TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-08-17

Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat
Évesített hozam: 9,83%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-08-15	HU0000702071	3,589029	12.417.200.000
2019-08-14	HU0000702071	3,595078	12.438.100.000
2019-08-13	HU0000702071	3,572650	12.360.500.000
2019-08-12	HU0000702071	3,564127	12.331.000.000
2019-08-09	HU0000702071	3,556084	12.303.200.000
2019-08-08	HU0000702071	3,551315	12.286.700.000
2019-08-07	HU0000702071	3,548315	12.276.300.000
2019-08-06	HU0000702071	3,544409	12.262.800.000
2019-08-05	HU0000702071	3,548212	12.276.000.000
2019-08-02	HU0000702071	3,528571	12.208.000.000

2019-08-01	HU0000702071	3,509387	12.141.600.000
2019-07-31	HU0000702071	3,513463	12.155.700.000
2019-07-30	HU0000702071	3,510065	12.144.000.000
2019-07-29	HU0000702071	3,518042	12.171.600.000
2019-07-26	HU0000702071	3,515544	12.162.900.000
2019-07-25	HU0000702071	3,520168	12.178.900.000
2019-07-24	HU0000702071	3,516221	12.165.300.000
2019-07-23	HU0000702071	3,506050	12.130.100.000
2019-07-22	HU0000702071	3,497371	12.100.100.000
2019-07-19	HU0000702071	3,495697	12.064.300.000
2019-07-18	HU0000702071	3,489099	12.041.500.000
2019-07-17	HU0000702071	3,485672	12.029.700.000
2019-07-16	HU0000702071	3,486147	12.031.300.000
2019-07-15	HU0000702071	3,479764	12.009.300.000
2019-07-12	HU0000702071	3,477767	12.002.400.000
2019-07-11	HU0000702071	3,487774	12.036.900.000
2019-07-10	HU0000702071	3,488878	12.040.700.000
2019-07-09	HU0000702071	3,498922	12.075.400.000
2019-07-08	HU0000702071	3,495178	12.062.500.000
2019-07-05	HU0000702071	3,499574	12.077.600.000
2019-07-04	HU0000702071	3,501348	12.083.800.000
2019-07-03	HU0000702071	3,496748	12.067.900.000
2019-07-02	HU0000702071	3,478206	12.003.900.000
2019-07-01	HU0000702071	3,469823	11.975.000.000
2019-06-28	HU0000702071	3,468342	11.969.900.000
2019-06-27	HU0000702071	3,465548	12.269.400.000
2019-06-26	HU0000702071	3,466412	12.272.400.000
2019-06-25	HU0000702071	3,472922	12.295.500.000
2019-06-24	HU0000702071	3,472172	12.292.800.000
2019-06-21	HU0000702071	3,470628	12.287.300.000
2019-06-20	HU0000702071	3,474590	12.301.400.000
2019-06-19	HU0000702071	3,464699	12.266.400.000
2019-06-18	HU0000702071	3,469764	12.284.300.000
2019-06-17	HU0000702071	3,457577	12.241.100.000
2019-06-14	HU0000702071	3,457935	12.242.400.000
2019-06-13	HU0000702071	3,452518	12.193.200.000
2019-06-12	HU0000702071	3,447521	12.175.600.000
2019-06-11	HU0000702071	3,444894	12.166.300.000
2019-06-07	HU0000702071	3,444003	12.163.200.000
2019-06-06	HU0000702071	3,449648	12.183.100.000
2019-06-05	HU0000702071	3,442493	12.107.800.000
2019-06-04	HU0000702071	3,442328	12.107.200.000
2019-06-03	HU0000702071	3,450526	12.136.100.000
2019-05-31	HU0000702071	3,436770	12.087.700.000
2019-05-30	HU0000702071	3,425298	12.047.300.000
2019-05-29	HU0000702071	3,423271	12.040.200.000
2019-05-28	HU0000702071	3,422215	12.036.500.000
2019-05-27	HU0000702071	3,417196	12.018.900.000
2019-05-24	HU0000702071	3,415875	11.964.200.000
2019-05-23	HU0000702071	3,416043	11.964.800.000
2019-05-22	HU0000702071	3,408021	11.936.700.000
2019-05-21	HU0000702071	3,404118	11.923.000.000
2019-05-20	HU0000702071	3,406115	11.860.000.000
2019-05-17	HU0000702071	3,408185	11.867.200.000
2019-05-16	HU0000702071	3,408846	11.869.500.000
2019-05-15	HU0000702071	3,408439	11.868.100.000
2019-05-14	HU0000702071	3,404419	11.854.100.000
2019-05-13	HU0000702071	3,396145	11.825.300.000
2019-05-10	HU0000702071	3,392317	11.812.000.000
2019-05-09	HU0000702071	3,389613	11.802.600.000
2019-05-08	HU0000702071	3,387192	11.794.100.000
2019-05-07	HU0000702071	3,388563	11.798.900.000
2019-05-06	HU0000702071	3,388377	11.798.300.000
2019-05-03	HU0000702071	3,385901	11.789.600.000
2019-05-02	HU0000702071	3,389499	11.802.200.000
2019-04-30	HU0000702071	3,393438	11.815.900.000
2019-04-29	HU0000702071	3,397185	11.748.900.000
2019-04-26	HU0000702071	3,397160	11.748.800.000
2019-04-25	HU0000702071	3,396931	11.748.000.000
2019-04-24	HU0000702071	3,399015	11.755.300.000
2019-04-23	HU0000702071	3,396792	11.747.600.000
2019-04-18	HU0000702071	3,397506	11.750.000.000
2019-04-17	HU0000702071	3,389949	11.723.900.000
2019-04-16	HU0000702071	3,393505	11.736.200.000
2019-04-15	HU0000702071	3,388845	11.720.100.000
2019-04-12	HU0000702071	3,392022	11.731.100.000
2019-04-11	HU0000702071	3,400408	11.760.100.000
2019-04-10	HU0000702071	3,399766	11.757.900.000
2019-04-09	HU0000702071	3,399012	11.755.200.000
2019-04-08	HU0000702071	3,404926	11.775.700.000
2019-04-05	HU0000702071	3,409177	11.790.400.000
2019-04-04	HU0000702071	3,411390	11.798.100.000
2019-04-03	HU0000702071	3,413971	11.807.000.000
2019-04-02	HU0000702071	3,415135	11.811.000.000
2019-04-01	HU0000702071	3,417029	11.819.100.000
2019-03-29	HU0000702071	3,421655	11.835.100.000
2019-03-28	HU0000702071	3,422222	11.837.000.000
2019-03-27	HU0000702071	3,423013	11.839.800.000
2019-03-26	HU0000702071	3,406790	11.783.600.000
2019-03-25	HU0000702071	3,409386	11.792.600.000
2019-03-22	HU0000702071	3,405672	11.779.800.000
2019-03-21	HU0000702071	3,398545	11.755.100.000
2019-03-20	HU0000702071	3,386157	11.712.300.000
2019-03-19	HU0000702071	3,382774	11.700.600.000
2019-03-18	HU0000702071	3,376923	11.680.300.000
2019-03-14	HU0000702071	3,373108	11.667.100.000
2019-03-13	HU0000702071	3,375819	11.676.500.000
2019-03-12	HU0000702071	3,376724	11.679.600.000
2019-03-11	HU0000702071	3,378447	11.685.600.000
2019-03-08	HU0000702071	3,379286	11.688.500.000
2019-03-07	HU0000702071	3,377603	11.682.700.000
2019-03-06	HU0000702071	3,376562	11.679.100.000
2019-03-05	HU0000702071	3,371363	11.661.100.000
2019-03-04	HU0000702071	3,373667	11.669.100.000
2019-03-01	HU0000702071	3,374390	11.671.600.000
2019-02-28	HU0000702071	3,380752	11.693.600.000
2019-02-27	HU0000702071	3,383358	11.702.600.000
2019-02-26	HU0000702071	3,384787	11.707.500.000
2019-02-25	HU0000702071	3,385300	11.709.300.000
2019-02-22	HU0000702071	3,385664	11.710.600.000
2019-02-21	HU0000702071	3,386189	11.562.400.000
2019-02-20	HU0000702071	3,385400	11.559.700.000
2019-02-19	HU0000702071	3,380288	11.542.200.000
2019-02-18	HU0000702071	3,379037	11.538.000.000
2019-02-15	HU0000702071	3,378725	11.536.900.000
2019-02-14	HU0000702071	3,380249	11.542.100.000
2019-02-13	HU0000702071	3,382627	11.550.200.000
2019-02-12	HU0000702071	3,378966	11.537.700.000
2019-02-11	HU0000702071	3,386484	11.563.400.000
2019-02-08	HU0000702071	3,389814	11.574.800.000
2019-02-07	HU0000702071	3,390409	11.576.800.000
2019-02-06	HU0000702071	3,387353	11.566.400.000
2019-02-05	HU0000702071	3,379885	11.540.900.000
2019-02-04	HU0000702071	3,382309	11.549.100.000
2019-02-01	HU0000702071	3,383365	11.552.700.000
2019-01-31	HU0000702071	3,371884	11.513.500.000
2019-01-30	HU0000702071	3,363670	11.485.500.000
2019-01-29	HU0000702071	3,364185	11.487.200.000
2019-01-28	HU0000702071	3,362084	11.480.100.000
2019-01-25	HU0000702071	3,365408	11.491.400.000
2019-01-24	HU0000702071	3,361420	11.477.800.000
2019-01-23	HU0000702071	3,354459	11.454.000.000
2019-01-22	HU0000702071	3,354610	11.454.600.000
2019-01-21	HU0000702071	3,353351	11.450.300.000
2019-01-18	HU0000702071	3,352584	11.447.600.000
2019-01-17	HU0000702071	3,356282	11.460.300.000
2019-01-16	HU0000702071	3,366313	11.494.500.000
2019-01-15	HU0000702071	3,378899	11.537.500.000
2019-01-14	HU0000702071	3,370498	11.508.800.000
2019-01-11	HU0000702071	3,360056	11.473.200.000
2019-01-10	HU0000702071	3,360199	11.473.600.000
2019-01-09	HU0000702071	3,358068	11.466.400.000
2019-01-08	HU0000702071	3,351015	11.442.300.000
2019-01-07	HU0000702071	3,357752	11.465.300.000
2019-01-04	HU0000702071	3,360963	11.476.200.000
2019-01-03	HU0000702071	3,365857	11.493.000.000
2019-01-02	HU0000702071	3,359018	11.469.600.000
2018-12-28	HU0000702071	3,349472	11.533.200.000
2018-12-27	HU0000702071	3,346929	11.554.600.000
2018-12-21	HU0000702071	3,337303	11.521.300.000
2018-12-20	HU0000702071	3,331757	11.502.200.000
2018-12-19	HU0000702071	3,328433	11.490.700.000
2018-12-18	HU0000702071	3,324290	11.255.400.000
2018-12-17	HU0000702071	3,325392	11.259.100.000
2018-12-14	HU0000702071	3,325357	11.259.000.000
2018-12-13	HU0000702071	3,325949	11.261.000.000
2018-12-12	HU0000702071	3,325906	11.260.900.000
2018-12-11	HU0000702071	3,327907	11.267.600.000
2018-12-10	HU0000702071	3,325814	11.260.600.000
2018-12-07	HU0000702071	3,330230	11.275.500.000
2018-12-06	HU0000702071	3,326232	11.262.000.000
2018-12-05	HU0000702071	3,324410	11.255.800.000
2018-12-04	HU0000702071	3,328608	11.270.000.000
2018-12-03	HU0000702071	3,322209	11.248.400.000
2018-11-30	HU0000702071	3,326011	11.261.200.000
2018-11-29	HU0000702071	3,314830	11.223.400.000
2018-11-28	HU0000702071	3,314753	11.223.100.000
2018-11-27	HU0000702071	3,311083	11.210.700.000
2018-11-26	HU0000702071	3,310239	11.207.800.000
2018-11-23	HU0000702071	3,300402	11.174.500.000
2018-11-22	HU0000702071	3,297892	11.166.000.000
2018-11-21	HU0000702071	3,292025	11.146.200.000
2018-11-20	HU0000702071	3,289595	11.137.900.000
2018-11-19	HU0000702071	3,282599	11.114.200.000
2018-11-16	HU0000702071	3,279978	11.105.400.000
2018-11-15	HU0000702071	3,278558	11.100.600.000
2018-11-14	HU0000702071	3,275675	11.090.800.000
2018-11-13	HU0000702071	3,271645	10.997.200.000
2018-11-12	HU0000702071	3,273805	11.004.400.000
2018-11-09	HU0000702071	3,275818	11.011.200.000
2018-11-08	HU0000702071	3,275707	11.010.800.000
2018-11-07	HU0000702071	3,284780	11.041.300.000
2018-11-06	HU0000702071	3,283439	11.036.800.000
2018-11-05	HU0000702071	3,275148	11.008.900.000
2018-10-31	HU0000702071	3,272911	11.001.400.000
2018-10-30	HU0000702071	3,280336	11.026.400.000
2018-10-29	HU0000702071	3,275999	11.011.800.000
2018-10-26	HU0000702071	3,268693	10.987.200.000
2018-10-25	HU0000702071	3,264080	10.971.700.000
2018-10-24	HU0000702071	3,263972	10.971.400.000
2018-10-19	HU0000702071	3,256882	10.932.500.000
2018-10-18	HU0000702071	3,259791	10.942.300.000
2018-10-17	HU0000702071	3,255870	10.929.100.000
2018-10-16	HU0000702071	3,243192	10.886.600.000
2018-10-15	HU0000702071	3,244636	10.741.400.000
2018-10-12	HU0000702071	3,240198	10.726.700.000
2018-10-11	HU0000702071	3,244595	10.741.300.000
2018-10-10	HU0000702071	3,241662	10.731.600.000
2018-10-09	HU0000702071	3,249212	10.756.600.000
2018-10-08	HU0000702071	3,260402	10.793.600.000
2018-10-05	HU0000702071	3,261562	10.797.500.000
2018-10-04	HU0000702071	3,267337	10.816.600.000
2018-10-03	HU0000702071	3,272861	10.834.900.000
2018-10-02	HU0000702071	3,273459	10.836.800.000
2018-10-01	HU0000702071	3,274502	10.840.300.000
2018-09-28	HU0000702071	3,274398	10.840.000.000
2018-09-27	HU0000702071	3,270506	10.827.100.000
2018-09-26	HU0000702071	3,268449	10.820.300.000
2018-09-25	HU0000702071	3,266427	10.813.600.000
2018-09-24	HU0000702071	3,270596	10.827.400.000
2018-09-21	HU0000702071	3,266696	10.814.500.000
2018-09-20	HU0000702071	3,262716	10.801.300.000
2018-09-19	HU0000702071	3,264076	10.805.800.000
2018-09-18	HU0000702071	3,254894	10.775.400.000
2018-09-17	HU0000702071	3,266727	10.814.600.000
2018-09-14	HU0000702071	3,273029	10.835.400.000
2018-09-13	HU0000702071	3,271153	10.829.200.000
2018-09-12	HU0000702071	3,273598	10.837.300.000
2018-09-11	HU0000702071	3,275974	10.765.200.000
2018-09-10	HU0000702071	3,280866	10.781.200.000
2018-09-07	HU0000702071	3,283029	10.788.400.000
2018-09-06	HU0000702071	3,274275	10.759.600.000
2018-09-05	HU0000702071	3,273442	10.756.800.000
2018-09-04	HU0000702071	3,279053	10.775.300.000
2018-09-03	HU0000702071	3,281539	10.783.500.000
2018-08-31	HU0000702071	3,282124	10.785.400.000
2018-08-30	HU0000702071	3,283130	10.788.700.000
2018-08-29	HU0000702071	3,286412	10.799.500.000
2018-08-28	HU0000702071	3,285158	10.780.300.000
2018-08-27	HU0000702071	3,285328	10.780.900.000
2018-08-24	HU0000702071	3,284763	10.779.000.000
2018-08-23	HU0000702071	3,283379	10.774.500.000
2018-08-22	HU0000702071	3,283961	10.776.400.000
2018-08-21	HU0000702071	3,276212	10.751.000.000
2018-08-17	HU0000702071	3,269429	10.728.700.000