TOP

AEGON

OTP

CIB

K&H

MKB

HOLD

Erste

Raiffeisen

Származtatott

Részvény

Kötvény

Ingatlan

Pénzpiaci

Weboldalunk a Bamosz (www.bamosz.hu) által szolgáltatott adatokat tartalmazza. Az adatok helyességéről és aktualitásáról érdeklődjön az alapkezelőnél. A leírtak nem minősülnek ajánlattételnek.

Kezdő időpont: 2019-05-31

Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap
Évesített hozam: -0,11%

dátum	azonosító	árfolyam*	eszközérték
2020-06-02	HU0000702006	2,239691	35.413.200.000
2020-05-29	HU0000702006	2,239453	35.440.300.000
2020-05-28	HU0000702006	2,239450	35.342.000.000
2020-05-27	HU0000702006	2,238899	35.310.500.000
2020-05-26	HU0000702006	2,238688	35.175.800.000
2020-05-25	HU0000702006	2,238716	35.305.400.000
2020-05-22	HU0000702006	2,238568	35.274.400.000
2020-05-21	HU0000702006	2,238580	34.908.500.000
2020-05-20	HU0000702006	2,238613	35.106.400.000
2020-05-19	HU0000702006	2,238725	34.547.000.000

2020-05-18	HU0000702006	2,238510	34.605.000.000
2020-05-15	HU0000702006	2,238408	34.779.600.000
2020-05-14	HU0000702006	2,238093	34.611.800.000
2020-05-13	HU0000702006	2,238146	34.594.100.000
2020-05-12	HU0000702006	2,238120	34.591.800.000
2020-05-11	HU0000702006	2,237892	34.600.700.000
2020-05-08	HU0000702006	2,237636	34.653.700.000
2020-05-07	HU0000702006	2,237610	34.686.400.000
2020-05-06	HU0000702006	2,237419	34.761.400.000
2020-05-05	HU0000702006	2,237610	34.785.400.000
2020-05-04	HU0000702006	2,237815	34.855.400.000
2020-04-30	HU0000702006	2,237595	34.910.900.000
2020-04-29	HU0000702006	2,237663	34.445.800.000
2020-04-28	HU0000702006	2,237641	34.465.100.000
2020-04-27	HU0000702006	2,237714	34.442.600.000
2020-04-24	HU0000702006	2,237624	34.289.600.000
2020-04-23	HU0000702006	2,237651	34.283.200.000
2020-04-22	HU0000702006	2,237719	34.356.600.000
2020-04-21	HU0000702006	2,237700	34.401.500.000
2020-04-20	HU0000702006	2,237350	34.477.800.000
2020-04-17	HU0000702006	2,236928	33.852.500.000
2020-04-16	HU0000702006	2,236869	33.860.100.000
2020-04-15	HU0000702006	2,236737	33.969.400.000
2020-04-14	HU0000702006	2,236676	34.238.100.000
2020-04-09	HU0000702006	2,237333	34.539.500.000
2020-04-08	HU0000702006	2,237875	34.581.900.000
2020-04-07	HU0000702006	2,237236	34.573.100.000
2020-04-06	HU0000702006	2,238105	35.075.400.000
2020-04-03	HU0000702006	2,239665	35.340.400.000
2020-04-02	HU0000702006	2,239716	35.418.700.000
2020-04-01	HU0000702006	2,239448	36.013.400.000
2020-03-31	HU0000702006	2,239132	35.920.300.000
2020-03-30	HU0000702006	2,239064	35.972.900.000
2020-03-27	HU0000702006	2,238452	34.832.200.000
2020-03-26	HU0000702006	2,237935	35.095.000.000
2020-03-25	HU0000702006	2,237649	34.832.500.000
2020-03-24	HU0000702006	2,237760	33.762.700.000
2020-03-23	HU0000702006	2,237575	33.359.400.000
2020-03-20	HU0000702006	2,237713	38.159.800.000
2020-03-19	HU0000702006	2,237657	37.732.500.000
2020-03-18	HU0000702006	2,236939	37.475.200.000
2020-03-17	HU0000702006	2,236905	37.583.700.000
2020-03-16	HU0000702006	2,237217	37.628.900.000
2020-03-13	HU0000702006	2,237302	37.918.600.000
2020-03-12	HU0000702006	2,237213	38.469.700.000
2020-03-11	HU0000702006	2,237249	39.683.600.000
2020-03-10	HU0000702006	2,237801	40.055.600.000
2020-03-09	HU0000702006	2,238166	40.581.700.000
2020-03-06	HU0000702006	2,238083	42.193.600.000
2020-03-05	HU0000702006	2,239158	42.349.100.000
2020-03-04	HU0000702006	2,238710	42.177.000.000
2020-03-03	HU0000702006	2,239769	42.240.300.000
2020-03-02	HU0000702006	2,240263	41.851.200.000
2020-02-28	HU0000702006	2,240409	41.800.700.000
2020-02-27	HU0000702006	2,240613	41.815.600.000
2020-02-26	HU0000702006	2,240550	41.702.000.000
2020-02-25	HU0000702006	2,240855	41.719.100.000
2020-02-24	HU0000702006	2,240848	41.916.600.000
2020-02-21	HU0000702006	2,240592	44.200.900.000
2020-02-20	HU0000702006	2,240363	43.944.000.000
2020-02-19	HU0000702006	2,240631	43.911.900.000
2020-02-18	HU0000702006	2,240815	47.054.400.000
2020-02-17	HU0000702006	2,241405	46.995.300.000
2020-02-14	HU0000702006	2,241962	47.230.000.000
2020-02-13	HU0000702006	2,242303	47.202.900.000
2020-02-12	HU0000702006	2,242313	45.978.000.000
2020-02-11	HU0000702006	2,242380	46.683.300.000
2020-02-10	HU0000702006	2,242472	46.698.200.000
2020-02-07	HU0000702006	2,242346	46.641.200.000
2020-02-06	HU0000702006	2,242280	47.224.500.000
2020-02-05	HU0000702006	2,242335	48.602.100.000
2020-02-04	HU0000702006	2,242621	48.674.000.000
2020-02-03	HU0000702006	2,242727	49.256.800.000
2020-01-31	HU0000702006	2,242866	49.524.400.000
2020-01-30	HU0000702006	2,242888	49.481.700.000
2020-01-29	HU0000702006	2,242955	49.395.900.000
2020-01-28	HU0000702006	2,243201	49.317.100.000
2020-01-27	HU0000702006	2,243044	49.079.200.000
2020-01-24	HU0000702006	2,243125	48.077.500.000
2020-01-23	HU0000702006	2,243095	48.132.200.000
2020-01-22	HU0000702006	2,243221	48.191.300.000
2020-01-21	HU0000702006	2,243476	48.395.900.000
2020-01-20	HU0000702006	2,243299	47.910.500.000
2020-01-17	HU0000702006	2,243150	48.238.500.000
2020-01-16	HU0000702006	2,243331	47.645.600.000
2020-01-15	HU0000702006	2,243234	48.340.100.000
2020-01-14	HU0000702006	2,243486	48.403.900.000
2020-01-13	HU0000702006	2,243765	48.073.400.000
2020-01-10	HU0000702006	2,243479	47.813.600.000
2020-01-09	HU0000702006	2,243446	47.639.500.000
2020-01-08	HU0000702006	2,243354	47.880.900.000
2020-01-07	HU0000702006	2,243329	48.101.200.000
2020-01-06	HU0000702006	2,243550	48.678.800.000
2020-01-03	HU0000702006	2,243454	49.400.100.000
2020-01-02	HU0000702006	2,243399	49.172.500.000
2019-12-31	HU0000702006	2,243441	46.404.800.000
2019-12-30	HU0000702006	2,243640	46.193.000.000
2019-12-23	HU0000702006	2,243325	44.197.400.000
2019-12-20	HU0000702006	2,243229	43.996.500.000
2019-12-19	HU0000702006	2,243157	43.804.800.000
2019-12-18	HU0000702006	2,243083	43.732.800.000
2019-12-17	HU0000702006	2,243048	43.734.100.000
2019-12-16	HU0000702006	2,242877	44.080.100.000
2019-12-13	HU0000702006	2,242938	44.322.400.000
2019-12-12	HU0000702006	2,243057	44.397.900.000
2019-12-11	HU0000702006	2,243151	44.435.400.000
2019-12-10	HU0000702006	2,243076	43.993.100.000
2019-12-09	HU0000702006	2,243091	44.180.900.000
2019-12-06	HU0000702006	2,243151	44.206.200.000
2019-12-05	HU0000702006	2,243335	44.802.400.000
2019-12-04	HU0000702006	2,243460	44.846.700.000
2019-12-03	HU0000702006	2,243683	44.905.200.000
2019-12-02	HU0000702006	2,243752	45.615.000.000
2019-11-29	HU0000702006	2,243665	45.717.500.000
2019-11-28	HU0000702006	2,243698	45.723.100.000
2019-11-27	HU0000702006	2,243575	45.570.000.000
2019-11-26	HU0000702006	2,243444	45.688.400.000
2019-11-25	HU0000702006	2,243367	45.820.000.000
2019-11-22	HU0000702006	2,243245	46.423.100.000
2019-11-21	HU0000702006	2,243275	48.030.900.000
2019-11-20	HU0000702006	2,243293	48.001.400.000
2019-11-19	HU0000702006	2,243350	48.076.000.000
2019-11-18	HU0000702006	2,243389	48.011.000.000
2019-11-15	HU0000702006	2,243324	47.828.400.000
2019-11-14	HU0000702006	2,243477	47.856.100.000
2019-11-13	HU0000702006	2,243361	47.914.900.000
2019-11-12	HU0000702006	2,243320	47.875.600.000
2019-11-11	HU0000702006	2,243183	47.698.700.000
2019-11-08	HU0000702006	2,243097	47.198.100.000
2019-11-07	HU0000702006	2,243135	47.805.100.000
2019-11-06	HU0000702006	2,243065	47.713.100.000
2019-11-05	HU0000702006	2,242907	47.442.000.000
2019-11-04	HU0000702006	2,243083	47.248.800.000
2019-10-31	HU0000702006	2,243005	47.293.700.000
2019-10-30	HU0000702006	2,243264	47.490.000.000
2019-10-29	HU0000702006	2,243197	47.317.800.000
2019-10-28	HU0000702006	2,243226	48.129.900.000
2019-10-25	HU0000702006	2,243095	47.977.400.000
2019-10-24	HU0000702006	2,243201	47.729.200.000
2019-10-22	HU0000702006	2,243157	47.753.700.000
2019-10-21	HU0000702006	2,243276	46.722.300.000
2019-10-18	HU0000702006	2,243252	46.782.300.000
2019-10-17	HU0000702006	2,243342	46.897.600.000
2019-10-16	HU0000702006	2,243441	46.859.300.000
2019-10-15	HU0000702006	2,243360	46.923.200.000
2019-10-14	HU0000702006	2,243305	46.856.400.000
2019-10-11	HU0000702006	2,243332	46.729.800.000
2019-10-10	HU0000702006	2,243455	46.546.500.000
2019-10-09	HU0000702006	2,243415	46.718.900.000
2019-10-08	HU0000702006	2,243433	46.695.100.000
2019-10-07	HU0000702006	2,243430	47.132.600.000
2019-10-04	HU0000702006	2,243409	47.387.100.000
2019-10-03	HU0000702006	2,243552	47.361.200.000
2019-10-02	HU0000702006	2,243465	46.683.800.000
2019-10-01	HU0000702006	2,243488	47.064.500.000
2019-09-30	HU0000702006	2,243671	47.005.900.000
2019-09-27	HU0000702006	2,243465	47.156.800.000
2019-09-26	HU0000702006	2,243575	46.528.100.000
2019-09-25	HU0000702006	2,243537	46.171.100.000
2019-09-24	HU0000702006	2,243571	46.132.900.000
2019-09-23	HU0000702006	2,243409	46.943.900.000
2019-09-20	HU0000702006	2,243376	47.037.600.000
2019-09-19	HU0000702006	2,243384	47.037.100.000
2019-09-18	HU0000702006	2,243359	46.846.800.000
2019-09-17	HU0000702006	2,243328	46.767.300.000
2019-09-16	HU0000702006	2,243157	46.636.300.000
2019-09-13	HU0000702006	2,243031	46.565.900.000
2019-09-12	HU0000702006	2,243046	46.348.100.000
2019-09-11	HU0000702006	2,243013	46.405.100.000
2019-09-10	HU0000702006	2,242933	46.628.600.000
2019-09-09	HU0000702006	2,242822	46.519.900.000
2019-09-06	HU0000702006	2,242785	46.463.600.000
2019-09-05	HU0000702006	2,242854	46.160.100.000
2019-09-04	HU0000702006	2,243106	46.275.200.000
2019-09-03	HU0000702006	2,243060	46.378.000.000
2019-09-02	HU0000702006	2,243010	46.165.900.000
2019-08-30	HU0000702006	2,242972	46.534.200.000
2019-08-29	HU0000702006	2,242966	46.190.500.000
2019-08-28	HU0000702006	2,243040	46.169.900.000
2019-08-27	HU0000702006	2,242947	46.258.000.000
2019-08-26	HU0000702006	2,242870	46.101.700.000
2019-08-23	HU0000702006	2,242722	46.014.500.000
2019-08-22	HU0000702006	2,242733	45.625.300.000
2019-08-21	HU0000702006	2,242808	45.593.000.000
2019-08-16	HU0000702006	2,242762	45.640.400.000
2019-08-15	HU0000702006	2,242520	45.656.500.000
2019-08-14	HU0000702006	2,242596	45.564.500.000
2019-08-13	HU0000702006	2,242420	45.625.000.000
2019-08-12	HU0000702006	2,242189	45.747.700.000
2019-08-09	HU0000702006	2,241963	46.167.600.000
2019-08-08	HU0000702006	2,242162	44.906.900.000
2019-08-07	HU0000702006	2,242156	45.284.800.000
2019-08-06	HU0000702006	2,242248	46.262.300.000
2019-08-05	HU0000702006	2,242344	46.630.600.000
2019-08-02	HU0000702006	2,242154	47.610.400.000
2019-08-01	HU0000702006	2,242105	49.292.200.000
2019-07-31	HU0000702006	2,242161	48.973.500.000
2019-07-30	HU0000702006	2,242289	49.034.900.000
2019-07-29	HU0000702006	2,242168	49.464.300.000
2019-07-26	HU0000702006	2,242097	49.693.700.000
2019-07-25	HU0000702006	2,242103	49.842.300.000
2019-07-24	HU0000702006	2,241969	50.213.800.000
2019-07-23	HU0000702006	2,241816	50.267.200.000
2019-07-22	HU0000702006	2,241902	50.521.400.000
2019-07-19	HU0000702006	2,241877	50.865.900.000
2019-07-18	HU0000702006	2,241916	50.805.600.000
2019-07-17	HU0000702006	2,241801	51.046.800.000
2019-07-16	HU0000702006	2,241824	50.835.800.000
2019-07-15	HU0000702006	2,241753	50.805.900.000
2019-07-12	HU0000702006	2,241871	50.923.000.000
2019-07-11	HU0000702006	2,241838	50.870.500.000
2019-07-10	HU0000702006	2,241752	49.927.300.000
2019-07-09	HU0000702006	2,241725	49.254.200.000
2019-07-08	HU0000702006	2,241704	49.540.800.000
2019-07-05	HU0000702006	2,241550	50.167.400.000
2019-07-04	HU0000702006	2,241594	50.137.100.000
2019-07-03	HU0000702006	2,241610	50.113.500.000
2019-07-02	HU0000702006	2,241448	50.163.600.000
2019-07-01	HU0000702006	2,241481	50.340.700.000
2019-06-28	HU0000702006	2,241438	50.385.500.000
2019-06-27	HU0000702006	2,241470	50.449.300.000
2019-06-26	HU0000702006	2,241619	50.429.200.000
2019-06-25	HU0000702006	2,241694	50.421.400.000
2019-06-24	HU0000702006	2,241694	50.569.200.000
2019-06-21	HU0000702006	2,241874	50.433.300.000
2019-06-20	HU0000702006	2,241821	50.448.700.000
2019-06-19	HU0000702006	2,242066	50.534.200.000
2019-06-18	HU0000702006	2,241988	50.483.800.000
2019-06-17	HU0000702006	2,242097	50.761.700.000
2019-06-14	HU0000702006	2,241983	50.901.300.000
2019-06-13	HU0000702006	2,241988	50.508.800.000
2019-06-12	HU0000702006	2,241935	50.615.000.000
2019-06-11	HU0000702006	2,242071	50.700.300.000
2019-06-07	HU0000702006	2,242051	50.866.700.000
2019-06-06	HU0000702006	2,241993	51.607.700.000
2019-06-05	HU0000702006	2,241999	52.197.400.000
2019-06-04	HU0000702006	2,242276	52.602.000.000
2019-06-03	HU0000702006	2,242369	52.750.500.000
2019-05-31	HU0000702006	2,242212	52.563.600.000