Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap I sorozat

HU0000725452 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,9891

2026-10-06

Eszközérték

1,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,84%

Évesített hozam (CAGR)

-10,09%/év

Maximum ár

2,0168

Minimum ár

1,9862

Volatilitás

4,04%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-06	1,989089	1,6 Mrd Ft	+0,15%
2026-10-05	1,986182	1,6 Mrd Ft	-0,02%
2026-10-02	1,986656	1,6 Mrd Ft	-0,07%
2026-10-01	1,987959	1,6 Mrd Ft	-0,44%
2026-09-30	1,996721	1,6 Mrd Ft	-0,20%
2026-09-29	2,000636	1,6 Mrd Ft	+0,04%
2026-09-28	1,999841	1,6 Mrd Ft	-0,15%
2026-09-25	2,002805	1,6 Mrd Ft	+0,02%
2026-09-24	2,002488	1,6 Mrd Ft	-0,05%
2026-09-23	2,003399	1,6 Mrd Ft	-0,16%
2026-09-22	2,006649	1,6 Mrd Ft	+0,37%
2026-09-21	1,999199	1,6 Mrd Ft	+0,01%
2026-09-18	1,998941	1,6 Mrd Ft	-0,19%
2026-09-17	2,002759	1,6 Mrd Ft	+0,17%
2026-09-16	1,999445	1,6 Mrd Ft	-0,17%
2026-09-15	2,002808	1,6 Mrd Ft	-0,06%
2026-09-14	2,004103	1,6 Mrd Ft	-0,56%
2026-09-11	2,015341	1,6 Mrd Ft	+0,29%
2026-09-10	2,009572	1,6 Mrd Ft	-0,32%
2026-09-09	2,016021	1,6 Mrd Ft	-0,04%
2026-09-08	2,016754	1,6 Mrd Ft	+0,54%
2026-09-07	2,005964	1,6 Mrd Ft	–