ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,1079

2026-01-14

Eszközérték

404 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+2,66%

Évesített hozam

+33,42%

Maximum ár

1,1079

Minimum ár

1,0792

Volatilitás

0,70%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-01-14 1,107869 -
2026-01-13 1,097672 -0,92%
2026-01-12 1,095191 -0,23%
2026-01-09 1,095115 -0,01%
2026-01-08 1,091468 -0,33%
2026-01-07 1,096698 +0,48%
2026-01-06 1,098400 +0,16%
2026-01-05 1,094901 -0,32%
2025-12-31 1,088519 -0,58%
2025-12-30 1,087981 -0,05%
2025-12-29 1,085282 -0,25%
2025-12-23 1,084229 -0,10%
2025-12-22 1,081255 -0,27%
2025-12-19 1,084258 +0,28%
2025-12-18 1,084873 +0,06%
2025-12-17 1,079716 -0,48%
2025-12-16 1,079215 -0,05%