| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | ||||
| Évesített hozam: 13,49% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-07-04 | HU0000727029 | 0,012941 | 429.692 | |
| 2025-07-03 | HU0000727029 | 0,012947 | 429.902 | |
| 2025-07-02 | HU0000727029 | 0,012828 | 425.961 | |
| 2025-07-01 | HU0000727029 | 0,012757 | 423.589 | |
| 2025-06-30 | HU0000727029 | 0,012838 | 426.298 | |
| 2025-06-27 | HU0000727029 | 0,012752 | 423.442 | |
| 2025-06-26 | HU0000727029 | 0,012696 | 421.562 | |
| 2025-06-25 | HU0000727029 | 0,012574 | 417.509 | |
| 2025-06-24 | HU0000727029 | 0,012511 | 415.422 | |
| 2025-06-23 | HU0000727029 | 0,012314 | 408.875 | |
|
|
||||
| 2025-06-20 | HU0000727029 | 0,012255 | 406.912 | |
| 2025-06-19 | HU0000727029 | 0,012307 | 408.659 | |
| 2025-06-18 | HU0000727029 | 0,012320 | 409.087 | |
| 2025-06-17 | HU0000727029 | 0,012347 | 409.982 | |
| 2025-06-16 | HU0000727029 | 0,012419 | 412.366 | |
| 2025-06-13 | HU0000727029 | 0,012261 | 407.112 | |
| 2025-06-12 | HU0000727029 | 0,012446 | 413.273 | |
| 2025-06-11 | HU0000727029 | 0,012384 | 411.226 | |
| 2025-06-10 | HU0000727029 | 0,012405 | 411.912 | |
| 2025-06-06 | HU0000727029 | 0,012342 | 409.814 | |
| 2025-06-05 | HU0000727029 | 0,012248 | 406.690 | |
| 2025-06-04 | HU0000727029 | 0,012263 | 407.205 | |
| 2025-06-03 | HU0000727029 | 0,012238 | 406.370 | |
| 2025-06-02 | HU0000727029 | 0,012146 | 403.316 | |
| 2025-05-30 | HU0000727029 | 0,012037 | 399.679 | |
| 2025-05-29 | HU0000727029 | 0,012053 | 397.774 | |
| 2025-05-28 | HU0000727029 | 0,012049 | 397.646 | |
| 2025-05-27 | HU0000727029 | 0,012093 | 399.121 | |
| 2025-05-26 | HU0000727029 | 0,011878 | 392.023 | |
| 2025-05-23 | HU0000727029 | 0,011859 | 391.367 | |
| 2025-05-22 | HU0000727029 | 0,011928 | 393.646 | |
| 2025-05-21 | HU0000727029 | 0,011916 | 393.274 | |
| 2025-05-20 | HU0000727029 | 0,012027 | 396.937 | |
| 2025-05-19 | HU0000727029 | 0,012048 | 397.616 | |
| 2025-05-16 | HU0000727029 | 0,012026 | 396.885 | |
| 2025-05-15 | HU0000727029 | 0,011982 | 395.433 | |
| 2025-05-14 | HU0000727029 | 0,011984 | 395.513 | |
| 2025-05-13 | HU0000727029 | 0,011894 | 392.542 | |
| 2025-05-12 | HU0000727029 | 0,011766 | 388.305 | |
| 2025-05-09 | HU0000727029 | 0,011430 | 377.226 | |
| 2025-05-08 | HU0000727029 | 0,011457 | 378.121 | |
| 2025-05-07 | HU0000727029 | 0,011394 | 376.024 | |
| 2025-05-06 | HU0000727029 | 0,011378 | 375.513 | |
| 2025-05-05 | HU0000727029 | 0,011444 | 377.675 | |
| 2025-04-30 | HU0000727029 | 0,011230 | 370.618 | |
| 2025-04-29 | HU0000727029 | 0,011214 | 366.143 | |
| 2025-04-28 | HU0000727029 | 0,011151 | 364.079 | |
| 2025-04-25 | HU0000727029 | 0,011154 | 364.189 | |
| 2025-04-24 | HU0000727029 | 0,011071 | 361.463 | |
| 2025-04-23 | HU0000727029 | 0,010838 | 353.866 | |
| 2025-04-22 | HU0000727029 | 0,010624 | 346.859 | |
| 2025-04-17 | HU0000727029 | 0,010591 | 345.807 | |
| 2025-04-16 | HU0000727029 | 0,010609 | 346.372 | |
| 2025-04-15 | HU0000727029 | 0,010830 | 353.605 | |
| 2025-04-14 | HU0000727029 | 0,010812 | 353.023 | |
| 2025-04-11 | HU0000727029 | 0,010753 | 351.077 | |
| 2025-04-10 | HU0000727029 | 0,010490 | 342.488 | |
| 2025-04-09 | HU0000727029 | 0,010751 | 351.025 | |
| 2025-04-08 | HU0000727029 | 0,009906 | 321.421 | |
| 2025-04-07 | HU0000727029 | 0,010004 | 324.610 | |
| 2025-04-04 | HU0000727029 | 0,010070 | 326.757 | |
| 2025-04-03 | HU0000727029 | 0,010598 | 343.892 | |
| 2025-04-02 | HU0000727029 | 0,011105 | 360.346 | |
| 2025-04-01 | HU0000727029 | 0,011048 | 358.469 | |
| 2025-03-31 | HU0000727029 | 0,010969 | 355.927 | |
| 2025-03-28 | HU0000727029 | 0,010978 | 350.002 | |
| 2025-03-27 | HU0000727029 | 0,011214 | 357.521 | |
| 2025-03-26 | HU0000727029 | 0,011283 | 359.720 | |
| 2025-03-25 | HU0000727029 | 0,011487 | 366.233 | |
| 2025-03-24 | HU0000727029 | 0,011445 | 364.888 | |
| 2025-03-21 | HU0000727029 | 0,011271 | 359.339 | |
| 2025-03-20 | HU0000727029 | 0,011271 | 359.353 | |
| 2025-03-19 | HU0000727029 | 0,011330 | 361.220 | |
| 2025-03-18 | HU0000727029 | 0,011231 | 358.053 | |
| 2025-03-17 | HU0000727029 | 0,011317 | 360.827 | |
| 2025-03-14 | HU0000727029 | 0,011246 | 358.553 | |
| 2025-03-13 | HU0000727029 | 0,011019 | 351.298 | |
| 2025-03-12 | HU0000727029 | 0,011212 | 377.164 | |
| 2025-03-11 | HU0000727029 | 0,011109 | 373.671 | |
| 2025-03-10 | HU0000727029 | 0,011138 | 374.649 | |
| 2025-03-07 | HU0000727029 | 0,011512 | 387.247 | |
| 2025-03-06 | HU0000727029 | 0,011446 | 385.034 | |
| 2025-03-05 | HU0000727029 | 0,011643 | 391.651 | |
| 2025-03-04 | HU0000727029 | 0,011460 | 385.507 | |
| 2025-03-03 | HU0000727029 | 0,011481 | 386.187 | |
| 2025-02-28 | HU0000727029 | 0,011660 | 392.207 | |
| 2025-02-27 | HU0000727029 | 0,011589 | 389.836 | |
| 2025-02-26 | HU0000727029 | 0,011849 | 398.592 | |
| 2025-02-25 | HU0000727029 | 0,011766 | 395.799 | |
| 2025-02-24 | HU0000727029 | 0,011853 | 398.726 | |
| 2025-02-21 | HU0000727029 | 0,011975 | 402.832 | |
| 2025-02-20 | HU0000727029 | 0,012169 | 409.355 | |
| 2025-02-19 | HU0000727029 | 0,012205 | 410.560 | |
| 2025-02-18 | HU0000727029 | 0,012183 | 408.353 | |
| 2025-02-17 | HU0000727029 | 0,012150 | 357.233 | |
| 2025-02-14 | HU0000727029 | 0,012153 | 357.328 | |
| 2025-02-13 | HU0000727029 | 0,012111 | 354.711 | |
| 2025-02-12 | HU0000727029 | 0,011984 | 348.623 | |
| 2025-02-11 | HU0000727029 | 0,011953 | 347.743 | |
| 2025-02-10 | HU0000727029 | 0,011931 | 347.101 | |
| 2025-02-07 | HU0000727029 | 0,011822 | 343.908 | |
| 2025-02-06 | HU0000727029 | 0,011892 | 345.957 | |
| 2025-02-05 | HU0000727029 | 0,011867 | 345.216 | |
| 2025-02-04 | HU0000727029 | 0,011770 | 339.901 | |
| 2025-02-03 | HU0000727029 | 0,011619 | 335.537 | |
| 2025-01-31 | HU0000727029 | 0,011781 | 320.196 | |
| 2025-01-30 | HU0000727029 | 0,011820 | 321.256 | |
| 2025-01-29 | HU0000727029 | 0,011768 | 313.461 | |
| 2025-01-28 | HU0000727029 | 0,011814 | 314.671 | |
| 2025-01-27 | HU0000727029 | 0,011619 | 309.483 | |
| 2025-01-24 | HU0000727029 | 0,011934 | 352.446 | |
| 2025-01-23 | HU0000727029 | 0,011958 | 311.434 | |
| 2025-01-22 | HU0000727029 | 0,011921 | 310.480 | |
| 2025-01-21 | HU0000727029 | 0,011748 | 305.981 | |
| 2025-01-20 | HU0000727029 | 0,011650 | 303.425 | |
| 2025-01-17 | HU0000727029 | 0,011647 | 303.344 | |
| 2025-01-16 | HU0000727029 | 0,011544 | 300.653 | |
| 2025-01-15 | HU0000727029 | 0,011616 | 302.536 | |
| 2025-01-14 | HU0000727029 | 0,011381 | 296.423 | |
| 2025-01-13 | HU0000727029 | 0,011346 | 295.495 | |
| 2025-01-10 | HU0000727029 | 0,011457 | 298.407 | |
| 2025-01-09 | HU0000727029 | 0,011610 | 302.391 | |
| 2025-01-08 | HU0000727029 | 0,011607 | 302.308 | |
| 2025-01-07 | HU0000727029 | 0,011644 | 303.261 | |
| 2025-01-06 | HU0000727029 | 0,011782 | 306.870 | |
| 2025-01-03 | HU0000727029 | 0,011635 | 300.036 | |
| 2025-01-02 | HU0000727029 | 0,011548 | 297.792 | |
| 2024-12-31 | HU0000727029 | 0,011554 | 297.952 | |
| 2024-12-30 | HU0000727029 | 0,011622 | 299.686 | |
| 2024-12-23 | HU0000727029 | 0,011727 | 302.398 | |
| 2024-12-20 | HU0000727029 | 0,011626 | 299.801 | |
| 2024-12-19 | HU0000727029 | 0,011569 | 291.809 | |
| 2024-12-18 | HU0000727029 | 0,011620 | 293.085 | |
| 2024-12-17 | HU0000727029 | 0,011926 | 300.800 | |
| 2024-12-16 | HU0000727029 | 0,011969 | 301.897 | |
| 2024-12-13 | HU0000727029 | 0,011847 | 298.799 | |
| 2024-12-12 | HU0000727029 | 0,011848 | 298.827 | |
| 2024-12-11 | HU0000727029 | 0,011923 | 300.720 | |
| 2024-12-10 | HU0000727029 | 0,011764 | 293.493 | |
| 2024-12-09 | HU0000727029 | 0,011830 | 295.140 | |
| 2024-12-06 | HU0000727029 | 0,011885 | 296.509 | |
| 2024-12-05 | HU0000727029 | 0,011841 | 295.414 | |
| 2024-12-04 | HU0000727029 | 0,011840 | 295.393 | |
| 2024-12-03 | HU0000727029 | 0,011697 | 282.114 | |
| 2024-12-02 | HU0000727029 | 0,011630 | 280.513 | |
| 2024-11-29 | HU0000727029 | 0,011554 | 278.667 | |
| 2024-11-28 | HU0000727029 | 0,011468 | 276.591 | |
| 2024-11-27 | HU0000727029 | 0,011465 | 276.526 | |
| 2024-11-26 | HU0000727029 | 0,011552 | 278.632 | |
| 2024-11-25 | HU0000727029 | 0,011502 | 277.427 | |
| 2024-11-22 | HU0000727029 | 0,011460 | 276.408 | |
| 2024-11-21 | HU0000727029 | 0,011459 | 276.395 | |
| 2024-11-20 | HU0000727029 | 0,011401 | 274.991 | |
| 2024-11-19 | HU0000727029 | 0,011424 | 275.540 | |
| 2024-11-18 | HU0000727029 | 0,011350 | 273.756 | |
| 2024-11-15 | HU0000727029 | 0,011317 | 272.967 | |
| 2024-11-14 | HU0000727029 | 0,011494 | 276.536 | |
| 2024-11-13 | HU0000727029 | 0,011507 | 276.843 | |
| 2024-11-12 | HU0000727029 | 0,011527 | 277.332 | |
| 2024-11-11 | HU0000727029 | 0,011541 | 277.651 | |
| 2024-11-08 | HU0000727029 | 0,011569 | 278.323 | |
| 2024-11-07 | HU0000727029 | 0,011595 | 278.967 | |
| 2024-11-06 | HU0000727029 | 0,011442 | 275.273 | |
| 2024-11-05 | HU0000727029 | 0,011270 | 271.129 | |
| 2024-11-04 | HU0000727029 | 0,011165 | 268.607 | |
| 2024-10-31 | HU0000727029 | 0,011125 | 267.657 | |
| 2024-10-30 | HU0000727029 | 0,011366 | 273.453 | |
| 2024-10-29 | HU0000727029 | 0,011427 | 274.924 | |
| 2024-10-28 | HU0000727029 | 0,011336 | 272.730 | |
| 2024-10-25 | HU0000727029 | 0,011319 | 272.328 | |
| 2024-10-24 | HU0000727029 | 0,011281 | 271.407 | |
| 2024-10-22 | HU0000727029 | 0,011405 | 274.378 | |
| 2024-10-21 | HU0000727029 | 0,011415 | 274.623 | |
| 2024-10-18 | HU0000727029 | 0,011387 | 273.965 | |
| 2024-10-17 | HU0000727029 | 0,011309 | 272.075 | |
| 2024-10-16 | HU0000727029 | 0,011300 | 271.861 | |
| 2024-10-15 | HU0000727029 | 0,011290 | 271.622 | |
| 2024-10-14 | HU0000727029 | 0,011432 | 275.040 | |
| 2024-10-11 | HU0000727029 | 0,011359 | 273.279 | |
| 2024-10-10 | HU0000727029 | 0,011322 | 272.393 | |
| 2024-10-09 | HU0000727029 | 0,011311 | 272.115 | |
| 2024-10-08 | HU0000727029 | 0,011250 | 270.658 | |
| 2024-10-07 | HU0000727029 | 0,011132 | 267.830 | |
| 2024-10-04 | HU0000727029 | 0,011235 | 270.310 | |
| 2024-10-03 | HU0000727029 | 0,011138 | 267.961 | |
| 2024-10-02 | HU0000727029 | 0,011141 | 268.042 | |
| 2024-10-01 | HU0000727029 | 0,011126 | 267.666 | |
| 2024-09-30 | HU0000727029 | 0,011302 | 271.921 | |
| 2024-09-27 | HU0000727029 | 0,011269 | 271.108 | |
| 2024-09-26 | HU0000727029 | 0,011319 | 272.313 | |
| 2024-09-25 | HU0000727029 | 0,011254 | 270.761 | |
| 2024-09-24 | HU0000727029 | 0,011241 | 270.443 | |
| 2024-09-23 | HU0000727029 | 0,011175 | 268.863 | |
| 2024-09-20 | HU0000727029 | 0,011181 | 268.988 | |
| 2024-09-19 | HU0000727029 | 0,011238 | 270.373 | |
| 2024-09-18 | HU0000727029 | 0,011037 | 265.528 | |
| 2024-09-17 | HU0000727029 | 0,011101 | 267.085 | |
| 2024-09-16 | HU0000727029 | 0,011086 | 266.718 | |
| 2024-09-13 | HU0000727029 | 0,011084 | 266.668 | |
| 2024-09-12 | HU0000727029 | 0,010989 | 264.392 | |
| 2024-09-11 | HU0000727029 | 0,010912 | 262.532 | |
| 2024-09-10 | HU0000727029 | 0,010758 | 258.811 | |
| 2024-09-09 | HU0000727029 | 0,010731 | 258.162 | |
| 2024-09-06 | HU0000727029 | 0,010651 | 256.258 | |
| 2024-09-05 | HU0000727029 | 0,010831 | 260.584 | |
| 2024-09-04 | HU0000727029 | 0,010836 | 260.699 | |
| 2024-09-03 | HU0000727029 | 0,010880 | 261.763 | |
| 2024-09-02 | HU0000727029 | 0,011146 | 268.147 | |
| 2024-08-30 | HU0000727029 | 0,011153 | 268.331 | |
| 2024-08-29 | HU0000727029 | 0,011065 | 266.198 | |
| 2024-08-28 | HU0000727029 | 0,011030 | 265.364 | |
| 2024-08-27 | HU0000727029 | 0,011112 | 267.333 | |
| 2024-08-26 | HU0000727029 | 0,011089 | 266.794 | |
| 2024-08-23 | HU0000727029 | 0,011162 | 268.546 | |
| 2024-08-22 | HU0000727029 | 0,011074 | 266.434 | |
| 2024-08-21 | HU0000727029 | 0,011199 | 269.426 | |
| 2024-08-16 | HU0000727029 | 0,011015 | 265.008 | |
| 2024-08-15 | HU0000727029 | 0,011018 | 265.074 | |
| 2024-08-14 | HU0000727029 | 0,010814 | 260.170 | |
| 2024-08-13 | HU0000727029 | 0,010792 | 259.637 | |
| 2024-08-12 | HU0000727029 | 0,010611 | 253.818 | |
| 2024-08-09 | HU0000727029 | 0,010591 | 253.350 | |
| 2024-08-08 | HU0000727029 | 0,010567 | 252.766 | |
| 2024-08-07 | HU0000727029 | 0,010333 | 247.178 | |
| 2024-08-06 | HU0000727029 | 0,010399 | 253.429 | |
| 2024-08-05 | HU0000727029 | 0,010301 | 251.025 | |
| 2024-08-02 | HU0000727029 | 0,010507 | 256.064 | |
| 2024-08-01 | HU0000727029 | 0,010741 | 261.753 | |
| 2024-07-31 | HU0000727029 | 0,010953 | 266.917 | |
| 2024-07-30 | HU0000727029 | 0,010761 | 262.248 | |
| 2024-07-29 | HU0000727029 | 0,010872 | 264.949 | |
| 2024-07-26 | HU0000727029 | 0,010894 | 272.263 | |
| 2024-07-25 | HU0000727029 | 0,010804 | 270.005 | |
| 2024-07-24 | HU0000727029 | 0,010867 | 271.589 | |
| 2024-07-23 | HU0000727029 | 0,011139 | 278.379 | |
| 2024-07-22 | HU0000727029 | 0,011163 | 278.994 | |
| 2024-07-19 | HU0000727029 | 0,011052 | 276.217 | |
| 2024-07-18 | HU0000727029 | 0,011171 | 279.184 | |
| 2024-07-17 | HU0000727029 | 0,011272 | 281.700 | |
| 2024-07-16 | HU0000727029 | 0,011535 | 288.279 | |
| 2024-07-15 | HU0000727029 | 0,011514 | 287.743 | |
| 2024-07-12 | HU0000727029 | 0,011531 | 247.311 | |
| 2024-07-11 | HU0000727029 | 0,011422 | 244.962 | |
| 2024-07-10 | HU0000727029 | 0,011479 | 246.193 | |
| 2024-07-09 | HU0000727029 | 0,011375 | 243.954 | |
| 2024-07-08 | HU0000727029 | 0,011418 | 244.886 | |