Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,2321

2026-09-02

Eszközérték

1,5 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,26%

Évesített hozam (CAGR)

+3,32%/év

Maximum ár

3,2342

Minimum ár

3,2237

Volatilitás

0,47%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 3,232084 0,00%
2026-09-01 3,232142 -0,05%
2026-08-31 3,233729 +0,02%
2026-08-28 3,233225 -0,03%
2026-08-27 3,234180 +0,02%
2026-08-26 3,233649 +0,04%
2026-08-25 3,232349 +0,02%
2026-08-24 3,231599 +0,05%
2026-08-19 3,229903 0,00%
2026-08-18 3,230001 -0,01%
2026-08-17 3,230479 +0,02%
2026-08-14 3,229927 +0,02%
2026-08-13 3,229320 +0,03%
2026-08-12 3,228414 +0,03%
2026-08-11 3,227300 -0,02%
2026-08-10 3,227908 -0,01%
2026-08-07 3,228127 +0,06%
2026-08-06 3,226128 +0,02%
2026-08-05 3,225370 +0,05%
2026-08-04 3,223696

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)