Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat

HU0000736574 Accorde Alapkezelő Zrt EUR

Aktuális árfolyam

1,2226

2026-09-02

Eszközérték

193,7 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,14%

Évesített hozam (CAGR)

-1,71%/év

Maximum ár

1,2290

Minimum ár

1,2217

Volatilitás

2,32%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,222590 -0,14%
2026-09-01 1,224273 -0,06%
2026-08-31 1,225064 -0,13%
2026-08-28 1,226706 -0,02%
2026-08-27 1,226919 -0,17%
2026-08-26 1,229014 +0,18%
2026-08-25 1,226774 +0,08%
2026-08-24 1,225771 +0,20%
2026-08-19 1,223378 -0,03%
2026-08-18 1,223725 -0,33%
2026-08-17 1,227818 -0,01%
2026-08-14 1,227887 +0,12%
2026-08-13 1,226370 +0,25%
2026-08-12 1,223282 +0,13%
2026-08-11 1,221685 -0,04%
2026-08-10 1,222208 -0,06%
2026-08-07 1,222982 +0,08%
2026-08-06 1,222053 -0,08%
2026-08-05 1,222973 -0,11%
2026-08-04 1,224264

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)