ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,1225

2026-02-26

Eszközérték

410 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+0,22%

Évesített hozam

+2,81%

Maximum ár

1,1225

Minimum ár

1,1098

Volatilitás

0,30%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-02-26 1,122538 -
2026-02-25 1,120134 -0,21%
2026-02-24 1,114733 -0,48%
2026-02-23 1,115539 +0,07%
2026-02-20 1,117764 +0,20%
2026-02-19 1,121969 +0,38%
2026-02-18 1,121588 -0,03%
2026-02-17 1,114885 -0,60%
2026-02-16 1,113882 -0,09%
2026-02-13 1,113782 -0,01%
2026-02-12 1,114478 +0,06%
2026-02-11 1,116868 +0,21%
2026-02-10 1,117245 +0,03%
2026-02-09 1,113532 -0,33%
2026-02-06 1,109811 -0,33%
2026-02-05 1,111515 +0,15%
2026-02-04 1,117879 +0,57%
2026-02-03 1,120311 +0,22%
2026-02-02 1,113447 -0,61%
2026-01-30 1,115340 +0,17%
2026-01-29 1,116232 +0,08%
2026-01-28 1,120041 +0,34%