24 | HU0000722723 | 0,014259 | 17.166.000 | |
2022-11-23 | HU0000722723 | 0,014128 | 17.008.300 | |
2022-11-22 | HU0000722723 | 0,014087 | 16.958.900 | |
2022-11-21 | HU0000722723 | 0,013902 | 16.736.200 | |
2022-11-18 | HU0000722723 | 0,013918 | 16.755.500 | |
2022-11-17 | HU0000722723 | 0,013919 | 16.756.700 | |
2022-11-16 | HU0000722723 | 0,013924 | 16.762.700 | |
2022-11-15 | HU0000722723 | 0,014134 | 17.015.500 | |
2022-11-14 | HU0000722723 | 0,014056 | 16.921.600 | |
2022-11-11 | HU0000722723 | 0,014019 | 16.877.100 | |
2022-11-10 | HU0000722723 | 0,013917 | 16.754.300 | |
2022-11-09 | HU0000722723 | 0,013641 | 16.422.000 | |
2022-11-08 | HU0000722723 | 0,013830 | 16.649.600 | |
2022-11-07 | HU0000722723 | 0,013718 | 16.507.400 | |
2022-11-04 | HU0000722723 | 0,013503 | 16.248.600 | |
2022-11-03 | HU0000722723 | 0,013169 | 15.846.700 | |
2022-11-02 | HU0000722723 | 0,013208 | 15.892.400 | |
2022-10-28 | HU0000722723 | 0,013093 | 15.754.000 | |
2022-10-27 | HU0000722723 | 0,013089 | 15.749.200 | |
2022-10-26 | HU0000722723 | 0,013031 | 15.679.400 | |
2022-10-25 | HU0000722723 | 0,012949 | 15.580.800 | |
2022-10-24 | HU0000722723 | 0,012904 | 15.526.600 | |
2022-10-21 | HU0000722723 | 0,012873 | 15.489.300 | |
2022-10-20 | HU0000722723 | 0,012867 | 15.478.800 | |
2022-10-19 | HU0000722723 | 0,012794 | 15.391.000 | |
2022-10-18 | HU0000722723 | 0,012892 | 15.481.200 | |
2022-10-17 | HU0000722723 | 0,012842 | 15.421.200 | |
2022-10-14 | HU0000722723 | 0,012608 | 15.140.200 | |
2022-10-13 | HU0000722723 | 0,012496 | 15.005.700 | |
2022-10-12 | HU0000722723 | 0,012446 | 14.945.600 | |
2022-10-11 | HU0000722723 | 0,012396 | 14.885.600 | |
2022-10-10 | HU0000722723 | 0,012513 | 15.026.100 | |
2022-10-07 | HU0000722723 | 0,012580 | 15.106.600 | |
2022-10-06 | HU0000722723 | 0,012669 | 15.213.400 | |
2022-10-05 | HU0000722723 | 0,012690 | 15.238.600 | |
2022-10-04 | HU0000722723 | 0,012813 | 15.386.400 | |
2022-10-03 | HU0000722723 | 0,012475 | 14.968.600 | |
2022-09-30 | HU0000722723 | 0,012276 | 14.729.900 | |
2022-09-29 | HU0000722723 | 0,012389 | 14.865.400 | |
2022-09-28 | HU0000722723 | 0,012755 | 15.304.600 | |
2022-09-27 | HU0000722723 | 0,012777 | 15.331.000 | |
2022-09-26 | HU0000722723 | 0,012710 | 15.250.600 | |
2022-09-23 | HU0000722723 | 0,012856 | 15.425.800 | |
2022-09-22 | HU0000722723 | 0,013197 | 15.835.000 | |
2022-09-21 | HU0000722723 | 0,013264 | 15.915.400 | |
2022-09-20 | HU0000722723 | 0,013411 | 16.091.700 | |
2022-09-19 | HU0000722723 | 0,013555 | 16.264.500 | |
2022-09-16 | HU0000722723 | 0,013542 | 16.248.900 | |
2022-09-15 | HU0000722723 | 0,013722 | 16.464.900 | |
2022-09-14 | HU0000722723 | 0,013730 | 16.474.500 | |
2022-09-13 | HU0000722723 | 0,013739 | 16.485.300 | |
2022-09-12 | HU0000722723 | 0,013848 | 16.616.100 | |
2022-09-09 | HU0000722723 | 0,013623 | 16.338.600 | |
2022-09-08 | HU0000722723 | 0,013424 | 16.099.900 | |
2022-09-07 | HU0000722723 | 0,013384 | 16.052.000 | |
2022-09-06 | HU0000722723 | 0,013394 | 16.064.000 | |
2022-09-05 | HU0000722723 | 0,013508 | 16.200.400 | |
2022-09-02 | HU0000722723 | 0,013550 | 16.250.700 | |
2022-09-01 | HU0000722723 | 0,013314 | 15.967.700 | |
2022-08-31 | HU0000722723 | 0,013572 | 16.277.100 | |
2022-08-30 | HU0000722723 | 0,013475 | 16.160.800 | |
2022-08-29 | HU0000722723 | 0,013591 | 16.299.900 | |
2022-08-26 | HU0000722723 | 0,013706 | 16.437.800 | |
2022-08-25 | HU0000722723 | 0,013857 | 16.618.900 | |
2022-08-24 | HU0000722723 | 0,013765 | 16.508.600 | |
2022-08-23 | HU0000722723 | 0,013796 | 16.545.800 | |
2022-08-22 | HU0000722723 | 0,013700 | 16.430.600 | |
2022-08-19 | HU0000722723 | 0,013813 | 16.566.200 | |
2022-08-18 | HU0000722723 | 0,013907 | 16.678.900 | |
2022-08-17 | HU0000722723 | 0,013796 | 16.545.800 | |
2022-08-16 | HU0000722723 | 0,013907 | 16.678.900 | |
2022-08-15 | HU0000722723 | 0,013712 | 16.445.000 | |
2022-08-12 | HU0000722723 | 0,013798 | 16.548.200 | |
2022-08-11 | HU0000722723 | 0,013772 | 16.517.000 | |
2022-08-10 | HU0000722723 | 0,013652 | 16.373.100 | |
2022-08-09 | HU0000722723 | 0,013527 | 16.221.800 | |
2022-08-08 | HU0000722723 | 0,013579 | 16.283.500 | |
2022-08-05 | HU0000722723 | 0,013512 | 16.203.200 | |
2022-08-04 | HU0000722723 | 0,013560 | 16.260.700 | |
2022-08-03 | HU0000722723 | 0,013613 | 16.324.300 | |
2022-08-02 | HU0000722723 | 0,013541 | 16.237.900 | |
2022-08-01 | HU0000722723 | 0,013452 | 16.131.200 | |
2022-07-29 | HU0000722723 | 0,013373 | 16.036.500 | |
2022-07-28 | HU0000722723 | 0,013192 | 15.819.400 | |
2022-07-27 | HU0000722723 | 0,013200 | 15.829.000 | |
2022-07-26 | HU0000722723 | 0,013078 | 15.682.700 | |
2022-07-25 | HU0000722723 | 0,013153 | 15.772.600 | |
2022-07-22 | HU0000722723 | 0,013121 | 15.734.300 | |
2022-07-21 | HU0000722723 | 0,013104 | 15.703.900 | |
2022-07-20 | HU0000722723 | 0,013012 | 15.593.700 | |
2022-07-19 | HU0000722723 | 0,012975 | 15.549.300 | |
2022-07-18 | HU0000722723 | 0,012914 | 15.476.200 | |
2022-07-15 | HU0000722723 | 0,012700 | 15.219.500 | |
2022-07-14 | HU0000722723 | 0,012612 | 15.112.400 | |
2022-07-13 | HU0000722723 | 0,012839 | 15.384.400 | |
2022-07-12 | HU0000722723 | 0,012808 | 15.347.200 | |
2022-07-11 | HU0000722723 | 0,012877 | 15.429.900 | |
2022-07-08 | HU0000722723 | 0,013195 | 15.810.800 | |
2022-07-07 | HU0000722723 | 0,013040 | 15.625.000 | |
2022-07-06 | HU0000722723 | 0,012691 | 15.205.000 | |
2022-07-05 | HU0000722723 | 0,012714 | 15.232.600 | |
2022-07-04 | HU0000722723 | 0,013026 | 15.606.400 | |
2022-07-01 | HU0000722723 | 0,012994 | 15.568.000 | |
2022-06-30 | HU0000722723 | 0,012957 | 15.523.700 | |
2022-06-29 | HU0000722723 | 0,013202 | 15.817.200 | |
2022-06-28 | HU0000722723 | 0,013289 | 15.921.500 | |
2022-06-27 | HU0000722723 | 0,013270 | 15.898.700 | |
2022-06-24 | HU0000722723 | 0,013242 | 15.865.100 | |
2022-06-23 | HU0000722723 | 0,013162 | 15.769.300 | |
2022-06-22 | HU0000722723 | 0,013353 | 15.998.000 | |
2022-06-21 | HU0000722723 | 0,013498 | 15.827.400 | |
2022-06-20 | HU0000722723 | 0,013343 | 15.645.600 | |
2022-06-17 | HU0000722723 | 0,013228 | 15.510.800 | |
2022-06-16 | HU0000722723 | 0,013130 | 15.395.900 | |
2022-06-15 | HU0000722723 | 0,013398 | 15.697.600 | |
2022-06-14 | HU0000722723 | 0,013274 | 15.552.300 | |
2022-06-13 | HU0000722723 | 0,013430 | 15.735.100 | |
2022-06-10 | HU0000722723 | 0,013754 | 16.114.700 | |
2022-06-09 | HU0000722723 | 0,013887 | 16.270.500 | |
2022-06-08 | HU0000722723 | 0,014064 | 16.477.900 | |
2022-06-07 | HU0000722723 | 0,014029 | 16.436.900 | |
2022-06-03 | HU0000722723 | 0,013992 | 16.393.500 | |
2022-06-02 | HU0000722723 | 0,014025 | 16.432.200 | |
2022-06-01 | HU0000722723 | 0,013943 | 16.336.100 | |
2022-05-31 | HU0000722723 | 0,013856 | 16.234.200 | |
2022-05-30 | HU0000722723 | 0,013925 | 16.315.000 | |
2022-05-27 | HU0000722723 | 0,013800 | 16.168.600 | |
2022-05-26 | HU0000722723 | 0,013811 | 16.181.400 | |
2022-05-25 | HU0000722723 | 0,013719 | 16.073.700 | |
2022-05-24 | HU0000722723 | 0,013646 | 15.988.100 | |
2022-05-23 | HU0000722723 | 0,013737 | 16.094.700 | |
2022-05-20 | HU0000722723 | 0,013587 | 15.919.000 | |
2022-05-19 | HU0000722723 | 0,013582 | 15.913.100 | |
2022-05-18 | HU0000722723 | 0,013657 | 16.001.000 | |
2022-05-17 | HU0000722723 | 0,013685 | 16.033.800 | |
2022-05-16 | HU0000722723 | 0,013555 | 15.881.500 | |
2022-05-13 | HU0000722723 | 0,013513 | 15.832.300 | |
2022-05-12 | HU0000722723 | 0,013195 | 15.459.700 | |
2022-05-11 | HU0000722723 | 0,013359 | 15.651.900 | |
2022-05-10 | HU0000722723 | 0,013454 | 15.763.200 | |
2022-05-09 | HU0000722723 | 0,013512 | 15.831.100 | |
2022-05-06 | HU0000722723 | 0,013770 | 16.133.400 | |
2022-05-05 | HU0000722723 | 0,013896 | 16.281.000 | |
2022-05-04 | HU0000722723 | 0,014058 | 16.470.800 | |
2022-05-03 | HU0000722723 | 0,014011 | 16.415.800 | |
2022-05-02 | HU0000722723 | 0,014016 | 16.421.600 | |
2022-04-29 | HU0000722723 | 0,014027 | 16.434.500 | |
2022-04-28 | HU0000722723 | 0,013992 | 16.393.500 | |
2022-04-27 | HU0000722723 | 0,013853 | 16.230.700 | |
2022-04-26 | HU0000722723 | 0,013887 | 16.270.500 | |
2022-04-25 | HU0000722723 | 0,014022 | 16.428.700 | |
2022-04-22 | HU0000722723 | 0,014149 | 16.577.500 | |
2022-04-21 | HU0000722723 | 0,014194 | 16.630.200 | |
2022-04-20 | HU0000722723 | 0,014237 | 16.680.600 | |
2022-04-19 | HU0000722723 | 0,014257 | 16.704.000 | |
2022-04-14 | HU0000722723 | 0,014176 | 16.609.100 | |
2022-04-13 | HU0000722723 | 0,014261 | 16.708.700 | |
2022-04-12 | HU0000722723 | 0,014158 | 16.588.000 | |
2022-04-11 | HU0000722723 | 0,014138 | 16.564.600 | |
2022-04-08 | HU0000722723 | 0,014054 | 16.466.200 | |
2022-04-07 | HU0000722723 | 0,013864 | 16.243.500 | |
2022-04-06 | HU0000722723 | 0,013936 | 16.327.900 | |
2022-04-05 | HU0000722723 | 0,014090 | 16.508.300 | |
2022-04-04 | HU0000722723 | 0,014218 | 16.658.300 | |
2022-04-01 | HU0000722723 | 0,014091 | 16.509.500 | |
2022-03-31 | HU0000722723 | 0,013892 | 16.276.300 | |
2022-03-30 | HU0000722723 | 0,014003 | 16.395.200 |