TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-07-19

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat
Évesített hozam: 6,96%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-07-17	HU0000705603	2,192549	6.541.970.000
2019-07-16	HU0000705603	2,192415	6.530.500.000
2019-07-15	HU0000705603	2,198126	6.549.710.000
2019-07-12	HU0000705603	2,199980	6.546.520.000
2019-07-11	HU0000705603	2,186620	6.501.240.000
2019-07-10	HU0000705603	2,192717	6.513.560.000
2019-07-09	HU0000705603	2,183863	6.494.900.000
2019-07-08	HU0000705603	2,171307	6.462.620.000
2019-07-05	HU0000705603	2,170859	6.461.320.000
2019-07-04	HU0000705603	2,164317	6.429.540.000

2019-07-03	HU0000705603	2,166441	6.425.040.000
2019-07-02	HU0000705603	2,152075	6.383.790.000
2019-07-01	HU0000705603	2,141758	6.346.830.000
2019-06-28	HU0000705603	2,122560	6.279.070.000
2019-06-27	HU0000705603	2,114427	6.249.190.000
2019-06-26	HU0000705603	2,110806	6.217.520.000
2019-06-25	HU0000705603	2,107169	6.194.810.000
2019-06-24	HU0000705603	2,124570	6.240.880.000
2019-06-21	HU0000705603	2,140188	6.277.000.000
2019-06-20	HU0000705603	2,146953	6.298.770.000
2019-06-19	HU0000705603	2,139597	6.268.820.000
2019-06-18	HU0000705603	2,127934	6.222.490.000
2019-06-17	HU0000705603	2,104666	6.139.690.000
2019-06-14	HU0000705603	2,089230	6.085.810.000
2019-06-13	HU0000705603	2,093901	5.999.760.000
2019-06-12	HU0000705603	2,077131	5.944.470.000
2019-06-11	HU0000705603	2,079540	5.942.260.000
2019-06-07	HU0000705603	2,083403	5.941.010.000
2019-06-06	HU0000705603	2,066503	5.894.330.000
2019-06-05	HU0000705603	2,053386	5.848.180.000
2019-06-04	HU0000705603	2,049324	5.756.480.000
2019-06-03	HU0000705603	2,031450	5.700.870.000
2019-05-31	HU0000705603	2,045749	5.737.580.000
2019-05-30	HU0000705603	2,076387	5.808.850.000
2019-05-29	HU0000705603	2,079825	5.815.510.000
2019-05-28	HU0000705603	2,080919	5.819.810.000
2019-05-27	HU0000705603	2,090969	5.852.580.000
2019-05-24	HU0000705603	2,095320	5.844.440.000
2019-05-23	HU0000705603	2,102869	5.868.260.000
2019-05-22	HU0000705603	2,123123	5.920.650.000
2019-05-21	HU0000705603	2,135184	5.940.040.000
2019-05-20	HU0000705603	2,113691	5.869.510.000
2019-05-17	HU0000705603	2,117012	5.866.540.000
2019-05-16	HU0000705603	2,115990	5.833.880.000
2019-05-15	HU0000705603	2,104790	5.787.490.000
2019-05-14	HU0000705603	2,084255	5.732.570.000
2019-05-13	HU0000705603	2,071409	5.662.660.000
2019-05-10	HU0000705603	2,113431	5.766.240.000
2019-05-09	HU0000705603	2,118790	5.770.410.000
2019-05-08	HU0000705603	2,125053	5.771.020.000
2019-05-07	HU0000705603	2,126298	5.785.360.000
2019-05-06	HU0000705603	2,157163	5.867.770.000
2019-05-03	HU0000705603	2,169074	5.904.310.000
2019-05-02	HU0000705603	2,146851	5.837.470.000
2019-04-30	HU0000705603	2,158712	5.880.130.000
2019-04-29	HU0000705603	2,164225	5.885.310.000
2019-04-26	HU0000705603	2,161724	5.861.440.000
2019-04-25	HU0000705603	2,153119	5.839.180.000
2019-04-24	HU0000705603	2,137393	5.803.170.000
2019-04-23	HU0000705603	2,134790	5.789.230.000
2019-04-18	HU0000705603	2,110011	5.717.330.000
2019-04-17	HU0000705603	2,093578	5.671.820.000
2019-04-16	HU0000705603	2,101318	5.688.440.000
2019-04-15	HU0000705603	2,101494	5.684.490.000
2019-04-12	HU0000705603	2,114305	5.705.920.000
2019-04-11	HU0000705603	2,099554	5.666.780.000
2019-04-10	HU0000705603	2,104199	5.671.640.000
2019-04-09	HU0000705603	2,090940	5.636.660.000
2019-04-08	HU0000705603	2,112619	5.695.850.000
2019-04-05	HU0000705603	2,105656	5.684.710.000
2019-04-04	HU0000705603	2,093040	5.648.670.000
2019-04-03	HU0000705603	2,085279	5.643.080.000
2019-04-02	HU0000705603	2,101375	5.689.160.000
2019-04-01	HU0000705603	2,090085	5.653.490.000
2019-03-29	HU0000705603	2,072072	5.571.820.000
2019-03-28	HU0000705603	2,049972	5.505.430.000
2019-03-27	HU0000705603	2,038749	5.471.670.000
2019-03-26	HU0000705603	2,021978	5.413.730.000
2019-03-25	HU0000705603	2,012656	5.376.690.000
2019-03-22	HU0000705603	2,012007	5.367.630.000
2019-03-21	HU0000705603	2,024826	5.398.690.000
2019-03-20	HU0000705603	2,008028	5.359.280.000
2019-03-19	HU0000705603	2,016360	5.378.210.000
2019-03-18	HU0000705603	2,020175	5.394.190.000
2019-03-14	HU0000705603	2,010445	5.367.210.000
2019-03-13	HU0000705603	2,016391	5.380.500.000
2019-03-12	HU0000705603	2,011284	5.364.760.000
2019-03-11	HU0000705603	2,009724	5.355.710.000
2019-03-08	HU0000705603	1,990943	5.298.060.000
2019-03-07	HU0000705603	1,979103	5.262.170.000
2019-03-06	HU0000705603	1,996808	5.300.380.000
2019-03-05	HU0000705603	2,005651	5.320.320.000
2019-03-04	HU0000705603	2,008340	5.299.970.000
2019-03-01	HU0000705603	2,010770	5.301.450.000
2019-02-28	HU0000705603	1,995974	5.258.950.000
2019-02-27	HU0000705603	2,002727	5.268.150.000
2019-02-26	HU0000705603	2,015238	5.289.110.000
2019-02-25	HU0000705603	2,021433	5.291.740.000
2019-02-22	HU0000705603	2,018244	5.266.940.000
2019-02-21	HU0000705603	2,006901	5.243.380.000
2019-02-20	HU0000705603	2,012527	5.244.560.000
2019-02-19	HU0000705603	2,018832	5.248.690.000
2019-02-18	HU0000705603	2,013102	5.231.750.000
2019-02-15	HU0000705603	2,018401	5.267.140.000
2019-02-14	HU0000705603	2,006604	5.237.100.000
2019-02-13	HU0000705603	1,995713	5.213.810.000
2019-02-12	HU0000705603	2,002575	5.222.720.000
2019-02-11	HU0000705603	1,980245	5.161.380.000
2019-02-08	HU0000705603	1,973127	5.139.100.000
2019-02-07	HU0000705603	1,971475	5.130.880.000
2019-02-06	HU0000705603	1,981712	5.156.150.000
2019-02-05	HU0000705603	1,975286	5.146.380.000
2019-02-04	HU0000705603	1,964076	5.103.460.000
2019-02-01	HU0000705603	1,945703	5.055.720.000
2019-01-31	HU0000705603	1,933939	5.022.190.000
2019-01-30	HU0000705603	1,936309	5.021.240.000
2019-01-29	HU0000705603	1,908309	4.945.440.000
2019-01-28	HU0000705603	1,920341	4.973.010.000
2019-01-25	HU0000705603	1,950799	5.046.840.000
2019-01-24	HU0000705603	1,932627	5.002.880.000
2019-01-23	HU0000705603	1,923048	4.976.150.000
2019-01-22	HU0000705603	1,918046	4.961.340.000
2019-01-21	HU0000705603	1,944639	5.030.130.000
2019-01-18	HU0000705603	1,944437	5.029.600.000
2019-01-17	HU0000705603	1,936521	5.012.630.000
2019-01-16	HU0000705603	1,932167	5.001.360.000
2019-01-15	HU0000705603	1,917292	4.961.870.000
2019-01-14	HU0000705603	1,892892	4.912.510.000
2019-01-11	HU0000705603	1,894100	4.969.410.000
2019-01-10	HU0000705603	1,895301	4.969.580.000
2019-01-09	HU0000705603	1,897090	4.974.270.000
2019-01-08	HU0000705603	1,887812	4.949.940.000
2019-01-07	HU0000705603	1,873794	4.767.110.000
2019-01-04	HU0000705603	1,866687	4.744.020.000
2019-01-03	HU0000705603	1,820673	4.627.080.000
2019-01-02	HU0000705603	1,849774	4.700.530.000
2018-12-28	HU0000705603	1,827139	4.643.370.000
2018-12-27	HU0000705603	1,834822	4.667.570.000
2018-12-21	HU0000705603	1,784452	4.503.280.000
2018-12-20	HU0000705603	1,814261	4.575.510.000
2018-12-19	HU0000705603	1,854362	4.671.360.000
2018-12-18	HU0000705603	1,886142	4.765.260.000
2018-12-17	HU0000705603	1,892488	4.781.290.000
2018-12-14	HU0000705603	1,932929	4.882.960.000
2018-12-13	HU0000705603	1,952668	4.935.090.000
2018-12-12	HU0000705603	1,960227	4.935.190.000
2018-12-11	HU0000705603	1,943284	4.890.920.000
2018-12-10	HU0000705603	1,939484	4.876.260.000
2018-12-07	HU0000705603	1,943636	4.880.230.000
2018-12-06	HU0000705603	1,989282	4.987.480.000
2018-12-05	HU0000705603	1,992477	4.982.910.000
2018-12-04	HU0000705603	1,977569	4.936.120.000
2018-12-03	HU0000705603	2,038220	5.085.210.000
2018-11-30	HU0000705603	2,022860	5.037.620.000
2018-11-29	HU0000705603	2,007667	4.996.990.000
2018-11-28	HU0000705603	2,030624	5.054.130.000
2018-11-27	HU0000705603	1,984872	4.934.240.000
2018-11-26	HU0000705603	1,963737	4.875.290.000
2018-11-23	HU0000705603	1,931782	4.792.960.000
2018-11-22	HU0000705603	1,941386	4.816.780.000
2018-11-21	HU0000705603	1,943511	4.818.130.000
2018-11-20	HU0000705603	1,930935	4.773.940.000
2018-11-19	HU0000705603	1,961223	4.840.090.000
2018-11-16	HU0000705603	2,003377	4.928.110.000
2018-11-15	HU0000705603	2,014675	4.949.040.000
2018-11-14	HU0000705603	1,999044	4.910.650.000
2018-11-13	HU0000705603	2,014763	4.941.740.000
2018-11-12	HU0000705603	2,009530	4.908.540.000
2018-11-09	HU0000705603	2,031863	4.958.920.000
2018-11-08	HU0000705603	2,037536	4.969.260.000
2018-11-07	HU0000705603	2,033046	4.956.110.000
2018-11-06	HU0000705603	2,012862	4.906.910.000
2018-11-05	HU0000705603	2,007753	4.886.280.000
2018-10-31	HU0000705603	2,006113	4.870.530.000
2018-10-30	HU0000705603	1,982473	4.813.130.000
2018-10-29	HU0000705603	1,954348	4.738.130.000
2018-10-26	HU0000705603	1,966577	4.765.350.000
2018-10-25	HU0000705603	1,990198	4.822.590.000
2018-10-24	HU0000705603	1,953615	4.733.930.000
2018-10-19	HU0000705603	2,025124	4.891.150.000
2018-10-18	HU0000705603	2,009867	4.839.470.000
2018-10-17	HU0000705603	2,030037	4.873.980.000
2018-10-16	HU0000705603	2,026999	4.840.240.000
2018-10-15	HU0000705603	2,003292	4.769.800.000
2018-10-12	HU0000705603	2,015809	4.795.970.000
2018-10-11	HU0000705603	1,998473	4.752.360.000
2018-10-10	HU0000705603	2,038288	4.832.290.000
2018-10-09	HU0000705603	2,101969	4.975.260.000
2018-10-08	HU0000705603	2,107140	4.965.020.000
2018-10-05	HU0000705603	2,104828	4.952.920.000
2018-10-04	HU0000705603	2,112114	4.955.660.000
2018-10-03	HU0000705603	2,107790	4.936.320.000
2018-10-02	HU0000705603	2,117688	4.943.520.000
2018-10-01	HU0000705603	2,102926	4.904.800.000
2018-09-28	HU0000705603	2,097215	4.877.880.000
2018-09-27	HU0000705603	2,084167	4.835.170.000
2018-09-26	HU0000705603	2,072240	4.799.260.000
2018-09-25	HU0000705603	2,079975	4.793.270.000
2018-09-24	HU0000705603	2,080473	4.794.410.000
2018-09-21	HU0000705603	2,081584	4.782.970.000
2018-09-20	HU0000705603	2,097603	4.783.540.000
2018-09-19	HU0000705603	2,080941	4.733.280.000
2018-09-18	HU0000705603	2,086835	4.735.690.000
2018-09-17	HU0000705603	2,081632	4.698.230.000
2018-09-14	HU0000705603	2,077426	4.675.320.000
2018-09-13	HU0000705603	2,100052	4.708.840.000
2018-09-12	HU0000705603	2,091436	4.679.150.000
2018-09-11	HU0000705603	2,085564	4.654.410.000
2018-09-10	HU0000705603	2,087878	4.658.090.000
2018-09-07	HU0000705603	2,072465	4.599.440.000
2018-09-06	HU0000705603	2,092098	4.636.510.000
2018-09-05	HU0000705603	2,116687	4.687.510.000
2018-09-04	HU0000705603	2,120848	4.674.690.000
2018-09-03	HU0000705603	2,113040	4.642.930.000
2018-08-31	HU0000705603	2,102922	4.616.960.000
2018-08-30	HU0000705603	2,100859	4.604.280.000
2018-08-29	HU0000705603	2,102664	4.587.420.000
2018-08-28	HU0000705603	2,082593	4.539.220.000
2018-08-27	HU0000705603	2,095885	4.563.680.000
2018-08-24	HU0000705603	2,090474	4.546.950.000
2018-08-23	HU0000705603	2,079310	4.493.240.000
2018-08-22	HU0000705603	2,074125	4.479.160.000
2018-08-21	HU0000705603	2,080656	4.491.270.000
2018-08-17	HU0000705603	2,093235	4.502.490.000
2018-08-16	HU0000705603	2,092063	4.505.490.000
2018-08-15	HU0000705603	2,084138	4.476.820.000
2018-08-14	HU0000705603	2,091749	4.490.200.000
2018-08-13	HU0000705603	2,086155	4.466.290.000
2018-08-10	HU0000705603	2,075231	4.422.910.000
2018-08-09	HU0000705603	2,053060	4.365.870.000
2018-08-08	HU0000705603	2,052396	4.352.080.000
2018-08-07	HU0000705603	2,053612	4.338.210.000
2018-08-06	HU0000705603	2,056794	4.344.930.000
2018-08-03	HU0000705603	2,052170	4.329.710.000
2018-08-02	HU0000705603	2,040565	4.299.140.000
2018-08-01	HU0000705603	2,022676	4.252.850.000
2018-07-31	HU0000705603	2,018244	4.242.860.000
2018-07-30	HU0000705603	2,024094	4.250.070.000
2018-07-27	HU0000705603	2,045642	4.296.540.000
2018-07-26	HU0000705603	2,049303	4.300.720.000
2018-07-25	HU0000705603	2,064678	4.324.310.000
2018-07-24	HU0000705603	2,058143	4.307.650.000
2018-07-23	HU0000705603	2,041139	4.263.050.000
2018-07-20	HU0000705603	2,048115	4.264.700.000
2018-07-19	HU0000705603	2,050629	4.264.450.000