Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat

HU0000706791 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

2,6877

2026-09-15

Eszközérték

1,9 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+2,96%

Évesített hozam (CAGR)

+12,58%/év

Maximum ár

2,6979

Minimum ár

2,6103

Volatilitás

3,30%

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Összes

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-09-15	2,687667	1,9 Mrd Ft	+0,11%
2026-09-14	2,684588	1,9 Mrd Ft	+0,03%
2026-09-11	2,683814	1,9 Mrd Ft	+0,18%
2026-09-10	2,679103	1,9 Mrd Ft	-0,25%
2026-09-09	2,685703	1,9 Mrd Ft	-0,29%
2026-09-08	2,693524	1,9 Mrd Ft	+0,28%
2026-09-07	2,686013	1,9 Mrd Ft	-0,21%
2026-09-04	2,691557	1,9 Mrd Ft	-0,11%
2026-09-03	2,694582	1,9 Mrd Ft	+0,09%
2026-09-02	2,692286	1,9 Mrd Ft	+0,16%
2026-09-01	2,687960	1,8 Mrd Ft	-0,07%
2026-08-31	2,689778	1,8 Mrd Ft	-0,09%
2026-08-28	2,692130	1,8 Mrd Ft	-0,09%
2026-08-27	2,694553	1,8 Mrd Ft	+0,18%
2026-08-26	2,689689	1,8 Mrd Ft	-0,18%
2026-08-25	2,694516	1,8 Mrd Ft	+0,18%
2026-08-24	2,689690	1,8 Mrd Ft	-0,06%
2026-08-19	2,691337	1,8 Mrd Ft	+0,14%
2026-08-18	2,687486	1,8 Mrd Ft	-0,14%
2026-08-17	2,691385	1,8 Mrd Ft	-0,15%
2026-08-14	2,695501	1,8 Mrd Ft	+0,04%
2026-08-13	2,694367	1,8 Mrd Ft	-0,13%
2026-08-12	2,697897	1,8 Mrd Ft	+0,04%
2026-08-11	2,696759	1,8 Mrd Ft	+0,25%
2026-08-10	2,689924	1,8 Mrd Ft	-0,17%
2026-08-07	2,694524	1,8 Mrd Ft	+0,40%
2026-08-06	2,683892	1,7 Mrd Ft	-0,07%
2026-08-05	2,685693	1,7 Mrd Ft	+0,06%
2026-08-04	2,684139	1,7 Mrd Ft	+0,47%
2026-08-03	2,671584	1,7 Mrd Ft	+0,37%
2026-07-31	2,661730	1,7 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-30	2,661483	1,7 Mrd Ft	+0,42%
2026-07-29	2,650371	1,7 Mrd Ft	+0,04%
2026-07-28	2,649358	1,7 Mrd Ft	+0,20%
2026-07-27	2,644180	1,7 Mrd Ft	+0,18%
2026-07-24	2,639378	1,7 Mrd Ft	-0,09%
2026-07-23	2,641858	1,7 Mrd Ft	-0,41%
2026-07-22	2,652815	1,7 Mrd Ft	+0,37%
2026-07-21	2,643039	1,7 Mrd Ft	+0,43%
2026-07-20	2,631839	1,7 Mrd Ft	-0,07%
2026-07-17	2,633806	1,7 Mrd Ft	+0,09%
2026-07-16	2,631567	1,6 Mrd Ft	+0,06%
2026-07-15	2,630090	1,6 Mrd Ft	-0,33%
2026-07-14	2,638737	1,7 Mrd Ft	+0,48%
2026-07-13	2,626230	1,6 Mrd Ft	-0,25%
2026-07-10	2,632856	1,6 Mrd Ft	+0,03%
2026-07-09	2,632083	1,6 Mrd Ft	+0,27%
2026-07-08	2,624976	1,6 Mrd Ft	-0,22%
2026-07-07	2,630640	1,6 Mrd Ft	-0,14%
2026-07-06	2,634380	1,6 Mrd Ft	+0,19%
2026-07-03	2,629464	1,6 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-02	2,629273	1,6 Mrd Ft	+0,43%
2026-07-01	2,618056	1,6 Mrd Ft	+0,12%
2026-06-30	2,614951	1,6 Mrd Ft	+0,16%
2026-06-29	2,610823	1,6 Mrd Ft	-0,12%
2026-06-26	2,613903	1,6 Mrd Ft	+0,03%
2026-06-25	2,613141	1,6 Mrd Ft	+0,08%
2026-06-24	2,610940	1,6 Mrd Ft	-0,11%
2026-06-23	2,613724	1,6 Mrd Ft	-0,04%
2026-06-22	2,614835	1,6 Mrd Ft	+0,06%
2026-06-19	2,613209	1,6 Mrd Ft	+0,02%
2026-06-18	2,612634	1,6 Mrd Ft	+0,09%
2026-06-17	2,610281	1,6 Mrd Ft	–

Generali Selection Abszolút Hozamú Alap A sorozat

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap B sorozat

Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat

Generali Innováció Részvény Alap B sorozat

Generali Innováció Részvény Alap C sorozat

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap