| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: -4,97% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-08-21 | HU0000727011 | 0,012957 | 1.011.820 | |
| 2025-08-19 | HU0000727011 | 0,013052 | 1.019.290 | |
| 2025-08-18 | HU0000727011 | 0,013187 | 1.028.730 | |
| 2025-08-15 | HU0000727011 | 0,013177 | 1.026.670 | |
| 2025-08-14 | HU0000727011 | 0,013209 | 1.027.240 | |
| 2025-08-13 | HU0000727011 | 0,013192 | 1.025.930 | |
| 2025-08-12 | HU0000727011 | 0,013254 | 1.030.730 | |
| 2025-08-11 | HU0000727011 | 0,013059 | 1.017.570 | |
| 2025-08-08 | HU0000727011 | 0,013125 | 1.020.890 | |
| 2025-08-07 | HU0000727011 | 0,012981 | 1.009.690 | |
|
|
||||
| 2025-08-06 | HU0000727011 | 0,013058 | 1.015.640 | |
| 2025-08-05 | HU0000727011 | 0,012986 | 1.008.610 | |
| 2025-08-04 | HU0000727011 | 0,013062 | 1.022.800 | |
| 2025-08-01 | HU0000727011 | 0,012990 | 1.022.010 | |
| 2025-07-31 | HU0000727011 | 0,013191 | 1.037.840 | |
| 2025-07-30 | HU0000727011 | 0,013162 | 1.041.810 | |
| 2025-07-29 | HU0000727011 | 0,013143 | 1.040.270 | |
| 2025-07-28 | HU0000727011 | 0,013112 | 1.055.610 | |
| 2025-07-25 | HU0000727011 | 0,013016 | 1.047.900 | |
| 2025-07-24 | HU0000727011 | 0,012977 | 1.044.720 | |
| 2025-07-23 | HU0000727011 | 0,012957 | 1.043.150 | |
| 2025-07-22 | HU0000727011 | 0,012933 | 1.049.490 | |
| 2025-07-21 | HU0000727011 | 0,013054 | 1.068.200 | |
| 2025-07-18 | HU0000727011 | 0,013029 | 1.066.160 | |
| 2025-07-17 | HU0000727011 | 0,013037 | 1.066.830 | |
| 2025-07-16 | HU0000727011 | 0,012931 | 1.058.140 | |
| 2025-07-15 | HU0000727011 | 0,012880 | 1.047.900 | |
| 2025-07-14 | HU0000727011 | 0,012851 | 1.044.270 | |
| 2025-07-11 | HU0000727011 | 0,012857 | 1.076.080 | |
| 2025-07-10 | HU0000727011 | 0,012890 | 1.076.340 | |
| 2025-07-09 | HU0000727011 | 0,012927 | 1.079.460 | |
| 2025-07-08 | HU0000727011 | 0,012842 | 1.072.350 | |
| 2025-07-07 | HU0000727011 | 0,012848 | 1.072.840 | |
| 2025-07-04 | HU0000727011 | 0,012892 | 1.076.480 | |
| 2025-07-03 | HU0000727011 | 0,012873 | 1.075.050 | |
| 2025-07-02 | HU0000727011 | 0,012779 | 1.067.240 | |
| 2025-07-01 | HU0000727011 | 0,012676 | 1.058.610 | |
| 2025-06-30 | HU0000727011 | 0,012838 | 1.072.120 | |
| 2025-06-27 | HU0000727011 | 0,012773 | 1.066.740 | |
| 2025-06-26 | HU0000727011 | 0,012697 | 1.060.380 | |
| 2025-06-25 | HU0000727011 | 0,012703 | 1.060.870 | |
| 2025-06-24 | HU0000727011 | 0,012658 | 1.057.110 | |
| 2025-06-23 | HU0000727011 | 0,012579 | 1.063.510 | |
| 2025-06-20 | HU0000727011 | 0,012476 | 1.052.930 | |
| 2025-06-19 | HU0000727011 | 0,012579 | 1.061.560 | |
| 2025-06-18 | HU0000727011 | 0,012563 | 1.060.230 | |
| 2025-06-17 | HU0000727011 | 0,012537 | 1.055.860 | |
| 2025-06-16 | HU0000727011 | 0,012581 | 1.056.530 | |
| 2025-06-13 | HU0000727011 | 0,012475 | 1.047.600 | |
| 2025-06-12 | HU0000727011 | 0,012647 | 1.062.050 | |
| 2025-06-11 | HU0000727011 | 0,012708 | 1.067.220 | |
| 2025-06-10 | HU0000727011 | 0,012755 | 1.071.110 | |
| 2025-06-06 | HU0000727011 | 0,012682 | 1.064.970 | |
| 2025-06-05 | HU0000727011 | 0,012587 | 1.057.030 | |
| 2025-06-04 | HU0000727011 | 0,012617 | 1.059.590 | |
| 2025-06-03 | HU0000727011 | 0,012578 | 1.056.290 | |
| 2025-06-02 | HU0000727011 | 0,012475 | 1.044.640 | |
| 2025-05-30 | HU0000727011 | 0,012467 | 1.043.980 | |
| 2025-05-29 | HU0000727011 | 0,012541 | 1.050.220 | |
| 2025-05-28 | HU0000727011 | 0,012471 | 1.044.360 | |
| 2025-05-27 | HU0000727011 | 0,012498 | 1.046.580 | |
| 2025-05-26 | HU0000727011 | 0,012236 | 1.024.640 | |
| 2025-05-23 | HU0000727011 | 0,012261 | 1.024.960 | |
| 2025-05-22 | HU0000727011 | 0,012378 | 1.034.700 | |
| 2025-05-21 | HU0000727011 | 0,012343 | 1.031.750 | |
| 2025-05-20 | HU0000727011 | 0,012528 | 1.047.260 | |
| 2025-05-19 | HU0000727011 | 0,012551 | 1.049.170 | |
| 2025-05-16 | HU0000727011 | 0,012593 | 1.052.690 | |
| 2025-05-15 | HU0000727011 | 0,012536 | 1.047.900 | |
| 2025-05-14 | HU0000727011 | 0,012506 | 1.045.430 | |
| 2025-05-13 | HU0000727011 | 0,012553 | 1.049.370 | |
| 2025-05-12 | HU0000727011 | 0,012390 | 1.035.680 | |
| 2025-05-09 | HU0000727011 | 0,011909 | 995.240 | |
| 2025-05-08 | HU0000727011 | 0,011904 | 994.821 | |
| 2025-05-07 | HU0000727011 | 0,011764 | 983.134 | |
| 2025-05-06 | HU0000727011 | 0,011780 | 984.472 | |
| 2025-05-05 | HU0000727011 | 0,011849 | 990.270 | |
| 2025-04-30 | HU0000727011 | 0,011581 | 967.877 | |
| 2025-04-29 | HU0000727011 | 0,011552 | 965.391 | |
| 2025-04-28 | HU0000727011 | 0,011530 | 963.607 | |
| 2025-04-25 | HU0000727011 | 0,011525 | 963.198 | |
| 2025-04-24 | HU0000727011 | 0,011410 | 953.578 | |
| 2025-04-23 | HU0000727011 | 0,011138 | 930.812 | |
| 2025-04-22 | HU0000727011 | 0,010835 | 905.530 | |
| 2025-04-17 | HU0000727011 | 0,010917 | 882.833 | |
| 2025-04-16 | HU0000727011 | 0,010944 | 881.603 | |
| 2025-04-15 | HU0000727011 | 0,011195 | 901.808 | |
| 2025-04-14 | HU0000727011 | 0,011136 | 889.957 | |
| 2025-04-11 | HU0000727011 | 0,011036 | 882.008 | |
| 2025-04-10 | HU0000727011 | 0,011147 | 895.400 | |
| 2025-04-09 | HU0000727011 | 0,011435 | 918.575 | |
| 2025-04-08 | HU0000727011 | 0,010624 | 853.510 | |
| 2025-04-07 | HU0000727011 | 0,010676 | 874.558 | |
| 2025-04-04 | HU0000727011 | 0,010741 | 879.941 | |
| 2025-04-03 | HU0000727011 | 0,011292 | 925.040 | |
| 2025-04-02 | HU0000727011 | 0,012063 | 988.248 | |
| 2025-04-01 | HU0000727011 | 0,011979 | 971.024 | |
| 2025-03-31 | HU0000727011 | 0,011883 | 965.434 | |
| 2025-03-28 | HU0000727011 | 0,011953 | 970.210 | |
| 2025-03-27 | HU0000727011 | 0,012212 | 991.237 | |
| 2025-03-26 | HU0000727011 | 0,012260 | 990.070 | |
| 2025-03-25 | HU0000727011 | 0,012476 | 1.007.560 | |
| 2025-03-24 | HU0000727011 | 0,012386 | 1.000.220 | |
| 2025-03-21 | HU0000727011 | 0,012212 | 986.236 | |
| 2025-03-20 | HU0000727011 | 0,012182 | 973.960 | |
| 2025-03-19 | HU0000727011 | 0,012191 | 981.221 | |
| 2025-03-18 | HU0000727011 | 0,012031 | 963.412 | |
| 2025-03-17 | HU0000727011 | 0,012179 | 975.278 | |
| 2025-03-14 | HU0000727011 | 0,012154 | 973.300 | |
| 2025-03-13 | HU0000727011 | 0,011879 | 944.308 | |
| 2025-03-12 | HU0000727011 | 0,012049 | 950.974 | |
| 2025-03-11 | HU0000727011 | 0,011946 | 942.844 | |
| 2025-03-10 | HU0000727011 | 0,012040 | 944.136 | |
| 2025-03-07 | HU0000727011 | 0,012434 | 966.971 | |
| 2025-03-06 | HU0000727011 | 0,012433 | 966.938 | |
| 2025-03-05 | HU0000727011 | 0,012751 | 979.798 | |
| 2025-03-04 | HU0000727011 | 0,012790 | 973.498 | |
| 2025-03-03 | HU0000727011 | 0,012915 | 982.984 | |
| 2025-02-28 | HU0000727011 | 0,013157 | 1.015.570 | |
| 2025-02-27 | HU0000727011 | 0,012966 | 993.874 | |
| 2025-02-26 | HU0000727011 | 0,013242 | 1.015.030 | |
| 2025-02-25 | HU0000727011 | 0,013178 | 1.006.450 | |
| 2025-02-24 | HU0000727011 | 0,013279 | 1.014.190 | |