TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-12-01

Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja
Évesített hozam: 7,65%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-11-26	HU0000722301	1,110900	3.645.310.000
2020-11-24	HU0000722301	1,109400	3.643.140.000
2020-11-23	HU0000722301	1,106100	3.624.830.000
2020-11-20	HU0000722301	1,106100	3.617.220.000
2020-11-19	HU0000722301	1,107200	3.618.510.000
2020-11-18	HU0000722301	1,108000	3.613.970.000
2020-11-17	HU0000722301	1,106300	3.596.970.000
2020-11-16	HU0000722301	1,103300	3.574.020.000
2020-11-13	HU0000722301	1,096200	3.535.590.000
2020-11-12	HU0000722301	1,095100	3.524.780.000

2020-11-11	HU0000722301	1,095100	3.515.800.000
2020-11-10	HU0000722301	1,096400	3.518.140.000
2020-11-09	HU0000722301	1,097900	3.507.010.000
2020-11-06	HU0000722301	1,094700	3.497.850.000
2020-11-04	HU0000722301	1,091800	3.471.240.000
2020-11-03	HU0000722301	1,081500	3.436.860.000
2020-11-02	HU0000722301	1,078700	3.412.430.000
2020-10-30	HU0000722301	1,072500	3.385.550.000
2020-10-29	HU0000722301	1,075600	3.395.860.000
2020-10-28	HU0000722301	1,075100	3.389.350.000
2020-10-27	HU0000722301	1,081400	3.406.580.000
2020-10-26	HU0000722301	1,080500	3.395.920.000
2020-10-22	HU0000722301	1,084400	3.403.610.000
2020-10-21	HU0000722301	1,086400	3.407.230.000
2020-10-20	HU0000722301	1,089500	3.418.990.000
2020-10-19	HU0000722301	1,090700	3.420.630.000
2020-10-16	HU0000722301	1,090200	3.416.930.000
2020-10-15	HU0000722301	1,087100	3.401.440.000
2020-10-14	HU0000722301	1,089100	3.401.400.000
2020-10-13	HU0000722301	1,082600	3.370.920.000
2020-10-12	HU0000722301	1,080900	3.354.130.000
2020-10-09	HU0000722301	1,078800	3.333.790.000
2020-10-08	HU0000722301	1,074400	3.322.340.000
2020-10-07	HU0000722301	1,073200	3.311.180.000
2020-10-06	HU0000722301	1,072600	3.298.690.000
2020-10-05	HU0000722301	1,068800	3.282.320.000
2020-10-02	HU0000722301	1,066300	3.260.000.000
2020-10-01	HU0000722301	1,072200	3.277.010.000
2020-09-30	HU0000722301	1,071900	3.274.140.000
2020-09-29	HU0000722301	1,072600	3.274.930.000
2020-09-28	HU0000722301	1,070200	3.260.790.000
2020-09-25	HU0000722301	1,059100	3.229.040.000
2020-09-24	HU0000722301	1,061800	3.250.670.000
2020-09-23	HU0000722301	1,066000	3.252.280.000
2020-09-22	HU0000722301	1,064600	3.244.680.000
2020-09-21	HU0000722301	1,064400	3.236.210.000
2020-09-18	HU0000722301	1,074400	3.270.000.000
2020-09-17	HU0000722301	1,075300	3.259.570.000
2020-09-16	HU0000722301	1,077000	3.259.350.000
2020-09-15	HU0000722301	1,073300	3.236.330.000
2020-09-14	HU0000722301	1,072200	3.213.300.000
2020-09-11	HU0000722301	1,066600	3.189.910.000
2020-09-10	HU0000722301	1,070000	3.188.640.000
2020-09-09	HU0000722301	1,071200	3.178.370.000
2020-09-08	HU0000722301	1,069800	3.168.740.000
2020-09-07	HU0000722301	1,073800	3.163.120.000
2020-09-04	HU0000722301	1,070900	3.147.740.000
2020-09-03	HU0000722301	1,077700	3.161.350.000
2020-09-02	HU0000722301	1,079400	3.172.320.000
2020-09-01	HU0000722301	1,072100	3.155.370.000
2020-08-31	HU0000722301	1,071200	3.150.090.000
2020-08-28	HU0000722301	1,072900	3.154.880.000
2020-08-27	HU0000722301	1,074600	3.153.500.000
2020-08-26	HU0000722301	1,073000	3.150.220.000
2020-08-25	HU0000722301	1,069000	3.133.040.000
2020-08-24	HU0000722301	1,067000	3.120.780.000
2020-08-19	HU0000722301	1,062300	3.098.960.000
2020-08-18	HU0000722301	1,066200	3.108.600.000
2020-08-17	HU0000722301	1,063600	3.094.550.000
2020-08-14	HU0000722301	1,059400	3.075.030.000
2020-08-13	HU0000722301	1,059900	3.071.940.000
2020-08-12	HU0000722301	1,060100	3.066.940.000
2020-08-11	HU0000722301	1,059800	3.061.650.000
2020-08-10	HU0000722301	1,064500	3.066.890.000
2020-08-07	HU0000722301	1,064700	3.056.040.000
2020-08-06	HU0000722301	1,065800	3.056.880.000
2020-08-05	HU0000722301	1,063300	3.047.420.000
2020-08-04	HU0000722301	1,055400	3.020.850.000
2020-08-03	HU0000722301	1,052200	3.016.260.000
2020-07-31	HU0000722301	1,047400	2.999.470.000
2020-07-30	HU0000722301	1,051300	3.010.090.000
2020-07-29	HU0000722301	1,056800	3.025.330.000
2020-07-28	HU0000722301	1,054600	3.006.480.000
2020-07-27	HU0000722301	1,052900	2.992.440.000
2020-07-24	HU0000722301	1,054000	2.992.620.000
2020-07-23	HU0000722301	1,058700	3.004.150.000
2020-07-22	HU0000722301	1,062300	3.007.270.000
2020-07-21	HU0000722301	1,064300	3.000.550.000
2020-07-20	HU0000722301	1,057000	2.976.210.000
2020-07-17	HU0000722301	1,057100	2.971.260.000
2020-07-16	HU0000722301	1,055500	2.960.660.000
2020-07-15	HU0000722301	1,057200	2.958.390.000
2020-07-14	HU0000722301	1,055500	2.947.220.000
2020-07-13	HU0000722301	1,061300	2.960.790.000
2020-07-10	HU0000722301	1,057800	2.941.470.000
2020-07-09	HU0000722301	1,057500	2.942.340.000
2020-07-07	HU0000722301	1,057100	2.936.320.000
2020-07-06	HU0000722301	1,056000	2.916.520.000
2020-07-03	HU0000722301	1,048500	2.886.660.000
2020-07-01	HU0000722301	1,046000	2.877.220.000
2020-06-30	HU0000722301	1,048600	2.888.570.000
2020-06-29	HU0000722301	1,044200	2.872.950.000
2020-06-26	HU0000722301	1,045500	2.871.770.000
2020-06-25	HU0000722301	1,044600	2.866.940.000
2020-06-24	HU0000722301	1,041600	2.855.660.000
2020-06-23	HU0000722301	1,044700	2.865.440.000
2020-06-22	HU0000722301	1,038000	2.838.460.000
2020-06-19	HU0000722301	1,036900	2.833.110.000
2020-06-18	HU0000722301	1,030700	2.807.010.000
2020-06-17	HU0000722301	1,031500	2.801.600.000
2020-06-16	HU0000722301	1,030300	2.791.170.000
2020-06-15	HU0000722301	1,023300	2.756.700.000
2020-06-12	HU0000722301	1,026100	2.756.590.000
2020-06-11	HU0000722301	1,025500	2.742.180.000
2020-06-10	HU0000722301	1,033900	2.752.310.000
2020-06-09	HU0000722301	1,037900	2.753.660.000
2020-06-08	HU0000722301	1,034700	2.734.750.000
2020-06-05	HU0000722301	1,033800	2.725.560.000
2020-06-04	HU0000722301	1,034300	2.719.930.000
2020-06-03	HU0000722301	1,035600	2.721.250.000
2020-06-02	HU0000722301	1,027600	2.689.460.000
2020-05-29	HU0000722301	1,023800	2.678.800.000
2020-05-27	HU0000722301	1,024500	2.676.660.000
2020-05-26	HU0000722301	1,026400	2.680.270.000
2020-05-25	HU0000722301	1,026400	2.673.810.000
2020-05-22	HU0000722301	1,021600	2.659.100.000
2020-05-21	HU0000722301	1,019600	2.651.880.000
2020-05-20	HU0000722301	1,024900	2.662.570.000
2020-05-19	HU0000722301	1,021000	2.640.100.000
2020-05-18	HU0000722301	1,023800	2.639.760.000
2020-05-15	HU0000722301	1,012600	2.605.740.000
2020-05-14	HU0000722301	1,008000	2.587.000.000
2020-05-13	HU0000722301	1,010300	2.591.050.000
2020-05-12	HU0000722301	1,014200	2.598.410.000
2020-05-11	HU0000722301	1,010600	2.577.720.000
2020-05-08	HU0000722301	1,010800	2.569.550.000
2020-05-07	HU0000722301	1,008500	2.562.990.000
2020-05-06	HU0000722301	1,003300	2.537.940.000
2020-05-05	HU0000722301	1,007600	2.546.520.000
2020-05-04	HU0000722301	0,999600	2.518.740.000
2020-04-30	HU0000722301	1,011400	2.541.360.000
2020-04-29	HU0000722301	1,016800	2.563.520.000
2020-04-28	HU0000722301	1,006300	2.534.110.000
2020-04-27	HU0000722301	1,002000	2.516.020.000
2020-04-24	HU0000722301	0,999700	2.505.040.000
2020-04-23	HU0000722301	1,002000	2.502.240.000
2020-04-22	HU0000722301	0,992900	2.478.280.000
2020-04-21	HU0000722301	0,990200	2.469.470.000
2020-04-20	HU0000722301	0,999700	2.485.550.000
2020-04-17	HU0000722301	0,995900	2.468.280.000
2020-04-16	HU0000722301	0,986800	2.435.930.000
2020-04-15	HU0000722301	0,987100	2.429.980.000
2020-04-14	HU0000722301	0,994200	2.421.220.000
2020-04-09	HU0000722301	0,990400	2.405.300.000
2020-04-08	HU0000722301	0,980300	2.372.200.000
2020-04-07	HU0000722301	0,985000	2.380.660.000
2020-04-06	HU0000722301	0,979300	2.352.300.000
2020-04-03	HU0000722301	0,964900	2.314.350.000
2020-04-02	HU0000722301	0,962400	2.305.910.000
2020-04-01	HU0000722301	0,961800	2.299.480.000
2020-03-31	HU0000722301	0,967400	2.312.680.000
2020-03-30	HU0000722301	0,963000	2.298.650.000
2020-03-27	HU0000722301	0,959800	2.288.940.000
2020-03-26	HU0000722301	0,968000	2.303.280.000
2020-03-25	HU0000722301	0,954300	2.265.540.000
2020-03-24	HU0000722301	0,936800	2.222.480.000
2020-03-23	HU0000722301	0,918300	2.174.320.000
2020-03-20	HU0000722301	0,922800	2.180.490.000
2020-03-19	HU0000722301	0,913600	2.160.380.000
2020-03-18	HU0000722301	0,913000	2.159.000.000
2020-03-17	HU0000722301	0,929800	2.198.290.000
2020-03-16	HU0000722301	0,924700	2.173.330.000
2020-03-13	HU0000722301	0,944400	2.228.060.000
2020-03-12	HU0000722301	0,951600	2.244.500.000
2020-03-11	HU0000722301	0,988100	2.335.360.000
2020-03-10	HU0000722301	0,996200	2.348.900.000
2020-03-09	HU0000722301	1,002400	2.356.900.000
2020-03-06	HU0000722301	1,028400	2.426.010.000
2020-03-05	HU0000722301	1,041800	2.430.580.000
2020-03-04	HU0000722301	1,040100	2.418.710.000
2020-03-03	HU0000722301	1,040200	2.404.670.000
2020-03-02	HU0000722301	1,030900	2.368.810.000
2020-02-28	HU0000722301	1,025000	2.343.710.000
2020-02-27	HU0000722301	1,047800	2.389.730.000
2020-02-26	HU0000722301	1,061600	2.407.100.000
2020-02-25	HU0000722301	1,063500	2.400.100.000
2020-02-24	HU0000722301	1,071400	2.410.500.000
2020-02-21	HU0000722301	1,081000	2.395.690.000
2020-02-20	HU0000722301	1,080200	2.374.050.000
2020-02-19	HU0000722301	1,078500	2.359.270.000
2020-02-18	HU0000722301	1,073400	2.322.560.000
2020-02-17	HU0000722301	1,072300	2.285.660.000
2020-02-14	HU0000722301	1,072800	2.265.860.000
2020-02-13	HU0000722301	1,075200	2.256.770.000
2020-02-12	HU0000722301	1,074100	2.238.350.000
2020-02-11	HU0000722301	1,072300	2.212.920.000
2020-02-10	HU0000722301	1,068400	2.182.640.000
2020-02-07	HU0000722301	1,069400	2.177.550.000
2020-02-06	HU0000722301	1,067400	2.154.580.000
2020-02-05	HU0000722301	1,061900	2.129.770.000
2020-02-04	HU0000722301	1,060400	2.119.880.000
2020-02-03	HU0000722301	1,057900	2.098.630.000
2020-01-31	HU0000722301	1,056500	2.088.610.000
2020-01-30	HU0000722301	1,060500	2.082.130.000
2020-01-29	HU0000722301	1,062900	2.050.350.000
2020-01-28	HU0000722301	1,061600	2.038.310.000
2020-01-27	HU0000722301	1,062700	2.036.190.000
2020-01-24	HU0000722301	1,066200	2.041.560.000
2020-01-23	HU0000722301	1,064000	2.001.320.000
2020-01-22	HU0000722301	1,064000	1.979.950.000
2020-01-21	HU0000722301	1,062800	1.970.580.000
2020-01-20	HU0000722301	1,066400	1.958.230.000
2020-01-17	HU0000722301	1,063400	1.937.570.000
2020-01-16	HU0000722301	1,060100	1.920.430.000
2020-01-15	HU0000722301	1,059800	1.901.950.000
2020-01-14	HU0000722301	1,058400	1.886.020.000
2020-01-13	HU0000722301	1,062300	1.869.180.000
2020-01-10	HU0000722301	1,061900	1.862.160.000
2020-01-09	HU0000722301	1,057600	1.841.720.000
2020-01-08	HU0000722301	1,055200	1.827.610.000
2020-01-07	HU0000722301	1,052700	1.817.420.000
2020-01-06	HU0000722301	1,050400	1.798.130.000
2020-01-03	HU0000722301	1,052300	1.793.670.000
2020-01-02	HU0000722301	1,049100	1.778.750.000
2019-12-31	HU0000722301	1,046800	1.774.120.000
2019-12-30	HU0000722301	1,048100	1.766.610.000
2019-12-23	HU0000722301	1,048000	1.752.470.000
2019-12-20	HU0000722301	1,044500	1.744.810.000
2019-12-19	HU0000722301	1,044400	1.718.050.000
2019-12-18	HU0000722301	1,044000	1.717.450.000
2019-12-17	HU0000722301	1,041900	1.708.320.000
2019-12-16	HU0000722301	1,041200	1.682.430.000
2019-12-13	HU0000722301	1,035400	1.655.140.000
2019-12-12	HU0000722301	1,035200	1.648.220.000
2019-12-11	HU0000722301	1,034000	1.633.510.000
2019-12-10	HU0000722301	1,034100	1.611.530.000
2019-12-09	HU0000722301	1,035100	1.608.190.000
2019-12-06	HU0000722301	1,031000	1.594.500.000
2019-12-05	HU0000722301	1,030300	1.584.150.000
2019-12-04	HU0000722301	1,030900	1.571.470.000
2019-12-03	HU0000722301	1,027600	1.550.460.000
2019-12-02	HU0000722301	1,033000	1.543.440.000