TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | ||||
Évesített hozam: 32,42% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2023-09-20 | HU0000722731 | 0,016220 | 1.671.790 | |
2023-09-19 | HU0000722731 | 0,016225 | 1.664.810 | |
2023-09-18 | HU0000722731 | 0,016292 | 1.663.920 | |
2023-09-15 | HU0000722731 | 0,016378 | 1.669.490 | |
2023-09-14 | HU0000722731 | 0,016238 | 1.653.570 | |
2023-09-13 | HU0000722731 | 0,016098 | 1.639.310 | |
2023-09-12 | HU0000722731 | 0,016148 | 1.644.400 | |
2023-09-11 | HU0000722731 | 0,016149 | 1.644.500 | |
2023-09-08 | HU0000722731 | 0,016155 | 1.644.710 | |
2023-09-07 | HU0000722731 | 0,016101 | 1.634.090 | |
|
||||
2023-09-06 | HU0000722731 | 0,016305 | 1.653.640 | |
2023-09-05 | HU0000722731 | 0,016407 | 1.661.560 | |
2023-09-04 | HU0000722731 | 0,016464 | 1.655.950 | |
2023-09-01 | HU0000722731 | 0,016567 | 1.666.310 | |
2023-08-31 | HU0000722731 | 0,016541 | 1.660.670 | |
2023-08-30 | HU0000722731 | 0,016569 | 1.660.850 | |
2023-08-29 | HU0000722731 | 0,016544 | 1.658.350 | |
2023-08-28 | HU0000722731 | 0,016445 | 1.648.420 | |
2023-08-25 | HU0000722731 | 0,016337 | 1.636.570 | |
2023-08-24 | HU0000722731 | 0,016375 | 1.640.380 | |
2023-08-23 | HU0000722731 | 0,016414 | 1.643.890 | |
2023-08-22 | HU0000722731 | 0,016327 | 1.633.680 | |
2023-08-21 | HU0000722731 | 0,016236 | 1.624.570 | |
2023-08-18 | HU0000722731 | 0,016208 | 1.621.770 | |
2023-08-17 | HU0000722731 | 0,016233 | 1.621.690 | |
2023-08-16 | HU0000722731 | 0,016214 | 1.616.210 | |
2023-08-15 | HU0000722731 | 0,016222 | 1.617.010 | |
2023-08-14 | HU0000722731 | 0,016306 | 1.625.210 | |
2023-08-11 | HU0000722731 | 0,016320 | 1.626.610 | |
2023-08-10 | HU0000722731 | 0,016389 | 1.632.310 | |
2023-08-09 | HU0000722731 | 0,016415 | 1.634.900 | |
2023-08-08 | HU0000722731 | 0,016376 | 1.630.020 | |
2023-08-07 | HU0000722731 | 0,016506 | 1.633.460 | |
2023-08-04 | HU0000722731 | 0,016377 | 1.615.690 | |
2023-08-03 | HU0000722731 | 0,016328 | 1.610.700 | |
2023-08-02 | HU0000722731 | 0,016277 | 1.605.670 | |
2023-08-01 | HU0000722731 | 0,016461 | 1.623.820 | |
2023-07-31 | HU0000722731 | 0,016468 | 1.624.510 | |
2023-07-28 | HU0000722731 | 0,016448 | 1.612.140 | |
2023-07-27 | HU0000722731 | 0,016419 | 1.604.190 | |
2023-07-26 | HU0000722731 | 0,016404 | 1.602.730 | |
2023-07-25 | HU0000722731 | 0,016453 | 1.606.510 | |
2023-07-24 | HU0000722731 | 0,016411 | 1.602.410 | |
2023-07-21 | HU0000722731 | 0,016304 | 1.590.790 | |
2023-07-20 | HU0000722731 | 0,016286 | 1.587.960 | |
2023-07-19 | HU0000722731 | 0,016284 | 1.587.530 | |
2023-07-18 | HU0000722731 | 0,016220 | 1.577.540 | |
2023-07-17 | HU0000722731 | 0,016091 | 1.564.940 | |
2023-07-14 | HU0000722731 | 0,015990 | 1.550.110 | |
2023-07-13 | HU0000722731 | 0,016056 | 1.555.180 | |
2023-07-12 | HU0000722731 | 0,016003 | 1.549.050 | |
2023-07-11 | HU0000722731 | 0,015810 | 1.529.370 | |
2023-07-10 | HU0000722731 | 0,015632 | 1.512.150 | |
2023-07-07 | HU0000722731 | 0,015555 | 1.500.670 | |
2023-07-06 | HU0000722731 | 0,015516 | 1.495.920 | |
2023-07-05 | HU0000722731 | 0,015644 | 1.491.380 | |
2023-07-04 | HU0000722731 | 0,015692 | 1.495.960 | |
2023-07-03 | HU0000722731 | 0,015644 | 1.487.210 | |
2023-06-30 | HU0000722731 | 0,015570 | 1.474.280 | |
2023-06-29 | HU0000722731 | 0,015483 | 1.463.590 | |
2023-06-28 | HU0000722731 | 0,015304 | 1.438.650 | |
2023-06-27 | HU0000722731 | 0,015314 | 1.425.930 | |
2023-06-26 | HU0000722731 | 0,015333 | 1.389.170 | |
2023-06-23 | HU0000722731 | 0,015393 | 1.394.510 | |
2023-06-22 | HU0000722731 | 0,015442 | 1.392.160 | |
2023-06-21 | HU0000722731 | 0,015522 | 1.388.820 | |
2023-06-20 | HU0000722731 | 0,015484 | 1.386.510 | |
2023-06-19 | HU0000722731 | 0,015595 | 1.396.380 | |
2023-06-16 | HU0000722731 | 0,015652 | 1.403.260 | |
2023-06-15 | HU0000722731 | 0,015663 | 1.404.200 | |
2023-06-14 | HU0000722731 | 0,015653 | 1.401.240 | |
2023-06-13 | HU0000722731 | 0,015572 | 1.393.540 | |
2023-06-12 | HU0000722731 | 0,015556 | 1.391.740 | |
2023-06-09 | HU0000722731 | 0,015533 | 1.389.470 | |
2023-06-08 | HU0000722731 | 0,015526 | 1.388.440 | |
2023-06-07 | HU0000722731 | 0,015495 | 1.383.520 | |
2023-06-06 | HU0000722731 | 0,015478 | 1.380.000 | |
2023-06-05 | HU0000722731 | 0,015374 | 1.356.130 | |
2023-06-02 | HU0000722731 | 0,015334 | 1.345.600 | |
2023-06-01 | HU0000722731 | 0,015197 | 1.332.610 | |
2023-05-31 | HU0000722731 | 0,015051 | 1.318.340 | |
2023-05-30 | HU0000722731 | 0,015257 | 1.330.380 | |
2023-05-26 | HU0000722731 | 0,015367 | 1.339.970 | |
2023-05-25 | HU0000722731 | 0,015231 | 1.328.110 | |
2023-05-24 | HU0000722731 | 0,015283 | 1.332.600 | |
2023-05-23 | HU0000722731 | 0,015395 | 1.342.360 | |
2023-05-22 | HU0000722731 | 0,015402 | 1.340.310 | |
2023-05-19 | HU0000722731 | 0,015177 | 1.319.330 | |
2023-05-18 | HU0000722731 | 0,015123 | 1.314.640 | |
2023-05-17 | HU0000722731 | 0,015204 | 1.321.000 | |
2023-05-16 | HU0000722731 | 0,015233 | 1.322.850 | |
2023-05-15 | HU0000722731 | 0,015298 | 1.326.490 | |
2023-05-12 | HU0000722731 | 0,015260 | 1.320.960 | |
2023-05-11 | HU0000722731 | 0,015275 | 1.294.250 | |
2023-05-10 | HU0000722731 | 0,015302 | 1.287.760 | |
2023-05-09 | HU0000722731 | 0,015206 | 1.279.610 | |
2023-05-08 | HU0000722731 | 0,015221 | 1.276.850 | |
2023-05-05 | HU0000722731 | 0,014997 | 1.254.560 | |
2023-05-04 | HU0000722731 | 0,014835 | 1.241.010 | |
2023-05-03 | HU0000722731 | 0,014899 | 1.244.760 | |
2023-05-02 | HU0000722731 | 0,014924 | 1.246.850 | |
2023-04-28 | HU0000722731 | 0,014976 | 1.249.400 | |
2023-04-27 | HU0000722731 | 0,014965 | 1.243.480 | |
2023-04-26 | HU0000722731 | 0,014870 | 1.235.250 | |
2023-04-25 | HU0000722731 | 0,014872 | 1.225.890 | |
2023-04-24 | HU0000722731 | 0,015033 | 1.238.560 | |
2023-04-21 | HU0000722731 | 0,015044 | 1.233.000 | |
2023-04-20 | HU0000722731 | 0,015038 | 1.230.060 | |
2023-04-19 | HU0000722731 | 0,015063 | 1.231.610 | |
2023-04-18 | HU0000722731 | 0,015181 | 1.232.640 | |
2023-04-17 | HU0000722731 | 0,015072 | 1.221.790 | |
2023-04-14 | HU0000722731 | 0,014958 | 1.212.200 | |
2023-04-13 | HU0000722731 | 0,014931 | 1.205.760 | |
2023-04-12 | HU0000722731 | 0,014827 | 1.186.370 | |
2023-04-11 | HU0000722731 | 0,014824 | 1.167.830 | |
2023-04-06 | HU0000722731 | 0,014639 | 1.141.060 | |
2023-04-05 | HU0000722731 | 0,014579 | 1.134.760 | |
2023-04-04 | HU0000722731 | 0,014696 | 1.143.370 | |
2023-04-03 | HU0000722731 | 0,014712 | 1.144.570 | |
2023-03-31 | HU0000722731 | 0,014649 | 1.131.240 | |
2023-03-30 | HU0000722731 | 0,014620 | 1.128.900 | |
2023-03-29 | HU0000722731 | 0,014431 | 1.098.950 | |
2023-03-28 | HU0000722731 | 0,014296 | 1.085.370 | |
2023-03-27 | HU0000722731 | 0,014256 | 1.082.340 | |
2023-03-24 | HU0000722731 | 0,014178 | 1.076.410 | |
2023-03-23 | HU0000722731 | 0,014420 | 1.067.920 | |
2023-03-22 | HU0000722731 | 0,014362 | 1.062.630 | |
2023-03-21 | HU0000722731 | 0,014412 | 1.065.520 | |
2023-03-20 | HU0000722731 | 0,014152 | 1.029.510 | |
2023-03-17 | HU0000722731 | 0,014177 | 1.027.280 | |
2023-03-16 | HU0000722731 | 0,014284 | 1.027.930 | |
2023-03-14 | HU0000722731 | 0,014665 | 1.055.350 | |
2023-03-13 | HU0000722731 | 0,014512 | 1.040.420 | |
2023-03-10 | HU0000722731 | 0,014786 | 1.060.060 | |
2023-03-09 | HU0000722731 | 0,014982 | 1.073.110 | |
2023-03-08 | HU0000722731 | 0,015068 | 1.079.220 | |
2023-03-07 | HU0000722731 | 0,015085 | 1.075.920 | |
2023-03-06 | HU0000722731 | 0,015236 | 1.080.580 | |
2023-03-03 | HU0000722731 | 0,015256 | 1.079.500 | |
2023-03-02 | HU0000722731 | 0,015142 | 1.070.380 | |
2023-03-01 | HU0000722731 | 0,015128 | 1.064.890 | |
2023-02-28 | HU0000722731 | 0,015100 | 1.064.250 | |
2023-02-27 | HU0000722731 | 0,015004 | 1.057.780 | |
2023-02-24 | HU0000722731 | 0,014922 | 1.051.480 | |
2023-02-23 | HU0000722731 | 0,014934 | 1.052.320 | |
2023-02-22 | HU0000722731 | 0,014767 | 1.039.290 | |
2023-02-21 | HU0000722731 | 0,014937 | 1.050.760 | |
2023-02-20 | HU0000722731 | 0,015025 | 1.056.950 | |
2023-02-17 | HU0000722731 | 0,014945 | 1.051.320 | |
2023-02-16 | HU0000722731 | 0,014973 | 1.052.290 | |
2023-02-15 | HU0000722731 | 0,014963 | 1.064.400 | |
2023-02-14 | HU0000722731 | 0,014931 | 1.056.000 | |
2023-02-13 | HU0000722731 | 0,014926 | 1.044.640 | |
2023-02-10 | HU0000722731 | 0,014813 | 1.036.730 | |
2023-02-09 | HU0000722731 | 0,014934 | 1.043.950 | |
2023-02-08 | HU0000722731 | 0,014866 | 1.034.400 | |
2023-02-07 | HU0000722731 | 0,014735 | 1.025.180 | |
2023-02-06 | HU0000722731 | 0,014670 | 1.022.120 | |
2023-02-03 | HU0000722731 | 0,014750 | 1.027.560 | |
2023-02-02 | HU0000722731 | 0,014741 | 1.026.940 | |
2023-02-01 | HU0000722731 | 0,014687 | 1.019.170 | |
2023-01-31 | HU0000722731 | 0,014621 | 1.011.510 | |
2023-01-30 | HU0000722731 | 0,014527 | 1.002.920 | |
2023-01-27 | HU0000722731 | 0,014620 | 1.006.340 | |
2023-01-26 | HU0000722731 | 0,014608 | 1.005.510 | |
2023-01-25 | HU0000722731 | 0,014537 | 1.000.620 | |
2023-01-24 | HU0000722731 | 0,014580 | 1.003.580 | |
2023-01-23 | HU0000722731 | 0,014585 | 1.001.930 | |
2023-01-20 | HU0000722731 | 0,014458 | 992.193 | |
2023-01-19 | HU0000722731 | 0,014359 | 975.224 | |
2023-01-18 | HU0000722731 | 0,014426 | 979.775 | |
2023-01-17 | HU0000722731 | 0,014456 | 980.336 | |
2023-01-16 | HU0000722731 | 0,014410 | 977.282 | |
2023-01-13 | HU0000722731 | 0,014363 | 964.518 | |
2023-01-12 | HU0000722731 | 0,014335 | 944.785 | |
2023-01-11 | HU0000722731 | 0,014255 | 934.189 | |
2023-01-10 | HU0000722731 | 0,014233 | 932.709 | |
2023-01-09 | HU0000722731 | 0,014274 | 935.371 | |
2023-01-06 | HU0000722731 | 0,014201 | 924.387 | |
2023-01-05 | HU0000722731 | 0,014031 | 904.732 | |
2023-01-04 | HU0000722731 | 0,014059 | 901.436 | |
2023-01-03 | HU0000722731 | 0,013904 | 884.922 | |
2023-01-02 | HU0000722731 | 0,013720 | 871.211 | |
2022-12-31 | HU0000722731 | 0,013662 | 867.528 | |
2022-12-30 | HU0000722731 | 0,013663 | 867.092 | |
2022-12-29 | HU0000722731 | 0,013677 | 867.636 | |
2022-12-28 | HU0000722731 | 0,013606 | 862.760 | |
2022-12-27 | HU0000722731 | 0,013729 | 854.153 | |
2022-12-23 | HU0000722731 | 0,013739 | 848.035 | |
2022-12-22 | HU0000722731 | 0,013706 | 845.998 | |
2022-12-21 | HU0000722731 | 0,013743 | 848.282 | |
2022-12-20 | HU0000722731 | 0,013560 | 833.019 | |
2022-12-19 | HU0000722731 | 0,013512 | 828.255 | |
2022-12-16 | HU0000722731 | 0,013445 | 824.148 | |
2022-12-15 | HU0000722731 | 0,013493 | 827.090 | |
2022-12-14 | HU0000722731 | 0,013640 | 836.101 | |
2022-12-13 | HU0000722731 | 0,013649 | 836.653 | |
2022-12-12 | HU0000722731 | 0,013532 | 828.285 | |
2022-12-09 | HU0000722731 | 0,013521 | 827.202 | |
2022-12-08 | HU0000722731 | 0,013549 | 828.915 | |
2022-12-07 | HU0000722731 | 0,013500 | 825.291 | |
2022-12-06 | HU0000722731 | 0,013551 | 828.409 | |
2022-12-05 | HU0000722731 | 0,013622 | 829.570 | |
2022-12-02 | HU0000722731 | 0,013681 | 833.163 | |
2022-12-01 | HU0000722731 | 0,013787 | 839.618 | |
2022-11-30 | HU0000722731 | 0,013691 | 833.772 | |
2022-11-29 | HU0000722731 | 0,013560 | 825.794 | |
2022-11-28 | HU0000722731 | 0,013440 | 817.262 | |
2022-11-25 | HU0000722731 | 0,013553 | 824.133 | |
2022-11-24 | HU0000722731 | 0,013529 | 822.674 | |
2022-11-23 | HU0000722731 | 0,013425 | 816.269 | |
2022-11-22 | HU0000722731 | 0,013388 | 814.019 | |
2022-11-21 | HU0000722731 | 0,013218 | 800.696 | |
2022-11-18 | HU0000722731 | 0,013222 | 800.939 | |
2022-11-17 | HU0000722731 | 0,013217 | 800.314 | |
2022-11-16 | HU0000722731 | 0,013222 | 800.617 | |
2022-11-15 | HU0000722731 | 0,013415 | 812.304 | |
2022-11-14 | HU0000722731 | 0,013348 | 807.962 | |
2022-11-11 | HU0000722731 | 0,013333 | 807.054 | |
2022-11-10 | HU0000722731 | 0,013243 | 799.346 | |
2022-11-09 | HU0000722731 | 0,012956 | 781.979 | |
2022-11-08 | HU0000722731 | 0,013147 | 787.683 | |
2022-11-07 | HU0000722731 | 0,013043 | 781.141 | |
2022-11-04 | HU0000722731 | 0,012854 | 769.822 | |
2022-11-03 | HU0000722731 | 0,012553 | 751.795 | |
2022-11-02 | HU0000722731 | 0,012591 | 752.235 | |
2022-10-28 | HU0000722731 | 0,012484 | 745.842 | |
2022-10-27 | HU0000722731 | 0,012480 | 744.377 | |
2022-10-26 | HU0000722731 | 0,012425 | 741.097 | |
2022-10-25 | HU0000722731 | 0,012348 | 736.504 | |
2022-10-24 | HU0000722731 | 0,012306 | 733.999 | |
2022-10-21 | HU0000722731 | 0,012278 | 732.256 | |
2022-10-20 | HU0000722731 | 0,012273 | 730.958 | |
2022-10-19 | HU0000722731 | 0,012203 | 726.789 | |
2022-10-18 | HU0000722731 | 0,012297 | 731.988 | |
2022-10-17 | HU0000722731 | 0,012250 | 729.191 | |
2022-10-14 | HU0000722731 | 0,012029 | 716.036 | |
2022-10-13 | HU0000722731 | 0,011923 | 709.918 | |
2022-10-12 | HU0000722731 | 0,011875 | 705.060 | |
2022-10-11 | HU0000722731 | 0,011828 | 702.269 | |
2022-10-10 | HU0000722731 | 0,011940 | 708.919 | |
2022-10-07 | HU0000722731 | 0,012005 | 712.330 | |
2022-10-06 | HU0000722731 | 0,012090 | 717.374 | |
2022-10-05 | HU0000722731 | 0,012110 | 718.561 | |
2022-10-04 | HU0000722731 | 0,012228 | 725.562 | |
2022-10-03 | HU0000722731 | 0,011906 | 706.456 | |
2022-09-30 | HU0000722731 | 0,011717 | 695.452 | |
2022-09-29 | HU0000722731 | 0,011825 | 701.613 | |
2022-09-28 | HU0000722731 | 0,012175 | 722.379 | |
2022-09-27 | HU0000722731 | 0,012197 | 724.636 | |
2022-09-26 | HU0000722731 | 0,012133 | 719.358 | |
2022-09-23 | HU0000722731 | 0,012274 | 727.718 |