Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja D sorozat

Aktuális árfolyam

1,0490

2026-10-29

Eszközérték

345,9 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,60%

Évesített hozam (CAGR)

+2,55%/év

Maximum ár

1,0521

Minimum ár

1,0393

Volatilitás

3,67%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-29 1,048992 +0,01%
2026-10-28 1,048939 +0,08%
2026-10-27 1,048128 +0,44%
2026-10-26 1,043531 +0,00%
2026-10-22 1,043482 -0,39%
2026-10-21 1,047581 +0,38%
2026-10-20 1,043612 -0,09%
2026-10-19 1,044534 -0,12%
2026-10-16 1,045824 0,00%
2026-10-15 1,045841 +0,23%
2026-10-14 1,043427 -0,10%
2026-10-13 1,044490 +0,03%
2026-10-12 1,044156 +0,23%
2026-10-09 1,041802 +0,24%
2026-10-08 1,039303 -0,39%
2026-10-07 1,043405 -0,17%
2026-10-06 1,045143 -0,02%
2026-10-05 1,045363 +0,31%
2026-10-02 1,042141 +0,04%
2026-10-01 1,041760 -0,12%
2026-09-30 1,043046 -0,22%
2026-09-29 1,045296 -0,01%
2026-09-28 1,045445 +0,17%
2026-09-25 1,043619 -0,06%
2026-09-24 1,044208 +0,09%
2026-09-23 1,043253 +0,03%
2026-09-22 1,042906 -0,07%
2026-09-21 1,043610 +0,14%
2026-09-18 1,042131 -0,30%
2026-09-17 1,045266 +0,29%
2026-09-16 1,042257 -0,31%
2026-09-15 1,045463 0,00%
2026-09-14 1,045491 +0,07%
2026-09-11 1,044748 +0,25%
2026-09-10 1,042107 -0,27%
2026-09-09 1,044947 -0,44%
2026-09-08 1,049518 +0,38%
2026-09-07 1,045564 -0,17%
2026-09-04 1,047367 -0,26%
2026-09-03 1,050083 -0,05%
2026-09-02 1,050605 +0,34%
2026-09-01 1,047007 +0,02%
2026-08-31 1,046770 -0,18%
2026-08-28 1,048659 +0,08%
2026-08-27 1,047836 +0,29%
2026-08-26 1,044810 -0,18%
2026-08-25 1,046735 +0,19%
2026-08-24 1,044739 -0,25%
2026-08-19 1,047400 +0,12%
2026-08-18 1,046180 -0,01%
2026-08-17 1,046291 -0,27%
2026-08-14 1,049160 -0,08%
2026-08-13 1,050015 -0,09%
2026-08-12 1,050986 -0,03%
2026-08-11 1,051316 +0,27%
2026-08-10 1,048437 -0,35%
2026-08-07 1,052088 +0,57%
2026-08-06 1,046153 +0,03%
2026-08-05 1,045833 -0,14%
2026-08-04 1,047315 +0,44%
2026-08-03 1,042715 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)