Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap C sorozat

HU0000741376 Accorde Alapkezelő Zrt USD

Aktuális árfolyam

1,0493

2026-09-02

Eszközérték

3,8 M USD

Nettó eszközérték (2026.09.01)

Hozam (1 hónap)

+2,23%

Évesített hozam (CAGR)

+31,92%/év

Maximum ár

1,0500

Minimum ár

1,0265

Volatilitás

4,16%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,049304 +0,40%
2026-09-01 1,045168 -0,13%
2026-08-31 1,046531 -0,01%
2026-08-28 1,046672 -0,26%
2026-08-27 1,049400 -0,06%
2026-08-26 1,050011 +0,05%
2026-08-25 1,049442 +0,46%
2026-08-24 1,044626 +0,43%
2026-08-19 1,040130 +0,23%
2026-08-18 1,037757 -0,59%
2026-08-17 1,043893 +0,10%
2026-08-14 1,042876 +0,01%
2026-08-13 1,042748 +0,24%
2026-08-12 1,040241 +0,15%
2026-08-11 1,038632 +0,20%
2026-08-10 1,036596 +0,31%
2026-08-07 1,033407 +0,06%
2026-08-06 1,032739 +0,17%
2026-08-05 1,030944 +0,44%
2026-08-04 1,026459

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)