| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | ||||
| Évesített hozam: -7,08% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-08-22 | HU0000731401 | 0,010476 | 65.384 | |
| 2025-08-21 | HU0000731401 | 0,010476 | 65.386 | |
| 2025-08-19 | HU0000731401 | 0,010476 | 65.381 | |
| 2025-08-18 | HU0000731401 | 0,010479 | 99.135 | |
| 2025-08-15 | HU0000731401 | 0,010478 | 99.123 | |
| 2025-08-14 | HU0000731401 | 0,010480 | 99.145 | |
| 2025-08-13 | HU0000731401 | 0,010479 | 99.136 | |
| 2025-08-12 | HU0000731401 | 0,010479 | 99.138 | |
| 2025-08-11 | HU0000731401 | 0,010481 | 99.154 | |
| 2025-08-08 | HU0000731401 | 0,010477 | 120.352 | |
|
|
||||
| 2025-08-07 | HU0000731401 | 0,010478 | 120.368 | |
| 2025-08-06 | HU0000731401 | 0,010472 | 120.303 | |
| 2025-08-05 | HU0000731401 | 0,010470 | 120.280 | |
| 2025-08-04 | HU0000731401 | 0,010469 | 127.611 | |
| 2025-08-01 | HU0000731401 | 0,010464 | 127.558 | |
| 2025-07-31 | HU0000731401 | 0,010465 | 127.571 | |
| 2025-07-30 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.840 | |
| 2025-07-29 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.832 | |
| 2025-07-28 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.839 | |
| 2025-07-25 | HU0000731401 | 0,010576 | 131.672 | |
| 2025-07-24 | HU0000731401 | 0,010579 | 131.706 | |
| 2025-07-23 | HU0000731401 | 0,010583 | 234.756 | |
| 2025-07-22 | HU0000731401 | 0,010582 | 234.728 | |
| 2025-07-21 | HU0000731401 | 0,010584 | 234.782 | |
| 2025-07-18 | HU0000731401 | 0,010581 | 234.711 | |
| 2025-07-17 | HU0000731401 | 0,010579 | 238.744 | |
| 2025-07-16 | HU0000731401 | 0,010579 | 238.750 | |
| 2025-07-15 | HU0000731401 | 0,010581 | 238.784 | |
| 2025-07-14 | HU0000731401 | 0,010581 | 238.783 | |
| 2025-07-11 | HU0000731401 | 0,010583 | 259.445 | |
| 2025-07-10 | HU0000731401 | 0,010585 | 259.497 | |
| 2025-07-09 | HU0000731401 | 0,010585 | 259.503 | |
| 2025-07-08 | HU0000731401 | 0,010584 | 265.908 | |
| 2025-07-07 | HU0000731401 | 0,010591 | 277.184 | |
| 2025-07-04 | HU0000731401 | 0,010593 | 319.184 | |
| 2025-07-03 | HU0000731401 | 0,010591 | 325.258 | |
| 2025-07-02 | HU0000731401 | 0,010588 | 346.330 | |
| 2025-07-01 | HU0000731401 | 0,010588 | 367.679 | |
| 2025-06-30 | HU0000731401 | 0,010587 | 396.458 | |
| 2025-06-27 | HU0000731401 | 0,010591 | 416.039 | |