Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja D sorozat

Aktuális árfolyam

1,0506

2026-09-02

Eszközérték

362,9 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,31%

Évesített hozam (CAGR)

+4,03%/év

Maximum ár

1,0521

Minimum ár

1,0447

Volatilitás

3,76%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,050605 +0,34%
2026-09-01 1,047007 +0,02%
2026-08-31 1,046770 -0,18%
2026-08-28 1,048659 +0,08%
2026-08-27 1,047836 +0,29%
2026-08-26 1,044810 -0,18%
2026-08-25 1,046735 +0,19%
2026-08-24 1,044739 -0,25%
2026-08-19 1,047400 +0,12%
2026-08-18 1,046180 -0,01%
2026-08-17 1,046291 -0,27%
2026-08-14 1,049160 -0,08%
2026-08-13 1,050015 -0,09%
2026-08-12 1,050986 -0,03%
2026-08-11 1,051316 +0,27%
2026-08-10 1,048437 -0,35%
2026-08-07 1,052088 +0,57%
2026-08-06 1,046153 +0,03%
2026-08-05 1,045833 -0,14%
2026-08-04 1,047315

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)