Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5750

2026-08-18

Eszközérték

63,1 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,90%

Évesített hozam (CAGR)

+3,99%/év

Maximum ár

1,5955

Minimum ár

1,5609

Volatilitás

3,77%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,574959 -0,27%
2026-08-17 1,579158 -0,13%
2026-08-14 1,581216 -0,08%
2026-08-13 1,582443 +0,10%
2026-08-12 1,580817 +0,14%
2026-08-11 1,578616 -0,27%
2026-08-10 1,582825 -0,07%
2026-08-07 1,583890 +0,22%
2026-08-06 1,580370 0,00%
2026-08-05 1,580421 +0,21%
2026-08-04 1,577183 +0,06%
2026-08-03 1,576261 +0,18%
2026-07-31 1,573419 +0,11%
2026-07-30 1,571732 -0,16%
2026-07-29 1,574176 -0,26%
2026-07-28 1,578347 +0,14%
2026-07-27 1,576183 +0,67%
2026-07-24 1,565659 -0,16%
2026-07-23 1,568175 -0,42%
2026-07-22 1,574768 -0,19%
2026-07-21 1,577721 +0,09%
2026-07-20 1,576334 -0,14%
2026-07-17 1,578518 +0,08%
2026-07-16 1,577204 -0,22%
2026-07-15 1,580651 -0,09%
2026-07-14 1,582048 -0,30%
2026-07-13 1,586729 -0,19%
2026-07-10 1,589826 +0,30%
2026-07-09 1,585051 -0,10%
2026-07-08 1,586585 -0,52%
2026-07-07 1,594917 -0,04%
2026-07-06 1,595491 +0,10%
2026-07-03 1,593963 +0,10%
2026-07-02 1,592356 +0,00%
2026-07-01 1,592318 -0,03%
2026-06-30 1,592754 +0,03%
2026-06-29 1,592235 +0,02%
2026-06-26 1,591991 +0,10%
2026-06-25 1,590430 +0,12%
2026-06-24 1,588466 +0,35%
2026-06-23 1,582942 +0,02%
2026-06-22 1,582574 +0,07%
2026-06-19 1,581509 -0,05%
2026-06-18 1,582361 -0,08%
2026-06-17 1,583639 -0,17%
2026-06-16 1,586399 +0,48%
2026-06-15 1,578754 +0,34%
2026-06-12 1,573384 +0,45%
2026-06-11 1,566386 +0,19%
2026-06-10 1,563359 -0,17%
2026-06-09 1,566056 +0,29%
2026-06-08 1,561597 -0,32%
2026-06-05 1,566609 +0,02%
2026-06-04 1,566288 -0,04%
2026-06-03 1,566853 -0,40%
2026-06-02 1,573202 +0,28%
2026-06-01 1,568835 -0,26%
2026-05-29 1,572960 +0,41%
2026-05-28 1,566593 +0,01%
2026-05-27 1,566496 +0,36%
2026-05-26 1,560858

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)