Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9241

2026-10-01

Eszközérték

400,1 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

-1,56%

Évesített hozam (CAGR)

-6,19%/év

Maximum ár

3,9879

Minimum ár

3,9040

Volatilitás

3,65%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-01 3,924144 +0,14%
2026-09-30 3,918521 +0,37%
2026-09-29 3,903994 -0,02%
2026-09-28 3,904714 -0,33%
2026-09-25 3,917496 +0,25%
2026-09-24 3,907596 -0,75%
2026-09-23 3,937089 -0,11%
2026-09-22 3,941356 +0,31%
2026-09-21 3,929228 -0,07%
2026-09-18 3,932141 +0,04%
2026-09-17 3,930594 +0,26%
2026-09-16 3,920413 +0,08%
2026-09-15 3,917323 -0,43%
2026-09-14 3,934340 -0,09%
2026-09-11 3,938040 -0,28%
2026-09-10 3,949004 -0,20%
2026-09-09 3,956782 -0,14%
2026-09-08 3,962241 -0,17%
2026-09-07 3,968790 +0,11%
2026-09-04 3,964528 +0,52%
2026-09-03 3,944015 +0,19%
2026-09-02 3,936449 -0,05%
2026-09-01 3,938484 -0,34%
2026-08-31 3,951987 -0,14%
2026-08-28 3,957628 -0,18%
2026-08-27 3,964690 -0,03%
2026-08-26 3,965706 +0,19%
2026-08-25 3,958120 +0,00%
2026-08-24 3,958036 +0,09%
2026-08-19 3,954323 -0,11%
2026-08-18 3,958872 -0,17%
2026-08-17 3,965627 -0,04%
2026-08-14 3,967211 +0,07%
2026-08-13 3,964587 +0,09%
2026-08-12 3,960909 +0,14%
2026-08-11 3,955270 -0,24%
2026-08-10 3,964826 -0,12%
2026-08-07 3,969485 +0,18%
2026-08-06 3,962299 +0,07%
2026-08-05 3,959657 +0,25%
2026-08-04 3,949807 +0,07%
2026-08-03 3,946964 +0,05%
2026-07-31 3,944799 +0,16%
2026-07-30 3,938653 -0,10%
2026-07-29 3,942602 -0,22%
2026-07-28 3,951439 +0,13%
2026-07-27 3,946207 +0,57%
2026-07-24 3,923801 -0,19%
2026-07-23 3,931320 -0,34%
2026-07-22 3,944749 -0,16%
2026-07-21 3,951236 +0,14%
2026-07-20 3,945696 -0,13%
2026-07-17 3,950915 +0,08%
2026-07-16 3,947697 -0,23%
2026-07-15 3,956861 -0,08%
2026-07-14 3,959853 -0,30%
2026-07-13 3,971577 -0,13%
2026-07-10 3,976579 +0,23%
2026-07-09 3,967388 -0,09%
2026-07-08 3,971153 -0,40%
2026-07-07 3,987115 -0,02%
2026-07-06 3,987910 +0,04%
2026-07-03 3,986487 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)