Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR

HU0000727706

Aktuális árfolyam

0,9867

2025-10-10

Eszközérték

1 M

Forint

Hozam (1 év)

+8,97%

Évesített hozam

+9,07%

Maximum ár

1,0134

Minimum ár

0,8812

Volatilitás

4,15%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2025-10-10 0,986746 -
2025-10-09 0,981861 -0,50%
2025-10-08 0,986948 +0,52%
2025-10-07 0,986171 -0,08%
2025-10-06 0,988622 +0,25%
2025-10-03 0,994952 +0,64%
2025-10-02 0,990746 -0,42%
2025-10-01 0,990780 +0,00%
2025-09-30 0,982922 -0,79%
2025-09-29 0,984712 +0,18%
2025-09-26 0,981004 -0,38%
2025-09-25 0,981858 +0,09%
2025-09-24 0,985396 +0,36%
2025-09-23 0,989082 +0,37%
2025-09-22 0,985799 -0,33%
2025-09-19 0,982123 -0,37%
2025-09-18 0,980901 -0,12%
2025-09-17 0,982957 +0,21%
2025-09-16 0,985909 +0,30%
2025-09-15 0,983620 -0,23%
2025-09-12 0,978163 -0,55%
2025-09-11 0,980083 +0,20%
2025-09-10 0,976484 -0,37%
2025-09-09 0,970093 -0,65%
2025-09-08 0,974974 +0,50%
2025-09-05 0,966801 -0,84%
2025-09-04 0,957846 -0,93%
2025-09-03 0,961185 +0,35%
2025-09-02 0,958474 -0,28%
2025-09-01 0,953447 -0,52%
2025-08-29 0,953178 -0,03%
2025-08-28 0,947806 -0,56%
2025-08-27 0,945559 -0,24%
2025-08-26 0,946696 +0,12%
2025-08-25 0,946227 -0,05%
2025-08-22 0,947088 +0,09%
2025-08-21 0,942503 -0,48%
2025-08-19 0,936678 -0,62%
2025-08-18 0,939326 +0,28%
2025-08-15 0,939181 -0,02%
2025-08-14 0,938963 -0,02%
2025-08-13 0,941631 +0,28%
2025-08-12 0,937866 -0,40%
2025-08-11 0,940480 +0,28%
2025-08-08 0,945538 +0,54%
2025-08-07 0,947614 +0,22%
2025-08-06 0,954277 +0,70%
2025-08-05 0,963778 +1,00%
2025-08-04 0,959391 -0,46%
2025-08-01 0,963944 +0,47%
2025-07-31 0,940601 -2,42%
2025-07-30 0,941431 +0,09%
2025-07-29 0,949742 +0,88%
2025-07-28 0,949064 -0,07%
2025-07-25 0,957635 +0,90%
2025-07-24 0,964272 +0,69%
2025-07-23 0,967273 +0,31%
2025-07-22 0,971087 +0,39%
2025-07-21 0,964975 -0,63%
2025-07-18 0,956633 -0,86%
2025-07-17 0,956384 -0,03%
2025-07-16 0,958635 +0,24%
2025-07-15 0,957987 -0,07%
2025-07-14 0,966539 +0,89%
2025-07-11 0,969349 +0,29%
2025-07-10 0,969499 +0,02%
2025-07-09 0,966178 -0,34%
2025-07-08 0,966208 +0,00%
2025-07-07 0,971869 +0,59%
2025-07-04 0,975262 +0,35%
2025-07-03 0,974794 -0,05%
2025-07-02 0,980119 +0,55%
2025-07-01 0,980734 +0,06%
2025-06-30 0,978775 -0,20%
2025-06-27 0,976522 -0,23%
2025-06-26 0,982133 +0,57%
2025-06-25 0,979169 -0,30%
2025-06-24 0,983733 +0,47%
2025-06-23 0,980435 -0,34%
2025-06-20 0,988080 +0,78%
2025-06-19 0,987555 -0,05%
2025-06-18 0,988757 +0,12%
2025-06-18 0,978243 -1,06%
2025-06-17 0,990168 +1,22%
2025-06-16 0,988932 -0,12%
2025-06-13 0,996263 +0,74%
2025-06-12 0,997299 +0,10%
2025-06-11 0,994735 -0,26%
2025-06-10 0,991793 -0,30%
2025-06-06 0,999231 +0,75%
2025-06-05 1,012984 +1,38%
2025-06-04 1,007799 -0,51%
2025-06-03 1,006548 -0,12%
2025-06-02 1,009347 +0,28%
2025-05-29 1,012446 +0,31%
2025-05-28 1,010712 -0,17%
2025-05-27 1,013394 +0,27%
2025-05-26 1,012664 -0,07%
2025-05-23 1,008899 -0,37%
2025-05-22 1,001933 -0,69%
2025-05-21 1,003379 +0,14%
2025-05-20 1,003463 +0,01%
2025-05-19 0,998980 -0,45%
2025-05-16 0,993697 -0,53%
2025-05-15 0,993874 +0,02%
2025-05-14 0,992321 -0,16%
2025-05-13 0,995907 +0,36%
2025-05-12 1,000912 +0,50%
2025-05-09 1,010004 +0,91%
2025-05-08 1,009404 -0,06%
2025-05-07 1,012323 +0,29%
2025-05-06 1,008884 -0,34%
2025-05-05 1,007493 -0,14%
2025-04-30 1,006291 -0,12%
2025-04-29 1,006659 +0,04%
2025-04-28 1,008154 +0,15%
2025-04-25 1,009098 +0,09%
2025-04-24 1,005365 -0,37%
2025-04-23 0,995434 -0,99%
2025-04-22 0,991137 -0,43%
2025-04-17 1,013356 +2,24%
2025-04-16 0,990444 -2,26%
2025-04-15 0,987339 -0,31%
2025-04-14 1,002525 +1,54%
2025-04-11 0,968634 -3,38%
2025-04-10 0,964989 -0,38%
2025-04-09 0,983609 +1,93%
2025-04-08 0,943266 -4,10%
2025-04-07 0,948896 +0,60%
2025-04-04 0,935038 -1,46%
2025-04-03 0,964113 +3,11%
2025-04-02 0,985396 +2,21%
2025-04-01 0,983867 -0,16%
2025-03-31 0,985027 +0,12%
2025-03-28 0,986839 +0,18%
2025-03-27 0,990424 +0,36%
2025-03-26 0,989228 -0,12%
2025-03-25 0,989319 +0,01%
2025-03-24 0,989500 +0,02%
2025-03-21 0,991284 +0,18%
2025-03-20 0,994898 +0,36%
2025-03-19 0,995439 +0,05%
2025-03-18 1,002720 +0,73%
2025-03-17 1,003592 +0,09%
2025-03-14 0,997563 -0,60%
2025-03-13 0,981853 -1,57%
2025-03-12 0,989582 +0,79%
2025-03-11 0,984885 -0,47%
2025-03-10 0,986192 +0,13%
2025-03-07 1,003879 +1,79%
2025-03-06 1,004860 +0,10%
2025-03-05 1,005199 +0,03%
2025-03-04 1,000875 -0,43%
2025-03-03 0,993693 -0,72%
2025-02-28 0,974576 -1,92%
2025-02-27 0,988025 +1,38%
2025-02-26 0,971796 -1,64%
2025-02-25 0,969671 -0,22%
2025-02-24 0,959115 -1,09%
2025-02-21 0,952033 -0,74%
2025-02-20 0,940435 -1,22%
2025-02-19 0,936837 -0,38%
2025-02-18 0,940401 +0,38%
2025-02-17 0,937590 -0,30%
2025-02-14 0,928305 -0,99%
2025-02-13 0,919505 -0,95%
2025-02-12 0,919112 -0,04%
2025-02-11 0,928945 +1,07%
2025-02-10 0,931604 +0,29%
2025-02-07 0,927063 -0,49%
2025-02-06 0,931393 +0,47%
2025-02-05 0,930534 -0,09%
2025-02-04 0,922597 -0,85%
2025-02-03 0,919412 -0,35%
2025-01-31 0,917931 -0,16%
2025-01-30 0,921492 +0,39%
2025-01-29 0,913946 -0,82%
2025-01-28 0,911284 -0,29%
2025-01-27 0,913070 +0,20%
2025-01-24 0,899995 -1,43%
2025-01-23 0,896348 -0,41%
2025-01-22 0,893989 -0,26%
2025-01-21 0,893982 0,00%
2025-01-20 0,890393 -0,40%
2025-01-17 0,893467 +0,35%
2025-01-16 0,896767 +0,37%
2025-01-15 0,890688 -0,68%
2025-01-14 0,883883 -0,76%
2025-01-13 0,884846 +0,11%
2025-01-10 0,890559 +0,65%
2025-01-09 0,893212 +0,30%
2025-01-08 0,889485 -0,42%
2025-01-07 0,891046 +0,18%
2025-01-06 0,890926 -0,01%
2025-01-03 0,890127 -0,09%
2025-01-02 0,888967 -0,13%
2024-12-31 0,883698 -0,59%
2024-12-30 0,883487 -0,02%
2024-12-23 0,884137 +0,07%
2024-12-20 0,881182 -0,33%
2024-12-19 0,895605 +1,64%
2024-12-18 0,903355 +0,87%
2024-12-17 0,911685 +0,92%
2024-12-16 0,914854 +0,35%
2024-12-13 0,913485 -0,15%
2024-12-12 0,918531 +0,55%
2024-12-11 0,919492 +0,10%
2024-12-10 0,915160 -0,47%
2024-12-09 0,919294 +0,45%
2024-12-06 0,921902 +0,28%
2024-12-05 0,918777 -0,34%
2024-12-04 0,916580 -0,24%
2024-12-03 0,915199 -0,15%
2024-12-02 0,913976 -0,13%
2024-11-29 0,911398 -0,28%
2024-11-28 0,910499 -0,10%
2024-11-27 0,909702 -0,09%
2024-11-26 0,910900 +0,13%
2024-11-25 0,908819 -0,23%
2024-11-22 0,911277 +0,27%
2024-11-21 0,905652 -0,62%
2024-11-20 0,905099 -0,06%
2024-11-19 0,900278 -0,53%
2024-11-18 0,900531 +0,03%
2024-11-15 0,899287 -0,14%
2024-11-14 0,905370 +0,68%
2024-11-13 0,909075 +0,41%
2024-11-12 0,908927 -0,02%
2024-11-11 0,914956 +0,66%
2024-11-08 0,906826 -0,89%
2024-11-07 0,909707 +0,32%
2024-11-06 0,908604 -0,12%
2024-11-05 0,897738 -1,20%
2024-11-04 0,895202 -0,28%
2024-10-31 0,895821 +0,07%
2024-10-30 0,900476 +0,52%
2024-10-29 0,899259 -0,14%
2024-10-28 0,897731 -0,17%
2024-10-25 0,898800 +0,12%
2024-10-24 0,896370 -0,27%
2024-10-22 0,907085 +1,20%
2024-10-21 0,906718 -0,04%
2024-10-18 0,898668 -0,89%
2024-10-17 0,905004 +0,71%
2024-10-16 0,894276 -1,19%
2024-10-15 0,893747 -0,06%
2024-10-14 0,905499 +1,31%