Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR

HU0000727706

Aktuális árfolyam

0,9867

2025-10-10

Eszközérték

1 M

Forint

Hozam (6 hónap)

-1,57%

Évesített hozam

-3,21%

Maximum ár

1,0134

Minimum ár

0,9367

Volatilitás

2,23%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2025-10-10 0,986746 -
2025-10-09 0,981861 -0,50%
2025-10-08 0,986948 +0,52%
2025-10-07 0,986171 -0,08%
2025-10-06 0,988622 +0,25%
2025-10-03 0,994952 +0,64%
2025-10-02 0,990746 -0,42%
2025-10-01 0,990780 +0,00%
2025-09-30 0,982922 -0,79%
2025-09-29 0,984712 +0,18%
2025-09-26 0,981004 -0,38%
2025-09-25 0,981858 +0,09%
2025-09-24 0,985396 +0,36%
2025-09-23 0,989082 +0,37%
2025-09-22 0,985799 -0,33%
2025-09-19 0,982123 -0,37%
2025-09-18 0,980901 -0,12%
2025-09-17 0,982957 +0,21%
2025-09-16 0,985909 +0,30%
2025-09-15 0,983620 -0,23%
2025-09-12 0,978163 -0,55%
2025-09-11 0,980083 +0,20%
2025-09-10 0,976484 -0,37%
2025-09-09 0,970093 -0,65%
2025-09-08 0,974974 +0,50%
2025-09-05 0,966801 -0,84%
2025-09-04 0,957846 -0,93%
2025-09-03 0,961185 +0,35%
2025-09-02 0,958474 -0,28%
2025-09-01 0,953447 -0,52%
2025-08-29 0,953178 -0,03%
2025-08-28 0,947806 -0,56%
2025-08-27 0,945559 -0,24%
2025-08-26 0,946696 +0,12%
2025-08-25 0,946227 -0,05%
2025-08-22 0,947088 +0,09%
2025-08-21 0,942503 -0,48%
2025-08-19 0,936678 -0,62%
2025-08-18 0,939326 +0,28%
2025-08-15 0,939181 -0,02%
2025-08-14 0,938963 -0,02%
2025-08-13 0,941631 +0,28%
2025-08-12 0,937866 -0,40%
2025-08-11 0,940480 +0,28%
2025-08-08 0,945538 +0,54%
2025-08-07 0,947614 +0,22%
2025-08-06 0,954277 +0,70%
2025-08-05 0,963778 +1,00%
2025-08-04 0,959391 -0,46%
2025-08-01 0,963944 +0,47%
2025-07-31 0,940601 -2,42%
2025-07-30 0,941431 +0,09%
2025-07-29 0,949742 +0,88%
2025-07-28 0,949064 -0,07%
2025-07-25 0,957635 +0,90%
2025-07-24 0,964272 +0,69%
2025-07-23 0,967273 +0,31%
2025-07-22 0,971087 +0,39%
2025-07-21 0,964975 -0,63%
2025-07-18 0,956633 -0,86%
2025-07-17 0,956384 -0,03%
2025-07-16 0,958635 +0,24%
2025-07-15 0,957987 -0,07%
2025-07-14 0,966539 +0,89%
2025-07-11 0,969349 +0,29%
2025-07-10 0,969499 +0,02%
2025-07-09 0,966178 -0,34%
2025-07-08 0,966208 +0,00%
2025-07-07 0,971869 +0,59%
2025-07-04 0,975262 +0,35%
2025-07-03 0,974794 -0,05%
2025-07-02 0,980119 +0,55%
2025-07-01 0,980734 +0,06%
2025-06-30 0,978775 -0,20%
2025-06-27 0,976522 -0,23%
2025-06-26 0,982133 +0,57%
2025-06-25 0,979169 -0,30%
2025-06-24 0,983733 +0,47%
2025-06-23 0,980435 -0,34%
2025-06-20 0,988080 +0,78%
2025-06-19 0,987555 -0,05%
2025-06-18 0,988757 +0,12%
2025-06-18 0,978243 -1,06%
2025-06-17 0,990168 +1,22%
2025-06-16 0,988932 -0,12%
2025-06-13 0,996263 +0,74%
2025-06-12 0,997299 +0,10%
2025-06-11 0,994735 -0,26%
2025-06-10 0,991793 -0,30%
2025-06-06 0,999231 +0,75%
2025-06-05 1,012984 +1,38%
2025-06-04 1,007799 -0,51%
2025-06-03 1,006548 -0,12%
2025-06-02 1,009347 +0,28%
2025-05-29 1,012446 +0,31%
2025-05-28 1,010712 -0,17%
2025-05-27 1,013394 +0,27%
2025-05-26 1,012664 -0,07%
2025-05-23 1,008899 -0,37%
2025-05-22 1,001933 -0,69%
2025-05-21 1,003379 +0,14%
2025-05-20 1,003463 +0,01%
2025-05-19 0,998980 -0,45%
2025-05-16 0,993697 -0,53%
2025-05-15 0,993874 +0,02%
2025-05-14 0,992321 -0,16%
2025-05-13 0,995907 +0,36%
2025-05-12 1,000912 +0,50%
2025-05-09 1,010004 +0,91%
2025-05-08 1,009404 -0,06%
2025-05-07 1,012323 +0,29%
2025-05-06 1,008884 -0,34%
2025-05-05 1,007493 -0,14%
2025-04-30 1,006291 -0,12%
2025-04-29 1,006659 +0,04%
2025-04-28 1,008154 +0,15%
2025-04-25 1,009098 +0,09%
2025-04-24 1,005365 -0,37%
2025-04-23 0,995434 -0,99%
2025-04-22 0,991137 -0,43%
2025-04-17 1,013356 +2,24%
2025-04-16 0,990444 -2,26%
2025-04-15 0,987339 -0,31%
2025-04-14 1,002525 +1,54%