ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,1037

2026-03-27

Eszközérték

433 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+0,06%

Évesített hozam

+0,91%

Maximum ár

1,1118

Minimum ár

1,0867

Volatilitás

0,58%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-03-27 1,103668 -
2026-03-26 1,103622 0,00%
2026-03-25 1,099898 -0,34%
2026-03-24 1,090224 -0,88%
2026-03-23 1,093264 +0,28%
2026-03-20 1,090771 -0,23%
2026-03-19 1,097268 +0,60%
2026-03-18 1,106137 +0,81%
2026-03-17 1,100639 -0,50%
2026-03-16 1,097935 -0,25%
2026-03-13 1,095744 -0,20%
2026-03-12 1,098367 +0,24%
2026-03-11 1,103097 +0,43%
2026-03-10 1,096691 -0,58%
2026-03-09 1,086691 -0,91%
2026-03-06 1,101368 +1,35%
2026-03-05 1,109800 +0,77%
2026-03-04 1,111837 +0,18%
2026-03-03 1,103009 -0,79%