Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,2261

2026-08-06

Eszközérték

1,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,25%

Évesített hozam (CAGR)

+3,20%/év

Maximum ár

3,2261

Minimum ár

3,2148

Volatilitás

0,73%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-06 3,226128 +0,02%
2026-08-05 3,225370 +0,05%
2026-08-04 3,223696 +0,03%
2026-08-03 3,222569 +0,05%
2026-07-31 3,220972 +0,05%
2026-07-30 3,219522 -0,01%
2026-07-29 3,219755 -0,03%
2026-07-28 3,220728 +0,05%
2026-07-27 3,219102 +0,13%
2026-07-24 3,214847 -0,03%
2026-07-23 3,215875 -0,07%
2026-07-22 3,218200 -0,01%
2026-07-21 3,218626 +0,05%
2026-07-20 3,217115 +0,01%
2026-07-17 3,216828 +0,02%
2026-07-16 3,216200 -0,05%
2026-07-15 3,217793 -0,01%
2026-07-14 3,217976 -0,04%
2026-07-13 3,219186 +0,00%
2026-07-10 3,219124 +0,05%
2026-07-09 3,217619 -0,01%
2026-07-08 3,218057

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)