TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-06-03

Dialóg Fókusz Származtatott Alap
Évesített hozam: -3,08%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-05-28	HU0000706528	0,839908	953.271.000
2020-05-27	HU0000706528	0,838394	951.552.000
2020-05-26	HU0000706528	0,835016	947.718.000
2020-05-25	HU0000706528	0,828544	945.374.000
2020-05-22	HU0000706528	0,827736	944.453.000
2020-05-21	HU0000706528	0,829750	946.750.000
2020-05-20	HU0000706528	0,831355	948.582.000
2020-05-19	HU0000706528	0,832579	949.979.000
2020-05-18	HU0000706528	0,834281	951.921.000
2020-05-15	HU0000706528	0,826605	943.162.000

2020-05-14	HU0000706528	0,828282	945.076.000
2020-05-13	HU0000706528	0,829048	945.949.000
2020-05-12	HU0000706528	0,830656	947.784.000
2020-05-11	HU0000706528	0,828551	945.382.000
2020-05-08	HU0000706528	0,829694	946.686.000
2020-05-07	HU0000706528	0,829365	946.311.000
2020-05-06	HU0000706528	0,827864	944.599.000
2020-05-05	HU0000706528	0,832528	949.920.000
2020-05-04	HU0000706528	0,831860	949.158.000
2020-04-30	HU0000706528	0,833384	950.897.000
2020-04-29	HU0000706528	0,835238	981.497.000
2020-04-28	HU0000706528	0,827018	971.837.000
2020-04-27	HU0000706528	0,823659	967.889.000
2020-04-24	HU0000706528	0,826159	970.827.000
2020-04-23	HU0000706528	0,827701	972.639.000
2020-04-22	HU0000706528	0,820858	936.363.000
2020-04-21	HU0000706528	0,821283	936.848.000
2020-04-20	HU0000706528	0,827927	944.427.000
2020-04-17	HU0000706528	0,828675	945.280.000
2020-04-16	HU0000706528	0,826242	942.505.000
2020-04-15	HU0000706528	0,829798	946.561.000
2020-04-14	HU0000706528	0,839348	957.455.000
2020-04-09	HU0000706528	0,839218	962.342.000
2020-04-08	HU0000706528	0,835308	962.034.000
2020-04-07	HU0000706528	0,837359	972.346.000
2020-04-06	HU0000706528	0,836082	973.772.000
2020-04-03	HU0000706528	0,833994	971.341.000
2020-04-02	HU0000706528	0,834494	971.923.000
2020-04-01	HU0000706528	0,834575	972.017.000
2020-03-31	HU0000706528	0,833737	974.543.000
2020-03-30	HU0000706528	0,831487	983.950.000
2020-03-27	HU0000706528	0,833737	993.969.000
2020-03-26	HU0000706528	0,842939	1.028.140.000
2020-03-25	HU0000706528	0,839972	1.024.520.000
2020-03-24	HU0000706528	0,837090	1.030.920.000
2020-03-23	HU0000706528	0,826753	1.019.560.000
2020-03-20	HU0000706528	0,830879	1.024.630.000
2020-03-19	HU0000706528	0,827709	1.020.720.000
2020-03-18	HU0000706528	0,822647	1.016.330.000
2020-03-17	HU0000706528	0,829701	1.026.670.000
2020-03-16	HU0000706528	0,829684	1.028.290.000
2020-03-13	HU0000706528	0,837797	1.038.350.000
2020-03-12	HU0000706528	0,833602	1.033.150.000
2020-03-11	HU0000706528	0,848493	1.051.600.000
2020-03-10	HU0000706528	0,854248	1.058.740.000
2020-03-09	HU0000706528	0,850900	1.054.590.000
2020-03-06	HU0000706528	0,868917	1.072.960.000
2020-03-05	HU0000706528	0,870938	1.083.390.000
2020-03-04	HU0000706528	0,874657	1.088.020.000
2020-03-03	HU0000706528	0,877039	1.050.980.000
2020-03-02	HU0000706528	0,872859	1.045.970.000
2020-02-28	HU0000706528	0,873881	1.047.190.000
2020-02-27	HU0000706528	0,876352	1.050.160.000
2020-02-26	HU0000706528	0,878672	1.017.940.000
2020-02-25	HU0000706528	0,876721	1.011.670.000
2020-02-24	HU0000706528	0,879995	1.014.950.000
2020-02-21	HU0000706528	0,884078	1.019.660.000
2020-02-20	HU0000706528	0,883365	1.018.840.000
2020-02-19	HU0000706528	0,881732	1.016.960.000
2020-02-18	HU0000706528	0,881591	1.016.790.000
2020-02-17	HU0000706528	0,879680	984.590.000
2020-02-14	HU0000706528	0,879712	864.412.000
2020-02-13	HU0000706528	0,882979	867.738.000
2020-02-12	HU0000706528	0,881240	866.030.000
2020-02-11	HU0000706528	0,881357	865.946.000
2020-02-10	HU0000706528	0,881066	866.870.000
2020-02-07	HU0000706528	0,882201	867.987.000
2020-02-06	HU0000706528	0,880690	857.500.000
2020-02-05	HU0000706528	0,879649	856.045.000
2020-02-04	HU0000706528	0,879765	854.659.000
2020-02-03	HU0000706528	0,879408	854.311.000
2020-01-31	HU0000706528	0,878852	853.771.000
2020-01-30	HU0000706528	0,881478	850.101.000
2020-01-29	HU0000706528	0,882263	850.858.000
2020-01-28	HU0000706528	0,881987	850.593.000
2020-01-27	HU0000706528	0,882197	850.794.000
2020-01-24	HU0000706528	0,883625	852.172.000
2020-01-23	HU0000706528	0,884222	852.748.000
2020-01-22	HU0000706528	0,882782	851.359.000
2020-01-21	HU0000706528	0,883019	851.587.000
2020-01-20	HU0000706528	0,884763	855.287.000
2020-01-17	HU0000706528	0,883021	853.603.000
2020-01-16	HU0000706528	0,882302	831.707.000
2020-01-15	HU0000706528	0,882454	832.259.000
2020-01-14	HU0000706528	0,882491	832.294.000
2020-01-13	HU0000706528	0,884112	833.823.000
2020-01-10	HU0000706528	0,883762	833.492.000
2020-01-09	HU0000706528	0,882639	832.433.000
2020-01-08	HU0000706528	0,882758	832.546.000
2020-01-07	HU0000706528	0,882519	832.320.000
2020-01-06	HU0000706528	0,882780	824.646.000
2020-01-03	HU0000706528	0,882716	823.597.000
2020-01-02	HU0000706528	0,882319	823.226.000
2019-12-31	HU0000706528	0,881675	822.625.000
2019-12-30	HU0000706528	0,881974	822.904.000
2019-12-23	HU0000706528	0,882298	821.536.000
2019-12-20	HU0000706528	0,881763	818.737.000
2019-12-19	HU0000706528	0,881737	814.833.000
2019-12-18	HU0000706528	0,880447	813.641.000
2019-12-17	HU0000706528	0,880065	813.288.000
2019-12-16	HU0000706528	0,879738	815.156.000
2019-12-13	HU0000706528	0,879330	814.779.000
2019-12-12	HU0000706528	0,879638	815.063.000
2019-12-11	HU0000706528	0,877825	813.384.000
2019-12-10	HU0000706528	0,878927	814.405.000
2019-12-09	HU0000706528	0,878861	814.344.000
2019-12-06	HU0000706528	0,878185	827.670.000
2019-12-05	HU0000706528	0,878452	802.922.000
2019-12-04	HU0000706528	0,878177	802.670.000
2019-12-03	HU0000706528	0,877941	787.455.000
2019-12-02	HU0000706528	0,880174	789.433.000
2019-11-29	HU0000706528	0,881154	790.313.000
2019-11-28	HU0000706528	0,880854	786.959.000
2019-11-27	HU0000706528	0,881569	787.598.000
2019-11-26	HU0000706528	0,881651	787.671.000
2019-11-25	HU0000706528	0,882248	788.204.000
2019-11-22	HU0000706528	0,882304	783.455.000
2019-11-21	HU0000706528	0,881011	782.307.000
2019-11-20	HU0000706528	0,881895	783.092.000
2019-11-19	HU0000706528	0,882042	783.222.000
2019-11-18	HU0000706528	0,881752	782.965.000
2019-11-15	HU0000706528	0,881355	779.222.000
2019-11-14	HU0000706528	0,881259	774.137.000
2019-11-13	HU0000706528	0,881879	779.734.000
2019-11-12	HU0000706528	0,882474	780.260.000
2019-11-11	HU0000706528	0,881872	754.728.000
2019-11-08	HU0000706528	0,881438	754.356.000
2019-11-07	HU0000706528	0,880518	753.569.000
2019-11-06	HU0000706528	0,879757	752.918.000
2019-11-05	HU0000706528	0,879168	752.414.000
2019-11-04	HU0000706528	0,876847	750.428.000
2019-10-31	HU0000706528	0,874844	753.400.000
2019-10-30	HU0000706528	0,877166	749.389.000
2019-10-29	HU0000706528	0,875630	748.078.000
2019-10-28	HU0000706528	0,874376	748.034.000
2019-10-25	HU0000706528	0,873979	747.694.000
2019-10-24	HU0000706528	0,875860	747.223.000
2019-10-22	HU0000706528	0,875096	746.572.000
2019-10-21	HU0000706528	0,873521	745.228.000
2019-10-18	HU0000706528	0,873367	745.096.000
2019-10-17	HU0000706528	0,873315	745.052.000
2019-10-16	HU0000706528	0,872048	743.971.000
2019-10-15	HU0000706528	0,872580	694.425.000
2019-10-14	HU0000706528	0,872170	685.436.000
2019-10-11	HU0000706528	0,872175	685.440.000
2019-10-10	HU0000706528	0,870026	683.751.000
2019-10-09	HU0000706528	0,869407	683.264.000
2019-10-08	HU0000706528	0,869822	683.590.000
2019-10-07	HU0000706528	0,869774	689.397.000
2019-10-04	HU0000706528	0,868744	688.580.000
2019-10-03	HU0000706528	0,868869	688.680.000
2019-10-02	HU0000706528	0,868871	688.682.000
2019-10-01	HU0000706528	0,870884	590.277.000
2019-09-30	HU0000706528	0,871681	590.817.000
2019-09-27	HU0000706528	0,873041	590.517.000
2019-09-26	HU0000706528	0,871294	589.335.000
2019-09-25	HU0000706528	0,871404	582.649.000
2019-09-24	HU0000706528	0,873319	583.629.000
2019-09-23	HU0000706528	0,872536	583.106.000
2019-09-20	HU0000706528	0,872130	582.834.000
2019-09-19	HU0000706528	0,872299	582.947.000
2019-09-18	HU0000706528	0,872577	583.133.000
2019-09-17	HU0000706528	0,872223	582.863.000
2019-09-16	HU0000706528	0,873134	583.471.000
2019-09-13	HU0000706528	0,873981	584.038.000
2019-09-12	HU0000706528	0,871479	582.366.000
2019-09-11	HU0000706528	0,871816	582.591.000
2019-09-10	HU0000706528	0,870153	581.480.000
2019-09-09	HU0000706528	0,869869	581.290.000
2019-09-06	HU0000706528	0,868462	580.350.000
2019-09-05	HU0000706528	0,867830	579.927.000
2019-09-04	HU0000706528	0,866231	578.859.000
2019-09-03	HU0000706528	0,865701	578.505.000
2019-09-02	HU0000706528	0,866054	578.741.000
2019-08-30	HU0000706528	0,867203	575.573.000
2019-08-29	HU0000706528	0,865599	573.548.000
2019-08-28	HU0000706528	0,864360	572.727.000
2019-08-27	HU0000706528	0,864795	573.015.000
2019-08-26	HU0000706528	0,865221	573.298.000
2019-08-23	HU0000706528	0,864535	571.884.000
2019-08-22	HU0000706528	0,865290	572.383.000
2019-08-21	HU0000706528	0,865050	572.224.000
2019-08-16	HU0000706528	0,865169	572.303.000
2019-08-15	HU0000706528	0,864683	571.981.000
2019-08-14	HU0000706528	0,863961	571.504.000
2019-08-13	HU0000706528	0,866384	573.106.000
2019-08-12	HU0000706528	0,866447	573.965.000
2019-08-09	HU0000706528	0,866363	573.909.000
2019-08-08	HU0000706528	0,867559	574.702.000
2019-08-07	HU0000706528	0,866301	573.868.000
2019-08-06	HU0000706528	0,866828	574.217.000
2019-08-05	HU0000706528	0,866662	574.107.000
2019-08-02	HU0000706528	0,868069	575.039.000
2019-08-01	HU0000706528	0,869177	575.773.000
2019-07-31	HU0000706528	0,870509	576.656.000
2019-07-30	HU0000706528	0,870855	576.885.000
2019-07-29	HU0000706528	0,872270	578.424.000
2019-07-26	HU0000706528	0,871436	575.396.000
2019-07-25	HU0000706528	0,870757	574.948.000
2019-07-24	HU0000706528	0,870999	575.108.000
2019-07-23	HU0000706528	0,870628	574.863.000
2019-07-22	HU0000706528	0,870222	574.594.000
2019-07-19	HU0000706528	0,870472	574.759.000
2019-07-18	HU0000706528	0,869606	574.188.000
2019-07-17	HU0000706528	0,869640	574.210.000
2019-07-16	HU0000706528	0,869984	574.438.000
2019-07-15	HU0000706528	0,869134	575.763.000
2019-07-12	HU0000706528	0,869301	560.874.000
2019-07-11	HU0000706528	0,870533	561.669.000
2019-07-10	HU0000706528	0,870113	560.478.000
2019-07-09	HU0000706528	0,869795	560.273.000
2019-07-08	HU0000706528	0,870712	560.864.000
2019-07-05	HU0000706528	0,871013	561.058.000
2019-07-04	HU0000706528	0,870182	559.943.000
2019-07-03	HU0000706528	0,870022	509.840.000
2019-07-02	HU0000706528	0,869593	509.589.000
2019-07-01	HU0000706528	0,869102	509.301.000
2019-06-28	HU0000706528	0,869097	509.298.000
2019-06-27	HU0000706528	0,868970	509.224.000
2019-06-26	HU0000706528	0,866693	507.890.000
2019-06-25	HU0000706528	0,866010	507.489.000
2019-06-24	HU0000706528	0,866664	507.847.000
2019-06-21	HU0000706528	0,866962	507.062.000
2019-06-20	HU0000706528	0,868362	497.881.000
2019-06-19	HU0000706528	0,868171	496.271.000
2019-06-18	HU0000706528	0,866484	495.307.000
2019-06-17	HU0000706528	0,866447	494.355.000
2019-06-14	HU0000706528	0,867715	494.289.000
2019-06-13	HU0000706528	0,868469	494.719.000
2019-06-12	HU0000706528	0,868214	494.573.000
2019-06-11	HU0000706528	0,868653	497.486.000
2019-06-07	HU0000706528	0,866064	496.004.000
2019-06-06	HU0000706528	0,866119	496.035.000
2019-06-05	HU0000706528	0,866123	496.037.000
2019-06-04	HU0000706528	0,866877	496.469.000
2019-06-03	HU0000706528	0,866225	496.095.000