TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
Évesített hozam: 37,34% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2023-09-20 | HU0000722723 | 0,017617 | 21.328.900 | |
2023-09-19 | HU0000722723 | 0,017612 | 21.322.800 | |
2023-09-18 | HU0000722723 | 0,017684 | 21.410.000 | |
2023-09-15 | HU0000722723 | 0,017781 | 21.524.500 | |
2023-09-14 | HU0000722723 | 0,017612 | 21.319.900 | |
2023-09-13 | HU0000722723 | 0,017460 | 21.135.900 | |
2023-09-12 | HU0000722723 | 0,017516 | 21.203.700 | |
2023-09-11 | HU0000722723 | 0,017510 | 21.196.400 | |
2023-09-08 | HU0000722723 | 0,017524 | 21.213.300 | |
2023-09-07 | HU0000722723 | 0,017460 | 21.135.900 | |
|
||||
2023-09-06 | HU0000722723 | 0,017699 | 21.425.200 | |
2023-09-05 | HU0000722723 | 0,017811 | 21.560.800 | |
2023-09-04 | HU0000722723 | 0,017876 | 21.639.500 | |
2023-09-01 | HU0000722723 | 0,018003 | 21.793.200 | |
2023-08-31 | HU0000722723 | 0,017978 | 21.761.400 | |
2023-08-30 | HU0000722723 | 0,018005 | 21.794.100 | |
2023-08-29 | HU0000722723 | 0,017974 | 21.756.600 | |
2023-08-28 | HU0000722723 | 0,017876 | 21.638.000 | |
2023-08-25 | HU0000722723 | 0,017756 | 21.492.700 | |
2023-08-24 | HU0000722723 | 0,017814 | 21.562.900 | |
2023-08-23 | HU0000722723 | 0,017835 | 21.588.300 | |
2023-08-22 | HU0000722723 | 0,017760 | 21.497.600 | |
2023-08-21 | HU0000722723 | 0,017646 | 21.359.600 | |
2023-08-18 | HU0000722723 | 0,017614 | 21.320.800 | |
2023-08-17 | HU0000722723 | 0,017646 | 21.359.600 | |
2023-08-16 | HU0000722723 | 0,017612 | 21.318.400 | |
2023-08-15 | HU0000722723 | 0,017608 | 21.313.600 | |
2023-08-14 | HU0000722723 | 0,017693 | 21.416.400 | |
2023-08-11 | HU0000722723 | 0,017716 | 21.444.300 | |
2023-08-10 | HU0000722723 | 0,017793 | 21.537.500 | |
2023-08-09 | HU0000722723 | 0,017822 | 21.572.600 | |
2023-08-08 | HU0000722723 | 0,017763 | 21.501.200 | |
2023-08-07 | HU0000722723 | 0,017911 | 21.680.300 | |
2023-08-04 | HU0000722723 | 0,017771 | 21.509.900 | |
2023-08-03 | HU0000722723 | 0,017696 | 21.419.100 | |
2023-08-02 | HU0000722723 | 0,017638 | 21.348.900 | |
2023-08-01 | HU0000722723 | 0,017827 | 21.577.600 | |
2023-07-31 | HU0000722723 | 0,017835 | 21.587.300 | |
2023-07-28 | HU0000722723 | 0,017801 | 21.546.200 | |
2023-07-27 | HU0000722723 | 0,017787 | 21.529.200 | |
2023-07-26 | HU0000722723 | 0,017770 | 21.508.700 | |
2023-07-25 | HU0000722723 | 0,017824 | 21.574.000 | |
2023-07-24 | HU0000722723 | 0,017778 | 21.518.300 | |
2023-07-21 | HU0000722723 | 0,017662 | 21.377.900 | |
2023-07-20 | HU0000722723 | 0,017650 | 21.363.400 | |
2023-07-19 | HU0000722723 | 0,017640 | 21.351.300 | |
2023-07-18 | HU0000722723 | 0,017567 | 21.262.900 | |
2023-07-17 | HU0000722723 | 0,017424 | 21.089.900 | |
2023-07-14 | HU0000722723 | 0,017303 | 20.943.400 | |
2023-07-13 | HU0000722723 | 0,017369 | 21.023.300 | |
2023-07-12 | HU0000722723 | 0,017310 | 20.951.900 | |
2023-07-11 | HU0000722723 | 0,017088 | 20.680.700 | |
2023-07-10 | HU0000722723 | 0,016883 | 20.416.900 | |
2023-07-07 | HU0000722723 | 0,016782 | 20.294.800 | |
2023-07-06 | HU0000722723 | 0,016733 | 20.235.600 | |
2023-07-05 | HU0000722723 | 0,016867 | 20.397.600 | |
2023-07-04 | HU0000722723 | 0,016918 | 20.459.300 | |
2023-07-03 | HU0000722723 | 0,016859 | 20.387.900 | |
2023-06-30 | HU0000722723 | 0,016766 | 20.275.500 | |
2023-06-29 | HU0000722723 | 0,016690 | 20.183.600 | |
2023-06-28 | HU0000722723 | 0,016489 | 19.940.500 | |
2023-06-27 | HU0000722723 | 0,016500 | 19.953.800 | |
2023-06-26 | HU0000722723 | 0,016529 | 19.988.800 | |
2023-06-23 | HU0000722723 | 0,016587 | 20.059.000 | |
2023-06-22 | HU0000722723 | 0,016649 | 20.134.000 | |
2023-06-21 | HU0000722723 | 0,016734 | 20.236.800 | |
2023-06-20 | HU0000722723 | 0,016684 | 20.176.300 | |
2023-06-19 | HU0000722723 | 0,016804 | 20.321.400 | |
2023-06-16 | HU0000722723 | 0,016868 | 20.398.800 | |
2023-06-15 | HU0000722723 | 0,016860 | 20.389.100 | |
2023-06-14 | HU0000722723 | 0,016857 | 20.385.500 | |
2023-06-13 | HU0000722723 | 0,016767 | 20.276.700 | |
2023-06-12 | HU0000722723 | 0,016755 | 20.262.200 | |
2023-06-09 | HU0000722723 | 0,016734 | 20.236.800 | |
2023-06-08 | HU0000722723 | 0,016722 | 20.222.200 | |
2023-06-07 | HU0000722723 | 0,016688 | 20.181.100 | |
2023-06-06 | HU0000722723 | 0,016662 | 20.149.700 | |
2023-06-05 | HU0000722723 | 0,016542 | 20.004.600 | |
2023-06-02 | HU0000722723 | 0,016503 | 19.957.400 | |
2023-06-01 | HU0000722723 | 0,016351 | 19.773.600 | |
2023-05-31 | HU0000722723 | 0,016192 | 19.581.300 | |
2023-05-30 | HU0000722723 | 0,016427 | 19.865.500 | |
2023-05-26 | HU0000722723 | 0,016556 | 20.034.700 | |
2023-05-25 | HU0000722723 | 0,016410 | 19.858.100 | |
2023-05-24 | HU0000722723 | 0,016482 | 19.945.200 | |
2023-05-23 | HU0000722723 | 0,016601 | 20.089.200 | |
2023-05-22 | HU0000722723 | 0,016594 | 20.080.700 | |
2023-05-19 | HU0000722723 | 0,016326 | 19.756.400 | |
2023-05-18 | HU0000722723 | 0,016267 | 19.685.000 | |
2023-05-17 | HU0000722723 | 0,016373 | 19.813.300 | |
2023-05-16 | HU0000722723 | 0,016424 | 19.875.000 | |
2023-05-15 | HU0000722723 | 0,016488 | 19.952.500 | |
2023-05-12 | HU0000722723 | 0,016452 | 19.908.100 | |
2023-05-11 | HU0000722723 | 0,016468 | 19.927.400 | |
2023-05-10 | HU0000722723 | 0,016498 | 19.963.700 | |
2023-05-09 | HU0000722723 | 0,016392 | 19.834.900 | |
2023-05-08 | HU0000722723 | 0,016411 | 19.857.900 | |
2023-05-05 | HU0000722723 | 0,016147 | 19.538.500 | |
2023-05-04 | HU0000722723 | 0,015979 | 19.335.200 | |
2023-05-03 | HU0000722723 | 0,016044 | 19.413.800 | |
2023-05-02 | HU0000722723 | 0,016060 | 19.433.200 | |
2023-04-28 | HU0000722723 | 0,016104 | 19.486.500 | |
2023-04-27 | HU0000722723 | 0,016108 | 19.491.300 | |
2023-04-26 | HU0000722723 | 0,016012 | 19.375.100 | |
2023-04-25 | HU0000722723 | 0,016007 | 19.369.100 | |
2023-04-24 | HU0000722723 | 0,016172 | 19.568.700 | |
2023-04-21 | HU0000722723 | 0,016179 | 19.577.200 | |
2023-04-20 | HU0000722723 | 0,016173 | 19.569.900 | |
2023-04-19 | HU0000722723 | 0,016194 | 19.595.400 | |
2023-04-18 | HU0000722723 | 0,016334 | 19.764.800 | |
2023-04-17 | HU0000722723 | 0,016207 | 19.611.100 | |
2023-04-14 | HU0000722723 | 0,016084 | 19.462.300 | |
2023-04-13 | HU0000722723 | 0,016043 | 19.422.100 | |
2023-04-12 | HU0000722723 | 0,015926 | 19.280.400 | |
2023-04-11 | HU0000722723 | 0,015919 | 19.272.000 | |
2023-04-06 | HU0000722723 | 0,015701 | 19.008.100 | |
2023-04-05 | HU0000722723 | 0,015640 | 18.993.600 | |
2023-04-04 | HU0000722723 | 0,015765 | 19.145.400 | |
2023-04-03 | HU0000722723 | 0,015768 | 19.149.100 | |
2023-03-31 | HU0000722723 | 0,015705 | 19.059.600 | |
2023-03-30 | HU0000722723 | 0,015685 | 19.035.300 | |
2023-03-29 | HU0000722723 | 0,015469 | 18.770.700 | |
2023-03-28 | HU0000722723 | 0,015325 | 18.595.900 | |
2023-03-27 | HU0000722723 | 0,015272 | 18.531.600 | |
2023-03-24 | HU0000722723 | 0,015182 | 18.422.400 | |
2023-03-23 | HU0000722723 | 0,015480 | 18.784.000 | |
2023-03-22 | HU0000722723 | 0,015403 | 18.690.600 | |
2023-03-21 | HU0000722723 | 0,015441 | 18.736.700 | |
2023-03-20 | HU0000722723 | 0,015149 | 18.382.400 | |
2023-03-17 | HU0000722723 | 0,015176 | 18.415.100 | |
2023-03-16 | HU0000722723 | 0,015281 | 18.539.500 | |
2023-03-14 | HU0000722723 | 0,015752 | 19.105.300 | |
2023-03-13 | HU0000722723 | 0,015585 | 18.902.700 | |
2023-03-10 | HU0000722723 | 0,015880 | 19.260.500 | |
2023-03-09 | HU0000722723 | 0,016086 | 19.510.400 | |
2023-03-08 | HU0000722723 | 0,016163 | 19.601.100 | |
2023-03-07 | HU0000722723 | 0,016201 | 19.647.200 | |
2023-03-06 | HU0000722723 | 0,016350 | 19.827.900 | |
2023-03-03 | HU0000722723 | 0,016372 | 19.854.600 | |
2023-03-02 | HU0000722723 | 0,016261 | 19.720.000 | |
2023-03-01 | HU0000722723 | 0,016253 | 19.710.300 | |
2023-02-28 | HU0000722723 | 0,016209 | 19.656.900 | |
2023-02-27 | HU0000722723 | 0,016082 | 19.502.900 | |
2023-02-24 | HU0000722723 | 0,015989 | 19.390.100 | |
2023-02-23 | HU0000722723 | 0,015993 | 19.392.400 | |
2023-02-22 | HU0000722723 | 0,015806 | 19.165.600 | |
2023-02-21 | HU0000722723 | 0,016003 | 19.385.500 | |
2023-02-20 | HU0000722723 | 0,016083 | 19.482.400 | |
2023-02-17 | HU0000722723 | 0,015982 | 19.360.000 | |
2023-02-16 | HU0000722723 | 0,016017 | 19.397.200 | |
2023-02-15 | HU0000722723 | 0,015993 | 19.347.000 | |
2023-02-14 | HU0000722723 | 0,015962 | 19.309.500 | |
2023-02-13 | HU0000722723 | 0,015945 | 19.289.000 | |
2023-02-10 | HU0000722723 | 0,015829 | 19.148.700 | |
2023-02-09 | HU0000722723 | 0,015975 | 19.325.300 | |
2023-02-08 | HU0000722723 | 0,015886 | 19.217.600 | |
2023-02-07 | HU0000722723 | 0,015715 | 19.010.700 | |
2023-02-06 | HU0000722723 | 0,015661 | 18.945.400 | |
2023-02-03 | HU0000722723 | 0,015749 | 19.046.500 | |
2023-02-02 | HU0000722723 | 0,015744 | 19.040.400 | |
2023-02-01 | HU0000722723 | 0,015684 | 18.938.100 | |
2023-01-31 | HU0000722723 | 0,015611 | 18.849.900 | |
2023-01-30 | HU0000722723 | 0,015523 | 18.743.700 | |
2023-01-27 | HU0000722723 | 0,015613 | 18.852.300 | |
2023-01-26 | HU0000722723 | 0,015604 | 18.841.500 | |
2023-01-25 | HU0000722723 | 0,015529 | 18.750.900 | |
2023-01-24 | HU0000722723 | 0,015577 | 18.808.900 | |
2023-01-23 | HU0000722723 | 0,015581 | 18.813.700 | |
2023-01-20 | HU0000722723 | 0,015443 | 18.647.100 | |
2023-01-19 | HU0000722723 | 0,015347 | 18.531.100 | |
2023-01-18 | HU0000722723 | 0,015415 | 18.613.200 | |
2023-01-17 | HU0000722723 | 0,015429 | 18.630.100 | |
2023-01-16 | HU0000722723 | 0,015375 | 18.564.900 | |
2023-01-13 | HU0000722723 | 0,015321 | 18.463.500 | |
2023-01-12 | HU0000722723 | 0,015285 | 18.420.100 | |
2023-01-11 | HU0000722723 | 0,015198 | 18.315.300 | |
2023-01-10 | HU0000722723 | 0,015188 | 18.303.200 | |
2023-01-09 | HU0000722723 | 0,015229 | 18.352.600 | |
2023-01-06 | HU0000722723 | 0,015125 | 18.227.300 | |
2023-01-05 | HU0000722723 | 0,014973 | 18.044.100 | |
2023-01-04 | HU0000722723 | 0,014986 | 18.059.800 | |
2023-01-03 | HU0000722723 | 0,014808 | 17.845.300 | |
2023-01-02 | HU0000722723 | 0,014606 | 17.601.800 | |
2022-12-31 | HU0000722723 | 0,014535 | 17.516.300 | |
2022-12-30 | HU0000722723 | 0,014535 | 17.516.300 | |
2022-12-29 | HU0000722723 | 0,014546 | 17.529.500 | |
2022-12-28 | HU0000722723 | 0,014481 | 17.451.200 | |
2022-12-27 | HU0000722723 | 0,014613 | 17.610.300 | |
2022-12-23 | HU0000722723 | 0,014613 | 17.605.800 | |
2022-12-22 | HU0000722723 | 0,014585 | 17.572.100 | |
2022-12-21 | HU0000722723 | 0,014604 | 17.595.000 | |
2022-12-20 | HU0000722723 | 0,014411 | 17.362.400 | |
2022-12-19 | HU0000722723 | 0,014355 | 17.295.000 | |
2022-12-16 | HU0000722723 | 0,014261 | 17.181.700 | |
2022-12-15 | HU0000722723 | 0,014300 | 17.228.700 | |
2022-12-14 | HU0000722723 | 0,014438 | 17.395.000 | |
2022-12-13 | HU0000722723 | 0,014442 | 17.399.800 | |
2022-12-12 | HU0000722723 | 0,014308 | 17.238.300 | |
2022-12-09 | HU0000722723 | 0,014305 | 17.234.700 | |
2022-12-08 | HU0000722723 | 0,014323 | 17.256.400 | |
2022-12-07 | HU0000722723 | 0,014272 | 17.195.000 | |
2022-12-06 | HU0000722723 | 0,014329 | 17.263.600 | |
2022-12-05 | HU0000722723 | 0,014401 | 17.337.000 | |
2022-12-02 | HU0000722723 | 0,014442 | 17.386.300 | |
2022-12-01 | HU0000722723 | 0,014548 | 17.513.900 | |
2022-11-30 | HU0000722723 | 0,014434 | 17.376.700 | |
2022-11-29 | HU0000722723 | 0,014315 | 17.233.400 | |
2022-11-28 | HU0000722723 | 0,014183 | 17.074.500 | |
2022-11-25 | HU0000722723 | 0,014285 | 17.197.300 | |
2022-11-24 | HU0000722723 | 0,014259 | 17.166.000 | |
2022-11-23 | HU0000722723 | 0,014128 | 17.008.300 | |
2022-11-22 | HU0000722723 | 0,014087 | 16.958.900 | |
2022-11-21 | HU0000722723 | 0,013902 | 16.736.200 | |
2022-11-18 | HU0000722723 | 0,013918 | 16.755.500 | |
2022-11-17 | HU0000722723 | 0,013919 | 16.756.700 | |
2022-11-16 | HU0000722723 | 0,013924 | 16.762.700 | |
2022-11-15 | HU0000722723 | 0,014134 | 17.015.500 | |
2022-11-14 | HU0000722723 | 0,014056 | 16.921.600 | |
2022-11-11 | HU0000722723 | 0,014019 | 16.877.100 | |
2022-11-10 | HU0000722723 | 0,013917 | 16.754.300 | |
2022-11-09 | HU0000722723 | 0,013641 | 16.422.000 | |
2022-11-08 | HU0000722723 | 0,013830 | 16.649.600 | |
2022-11-07 | HU0000722723 | 0,013718 | 16.507.400 | |
2022-11-04 | HU0000722723 | 0,013503 | 16.248.600 | |
2022-11-03 | HU0000722723 | 0,013169 | 15.846.700 | |
2022-11-02 | HU0000722723 | 0,013208 | 15.892.400 | |
2022-10-28 | HU0000722723 | 0,013093 | 15.754.000 | |
2022-10-27 | HU0000722723 | 0,013089 | 15.749.200 | |
2022-10-26 | HU0000722723 | 0,013031 | 15.679.400 | |
2022-10-25 | HU0000722723 | 0,012949 | 15.580.800 | |
2022-10-24 | HU0000722723 | 0,012904 | 15.526.600 | |
2022-10-21 | HU0000722723 | 0,012873 | 15.489.300 | |
2022-10-20 | HU0000722723 | 0,012867 | 15.478.800 | |
2022-10-19 | HU0000722723 | 0,012794 | 15.391.000 | |
2022-10-18 | HU0000722723 | 0,012892 | 15.481.200 | |
2022-10-17 | HU0000722723 | 0,012842 | 15.421.200 | |
2022-10-14 | HU0000722723 | 0,012608 | 15.140.200 | |
2022-10-13 | HU0000722723 | 0,012496 | 15.005.700 | |
2022-10-12 | HU0000722723 | 0,012446 | 14.945.600 | |
2022-10-11 | HU0000722723 | 0,012396 | 14.885.600 | |
2022-10-10 | HU0000722723 | 0,012513 | 15.026.100 | |
2022-10-07 | HU0000722723 | 0,012580 | 15.106.600 | |
2022-10-06 | HU0000722723 | 0,012669 | 15.213.400 | |
2022-10-05 | HU0000722723 | 0,012690 | 15.238.600 | |
2022-10-04 | HU0000722723 | 0,012813 | 15.386.400 | |
2022-10-03 | HU0000722723 | 0,012475 | 14.968.600 | |
2022-09-30 | HU0000722723 | 0,012276 | 14.729.900 | |
2022-09-29 | HU0000722723 | 0,012389 | 14.865.400 | |
2022-09-28 | HU0000722723 | 0,012755 | 15.304.600 | |
2022-09-27 | HU0000722723 | 0,012777 | 15.331.000 | |
2022-09-26 | HU0000722723 | 0,012710 | 15.250.600 | |
2022-09-23 | HU0000722723 | 0,012856 | 15.425.800 |