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HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | ||||
Évesített hozam: 19,85% | ||||
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dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-04-25 | HU0000722723 | 0,020088 | 35.178.500 | |
2024-04-24 | HU0000722723 | 0,020212 | 35.395.600 | |
2024-04-23 | HU0000722723 | 0,020226 | 35.326.200 | |
2024-04-22 | HU0000722723 | 0,020074 | 35.060.700 | |
2024-04-19 | HU0000722723 | 0,019846 | 34.522.500 | |
2024-04-18 | HU0000722723 | 0,019759 | 34.371.100 | |
2024-04-17 | HU0000722723 | 0,019705 | 34.277.200 | |
2024-04-16 | HU0000722723 | 0,019648 | 34.178.000 | |
2024-04-15 | HU0000722723 | 0,019918 | 34.632.800 | |
2024-04-12 | HU0000722723 | 0,019982 | 34.744.100 | |
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2024-04-11 | HU0000722723 | 0,020140 | 35.018.800 | |
2024-04-10 | HU0000722723 | 0,020147 | 35.031.000 | |
2024-04-09 | HU0000722723 | 0,020182 | 35.090.900 | |
2024-04-08 | HU0000722723 | 0,020180 | 35.086.400 | |
2024-04-05 | HU0000722723 | 0,020041 | 34.844.800 | |
2024-04-04 | HU0000722723 | 0,019999 | 34.770.700 | |
2024-04-03 | HU0000722723 | 0,019977 | 34.732.500 | |
2024-04-02 | HU0000722723 | 0,019868 | 34.546.300 | |
2024-03-28 | HU0000722723 | 0,019831 | 34.133.000 | |
2024-03-27 | HU0000722723 | 0,019668 | 33.842.300 | |
2024-03-26 | HU0000722723 | 0,019603 | 33.729.500 | |
2024-03-25 | HU0000722723 | 0,019566 | 33.665.800 | |
2024-03-22 | HU0000722723 | 0,019613 | 33.716.500 | |
2024-03-21 | HU0000722723 | 0,019691 | 33.850.600 | |
2024-03-20 | HU0000722723 | 0,019557 | 33.620.200 | |
2024-03-19 | HU0000722723 | 0,019511 | 33.539.500 | |
2024-03-18 | HU0000722723 | 0,019449 | 33.432.900 | |
2024-03-14 | HU0000722723 | 0,019527 | 33.567.000 | |
2024-03-13 | HU0000722723 | 0,019529 | 33.570.500 | |
2024-03-12 | HU0000722723 | 0,019469 | 33.467.300 | |
2024-03-11 | HU0000722723 | 0,019381 | 33.315.000 | |
2024-03-08 | HU0000722723 | 0,019403 | 33.352.900 | |
2024-03-07 | HU0000722723 | 0,019384 | 33.309.700 | |
2024-03-06 | HU0000722723 | 0,019361 | 33.270.200 | |
2024-03-05 | HU0000722723 | 0,019282 | 33.134.400 | |
2024-03-04 | HU0000722723 | 0,019417 | 33.365.400 | |
2024-03-01 | HU0000722723 | 0,019517 | 33.537.300 | |
2024-02-29 | HU0000722723 | 0,019442 | 33.234.400 | |
2024-02-28 | HU0000722723 | 0,019484 | 33.304.200 |