| 1,34% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 1.848.770 |
| 1,03% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 2.244.900.000 |
| 0,18% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 11.123.200.000 |
| -0,66% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 1.224.120 |
| -1,70% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 233.363.000 |
| -3,13% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja | 12.473.800.000 |
| -3,34% | HU0000716626 | HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap | 360.255.000 |
| -4,07% | HU0000716782 | HOLD Forte EURO Alapokba Fektet? Részalap | 592.883 |
| -4,13% | HU0000714670 | HOLD USD PB3 Alapok Alapja | 16.006.100 |
| -4,19% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 27.327.000.000 |
| -5,97% | HU0000707245 | HOLD EURO PB3 Alapok Alapja | 34.732.300 |
| -7,03% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap | 29.741.100.000 |
| -12,27% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.624.330.000 |
| -18,76% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 11.730.400.000 |
| -20,48% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap | 19.623.100.000 |
| -24,08% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 907.627.000 |
| -29,44% | HU0000711916 | HOLD Hozamkereső Európai Származtatott Részvény Befektetési Alap | 14.386.600 |
| -37,50% | HU0000724125 | HOLD Diverzifikáció Alapok Alapja | 4.988.560 |
| -96,74% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 3.468.920 |
| -97,16% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 657 |
| -97,98% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 13.568 |
