TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

Concorde

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2018-06-18

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap
Évesített hozam: 7,44%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2019-06-14	HU0000702907	3,874535	10.124.000.000
2019-06-13	HU0000702907	3,875812	10.036.400.000
2019-06-12	HU0000702907	3,877512	10.052.500.000
2019-06-11	HU0000702907	3,902326	10.115.200.000
2019-06-07	HU0000702907	3,879696	10.095.100.000
2019-06-06	HU0000702907	3,863961	10.081.000.000
2019-06-05	HU0000702907	3,862950	10.209.500.000
2019-06-04	HU0000702907	3,863242	10.118.800.000
2019-06-03	HU0000702907	3,870095	10.128.500.000
2019-05-31	HU0000702907	3,851111	10.080.300.000

2019-05-30	HU0000702907	3,848460	10.075.300.000
2019-05-29	HU0000702907	3,831239	10.021.500.000
2019-05-28	HU0000702907	3,808151	9.961.130.000
2019-05-27	HU0000702907	3,789668	9.908.830.000
2019-05-24	HU0000702907	3,783706	9.900.960.000
2019-05-23	HU0000702907	3,769601	9.653.720.000
2019-05-22	HU0000702907	3,794447	9.718.280.000
2019-05-21	HU0000702907	3,779940	9.663.650.000
2019-05-20	HU0000702907	3,777054	9.634.760.000
2019-05-17	HU0000702907	3,782115	9.654.660.000
2019-05-16	HU0000702907	3,794624	9.688.970.000
2019-05-15	HU0000702907	3,771737	9.852.880.000
2019-05-14	HU0000702907	3,762643	9.831.780.000
2019-05-13	HU0000702907	3,774662	9.881.170.000
2019-05-10	HU0000702907	3,804223	9.961.150.000
2019-05-09	HU0000702907	3,796933	9.896.920.000
2019-05-08	HU0000702907	3,841287	10.015.400.000
2019-05-07	HU0000702907	3,842749	10.045.900.000
2019-05-06	HU0000702907	3,880992	10.150.100.000
2019-05-03	HU0000702907	3,912963	10.102.900.000
2019-05-02	HU0000702907	3,946325	10.190.500.000
2019-04-30	HU0000702907	3,935623	10.158.200.000
2019-04-29	HU0000702907	3,948048	10.194.700.000
2019-04-26	HU0000702907	3,970327	10.259.600.000
2019-04-25	HU0000702907	3,961055	10.232.700.000
2019-04-24	HU0000702907	3,975313	10.267.400.000
2019-04-23	HU0000702907	3,977867	10.263.800.000
2019-04-18	HU0000702907	3,963040	10.236.200.000
2019-04-17	HU0000702907	3,966797	10.302.000.000
2019-04-16	HU0000702907	3,955516	10.320.100.000
2019-04-15	HU0000702907	3,956115	10.135.400.000
2019-04-12	HU0000702907	3,972450	10.187.900.000
2019-04-11	HU0000702907	3,941350	10.105.200.000
2019-04-10	HU0000702907	3,924398	10.067.600.000
2019-04-09	HU0000702907	3,908463	10.043.900.000
2019-04-08	HU0000702907	3,897537	10.052.100.000
2019-04-05	HU0000702907	3,889486	10.044.500.000
2019-04-04	HU0000702907	3,891778	9.958.600.000
2019-04-03	HU0000702907	3,905239	9.986.420.000
2019-04-02	HU0000702907	3,893030	9.968.700.000
2019-04-01	HU0000702907	3,879168	9.829.510.000
2019-03-29	HU0000702907	3,841502	9.724.950.000
2019-03-28	HU0000702907	3,830264	9.696.510.000
2019-03-27	HU0000702907	3,834867	9.720.260.000
2019-03-26	HU0000702907	3,825496	9.579.690.000
2019-03-25	HU0000702907	3,821151	9.522.470.000
2019-03-22	HU0000702907	3,834429	9.591.670.000
2019-03-21	HU0000702907	3,852298	9.651.310.000
2019-03-20	HU0000702907	3,832476	9.663.710.000
2019-03-19	HU0000702907	3,830771	9.667.550.000
2019-03-18	HU0000702907	3,839073	9.693.380.000
2019-03-14	HU0000702907	3,799907	9.555.330.000
2019-03-13	HU0000702907	3,777713	9.498.730.000
2019-03-12	HU0000702907	3,763471	9.464.470.000
2019-03-11	HU0000702907	3,771943	9.476.450.000
2019-03-08	HU0000702907	3,749874	9.420.760.000
2019-03-07	HU0000702907	3,764288	9.467.160.000
2019-03-06	HU0000702907	3,804100	9.622.500.000
2019-03-05	HU0000702907	3,795447	9.607.780.000
2019-03-04	HU0000702907	3,799229	9.643.240.000
2019-03-01	HU0000702907	3,772319	9.597.890.000
2019-02-28	HU0000702907	3,777544	9.614.980.000
2019-02-27	HU0000702907	3,774099	9.561.400.000
2019-02-26	HU0000702907	3,799686	9.630.620.000
2019-02-25	HU0000702907	3,811554	9.567.900.000
2019-02-22	HU0000702907	3,794739	9.545.630.000
2019-02-21	HU0000702907	3,795207	9.549.310.000
2019-02-20	HU0000702907	3,811952	9.595.540.000
2019-02-19	HU0000702907	3,783631	9.475.200.000
2019-02-18	HU0000702907	3,787402	9.484.090.000
2019-02-15	HU0000702907	3,774514	9.458.710.000
2019-02-14	HU0000702907	3,747307	9.392.440.000
2019-02-13	HU0000702907	3,783530	9.481.460.000
2019-02-12	HU0000702907	3,798886	9.526.320.000
2019-02-11	HU0000702907	3,760745	9.449.070.000
2019-02-08	HU0000702907	3,765204	9.459.530.000
2019-02-07	HU0000702907	3,798989	9.546.260.000
2019-02-06	HU0000702907	3,827869	9.633.170.000
2019-02-05	HU0000702907	3,814641	9.599.760.000
2019-02-04	HU0000702907	3,802306	9.566.550.000
2019-02-01	HU0000702907	3,793087	9.552.180.000
2019-01-31	HU0000702907	3,760475	9.470.650.000
2019-01-30	HU0000702907	3,765467	9.373.550.000
2019-01-29	HU0000702907	3,771620	9.389.810.000
2019-01-28	HU0000702907	3,779584	9.316.400.000
2019-01-25	HU0000702907	3,793573	9.389.250.000
2019-01-24	HU0000702907	3,783996	9.376.560.000
2019-01-23	HU0000702907	3,783040	9.383.250.000
2019-01-22	HU0000702907	3,774067	9.283.480.000
2019-01-21	HU0000702907	3,781242	9.146.780.000
2019-01-18	HU0000702907	3,819594	9.247.260.000
2019-01-17	HU0000702907	3,812562	9.237.410.000
2019-01-16	HU0000702907	3,823033	9.272.300.000
2019-01-15	HU0000702907	3,781189	9.178.070.000
2019-01-14	HU0000702907	3,767345	9.149.840.000
2019-01-11	HU0000702907	3,800978	9.246.250.000
2019-01-10	HU0000702907	3,808287	9.271.830.000
2019-01-09	HU0000702907	3,823840	9.317.430.000
2019-01-08	HU0000702907	3,816926	9.296.170.000
2019-01-07	HU0000702907	3,820742	9.299.730.000
2019-01-04	HU0000702907	3,786483	9.214.820.000
2019-01-03	HU0000702907	3,734153	9.095.280.000
2019-01-02	HU0000702907	3,748454	9.153.790.000
2018-12-28	HU0000702907	3,718744	9.330.960.000
2018-12-27	HU0000702907	3,691213	9.509.900.000
2018-12-21	HU0000702907	3,700419	9.733.690.000
2018-12-20	HU0000702907	3,743243	9.849.770.000
2018-12-19	HU0000702907	3,787902	10.000.900.000
2018-12-18	HU0000702907	3,836215	10.129.800.000
2018-12-17	HU0000702907	3,829286	10.117.500.000
2018-12-15	HU0000702907	3,860039	10.206.800.000
2018-12-14	HU0000702907	3,860039	10.206.800.000
2018-12-13	HU0000702907	3,857362	10.203.600.000
2018-12-12	HU0000702907	3,838863	10.159.800.000
2018-12-11	HU0000702907	3,798977	10.110.100.000
2018-12-10	HU0000702907	3,790613	10.136.600.000
2018-12-07	HU0000702907	3,833614	10.288.100.000
2018-12-06	HU0000702907	3,848611	10.339.600.000
2018-12-05	HU0000702907	3,923834	10.553.800.000
2018-12-04	HU0000702907	3,935092	10.716.300.000
2018-12-03	HU0000702907	3,921717	10.585.600.000
2018-12-01	HU0000702907	3,885760	10.502.100.000
2018-11-30	HU0000702907	3,885760	10.502.100.000
2018-11-29	HU0000702907	3,885783	10.509.300.000
2018-11-28	HU0000702907	3,866482	10.464.600.000
2018-11-27	HU0000702907	3,844594	10.410.500.000
2018-11-26	HU0000702907	3,823929	10.351.900.000
2018-11-23	HU0000702907	3,811207	10.532.400.000
2018-11-22	HU0000702907	3,822199	10.569.400.000
2018-11-21	HU0000702907	3,821418	10.581.900.000
2018-11-20	HU0000702907	3,774009	10.463.300.000
2018-11-19	HU0000702907	3,802955	10.555.200.000
2018-11-16	HU0000702907	3,805643	10.577.300.000
2018-11-15	HU0000702907	3,820325	10.634.000.000
2018-11-14	HU0000702907	3,837736	10.698.700.000
2018-11-13	HU0000702907	3,804584	10.643.800.000
2018-11-12	HU0000702907	3,797677	10.644.300.000
2018-11-10	HU0000702907	3,820707	10.611.600.000
2018-11-09	HU0000702907	3,820707	10.611.600.000
2018-11-08	HU0000702907	3,821240	10.618.500.000
2018-11-07	HU0000702907	3,806564	10.595.500.000
2018-11-06	HU0000702907	3,755689	10.446.400.000
2018-11-05	HU0000702907	3,765857	10.478.600.000
2018-10-31	HU0000702907	3,719939	10.342.000.000
2018-10-30	HU0000702907	3,665844	10.193.000.000
2018-10-29	HU0000702907	3,647175	10.167.800.000
2018-10-26	HU0000702907	3,617566	10.101.500.000
2018-10-25	HU0000702907	3,672165	10.287.800.000
2018-10-24	HU0000702907	3,675717	10.303.700.000
2018-10-19	HU0000702907	3,732555	10.467.000.000
2018-10-18	HU0000702907	3,734085	10.475.000.000
2018-10-17	HU0000702907	3,739721	10.537.400.000
2018-10-16	HU0000702907	3,750158	10.774.800.000
2018-10-15	HU0000702907	3,701005	10.645.700.000
2018-10-13	HU0000702907	3,699454	10.662.800.000
2018-10-12	HU0000702907	3,699454	10.662.800.000
2018-10-11	HU0000702907	3,675305	10.595.800.000
2018-10-10	HU0000702907	3,728738	10.755.100.000
2018-10-09	HU0000702907	3,769284	10.789.400.000
2018-10-08	HU0000702907	3,748491	10.742.800.000
2018-10-05	HU0000702907	3,766826	10.795.800.000
2018-10-04	HU0000702907	3,778959	10.844.000.000
2018-10-03	HU0000702907	3,774445	10.710.200.000
2018-10-02	HU0000702907	3,759017	10.677.500.000
2018-10-01	HU0000702907	3,758885	10.699.500.000
2018-09-28	HU0000702907	3,776518	10.759.700.000
2018-09-27	HU0000702907	3,774946	10.757.600.000
2018-09-26	HU0000702907	3,754188	10.712.600.000
2018-09-25	HU0000702907	3,745333	10.696.200.000
2018-09-24	HU0000702907	3,726944	10.649.300.000
2018-09-21	HU0000702907	3,725948	10.649.600.000
2018-09-20	HU0000702907	3,749483	10.721.000.000
2018-09-19	HU0000702907	3,759083	10.763.800.000
2018-09-18	HU0000702907	3,738884	10.714.100.000
2018-09-17	HU0000702907	3,714538	10.647.100.000
2018-09-14	HU0000702907	3,722354	10.676.200.000
2018-09-13	HU0000702907	3,733849	10.715.800.000
2018-09-12	HU0000702907	3,722678	10.686.500.000
2018-09-11	HU0000702907	3,737021	10.739.900.000
2018-09-10	HU0000702907	3,775570	10.848.600.000
2018-09-07	HU0000702907	3,760935	10.813.500.000
2018-09-06	HU0000702907	3,786698	10.886.200.000
2018-09-05	HU0000702907	3,797018	10.930.800.000
2018-09-04	HU0000702907	3,795890	10.963.300.000
2018-09-03	HU0000702907	3,806350	11.005.800.000
2018-08-31	HU0000702907	3,801198	11.022.000.000
2018-08-30	HU0000702907	3,812421	11.058.600.000
2018-08-29	HU0000702907	3,814114	11.059.900.000
2018-08-28	HU0000702907	3,804401	11.044.900.000
2018-08-27	HU0000702907	3,791618	11.010.400.000
2018-08-24	HU0000702907	3,749381	10.880.600.000
2018-08-23	HU0000702907	3,752371	10.888.700.000
2018-08-22	HU0000702907	3,736753	10.847.700.000
2018-08-21	HU0000702907	3,749628	10.886.700.000
2018-08-17	HU0000702907	3,698532	10.785.300.000
2018-08-16	HU0000702907	3,721302	10.856.700.000
2018-08-15	HU0000702907	3,704807	10.807.300.000
2018-08-14	HU0000702907	3,712850	10.815.900.000
2018-08-13	HU0000702907	3,704526	10.806.500.000
2018-08-10	HU0000702907	3,716274	10.843.800.000
2018-08-09	HU0000702907	3,771960	11.022.800.000
2018-08-08	HU0000702907	3,764008	11.007.600.000
2018-08-07	HU0000702907	3,763759	11.012.900.000
2018-08-06	HU0000702907	3,772924	11.039.000.000
2018-08-03	HU0000702907	3,748338	10.962.500.000
2018-08-02	HU0000702907	3,726599	10.893.000.000
2018-08-01	HU0000702907	3,742054	10.941.000.000
2018-07-31	HU0000702907	3,724948	10.881.300.000
2018-07-30	HU0000702907	3,741702	10.936.600.000
2018-07-27	HU0000702907	3,727725	10.897.300.000
2018-07-26	HU0000702907	3,729758	10.898.500.000
2018-07-25	HU0000702907	3,692270	10.802.200.000
2018-07-24	HU0000702907	3,692189	10.815.300.000
2018-07-23	HU0000702907	3,660892	10.733.000.000
2018-07-20	HU0000702907	3,646963	10.698.500.000
2018-07-19	HU0000702907	3,620577	10.630.100.000
2018-07-18	HU0000702907	3,599590	10.573.500.000
2018-07-17	HU0000702907	3,588483	10.547.000.000
2018-07-16	HU0000702907	3,600017	10.581.900.000
2018-07-13	HU0000702907	3,627992	10.650.200.000
2018-07-12	HU0000702907	3,625457	10.635.400.000
2018-07-11	HU0000702907	3,608953	10.590.400.000
2018-07-10	HU0000702907	3,640628	10.685.500.000
2018-07-09	HU0000702907	3,619870	10.619.100.000
2018-07-06	HU0000702907	3,620950	10.631.500.000
2018-07-05	HU0000702907	3,637701	10.690.400.000
2018-07-04	HU0000702907	3,666427	10.782.800.000
2018-07-03	HU0000702907	3,647558	10.735.500.000
2018-07-02	HU0000702907	3,644320	10.733.200.000
2018-06-29	HU0000702907	3,659742	10.785.000.000
2018-06-28	HU0000702907	3,600279	10.609.500.000
2018-06-27	HU0000702907	3,619870	10.683.300.000
2018-06-26	HU0000702907	3,606932	10.667.500.000
2018-06-25	HU0000702907	3,596872	10.643.800.000
2018-06-22	HU0000702907	3,617268	10.716.000.000
2018-06-21	HU0000702907	3,608743	10.693.200.000
2018-06-20	HU0000702907	3,604317	10.683.900.000
2018-06-19	HU0000702907	3,583241	10.631.900.000
2018-06-18	HU0000702907	3,608871	10.707.200.000