Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5672

2026-09-21

Eszközérték

64,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,44%

Évesített hozam (CAGR)

-5,60%/év

Maximum ár

1,5805

Minimum ár

1,5630

Volatilitás

3,30%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-21 1,567212 -0,07%
2026-09-18 1,568258 -0,09%
2026-09-17 1,569713 +0,23%
2026-09-16 1,566165 +0,20%
2026-09-15 1,563035 -0,32%
2026-09-14 1,568011 -0,09%
2026-09-11 1,569349 -0,20%
2026-09-10 1,572502 -0,21%
2026-09-09 1,575833 -0,17%
2026-09-08 1,578451 -0,13%
2026-09-07 1,580450 +0,12%
2026-09-04 1,578634 +0,53%
2026-09-03 1,570344 +0,22%
2026-09-02 1,566848 -0,05%
2026-09-01 1,567564 -0,28%
2026-08-31 1,571892 -0,15%
2026-08-28 1,574312 -0,16%
2026-08-27 1,576903 -0,01%
2026-08-26 1,577135 +0,12%
2026-08-25 1,575286 +0,07%
2026-08-24 1,574159

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)