TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-07-12

OTP Meta Globális Kötvény Alap I sorozat
Évesített hozam: -0,13%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-07-09	HU0000725148	0,999818	11.493.400
2020-07-08	HU0000725148	0,999798	11.493.200
2020-07-07	HU0000725148	0,999888	11.494.200
2020-07-06	HU0000725148	0,999904	11.494.400
2020-07-03	HU0000725148	0,999884	11.494.200
2020-07-02	HU0000725148	0,999845	11.493.700
2020-07-01	HU0000725148	0,999737	11.492.500
2020-06-30	HU0000725148	0,999483	11.489.600
2020-06-29	HU0000725148	0,999424	11.488.900
2020-06-26	HU0000725148	0,999473	11.489.500

2020-06-25	HU0000725148	0,999401	11.488.600
2020-06-24	HU0000725148	0,999463	11.489.300
2020-06-23	HU0000725148	0,999499	11.489.800
2020-06-22	HU0000725148	0,999556	11.490.400
2020-06-19	HU0000725148	0,999510	11.489.900
2020-06-18	HU0000725148	0,999462	11.489.300
2020-06-17	HU0000725148	0,999504	11.489.800
2020-06-16	HU0000725148	0,999673	11.491.800
2020-06-15	HU0000725148	0,999497	11.489.700
2020-06-12	HU0000725148	0,999607	11.315.100
2020-06-11	HU0000725148	0,999609	11.315.100
2020-06-10	HU0000725148	0,999704	11.316.200
2020-06-09	HU0000725148	0,999671	11.315.800
2020-06-08	HU0000725148	0,999722	11.316.400
2020-06-05	HU0000725148	0,999685	11.316.000
2020-06-04	HU0000725148	0,999643	4.540.500
2020-06-03	HU0000725148	0,999665	4.540.600
2020-06-02	HU0000725148	0,999686	4.540.690
2020-05-29	HU0000725148	0,999773	4.541.090
2020-05-28	HU0000725148	0,999798	4.541.200
2020-05-27	HU0000725148	0,999824	4.541.320
2020-05-26	HU0000725148	0,999849	4.541.430
2020-05-25	HU0000725148	0,999857	1.091.470
2020-05-22	HU0000725148	0,999894	311.511
2020-05-21	HU0000725148	0,999920	311.519
2020-05-20	HU0000725148	0,999946	311.527
2020-05-19	HU0000725148	0,999972	311.535
2020-05-18	HU0000725148	0,999998	311.543