Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9241

2026-10-01

Eszközérték

400,1 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,50%

Évesített hozam (CAGR)

-6,37%/év

Maximum ár

3,9688

Minimum ár

3,9040

Volatilitás

4,76%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-01 3,924144 +0,14%
2026-09-30 3,918521 +0,37%
2026-09-29 3,903994 -0,02%
2026-09-28 3,904714 -0,33%
2026-09-25 3,917496 +0,25%
2026-09-24 3,907596 -0,75%
2026-09-23 3,937089 -0,11%
2026-09-22 3,941356 +0,31%
2026-09-21 3,929228 -0,07%
2026-09-18 3,932141 +0,04%
2026-09-17 3,930594 +0,26%
2026-09-16 3,920413 +0,08%
2026-09-15 3,917323 -0,43%
2026-09-14 3,934340 -0,09%
2026-09-11 3,938040 -0,28%
2026-09-10 3,949004 -0,20%
2026-09-09 3,956782 -0,14%
2026-09-08 3,962241 -0,17%
2026-09-07 3,968790 +0,11%
2026-09-04 3,964528 +0,52%
2026-09-03 3,944015 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)