ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,1145

2026-02-12

Eszközérték

420 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+1,00%

Évesített hozam

+12,99%

Maximum ár

1,1203

Minimum ár

1,1006

Volatilitás

0,52%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-02-12 1,114478 -
2026-02-11 1,116868 +0,21%
2026-02-10 1,117245 +0,03%
2026-02-09 1,113532 -0,33%
2026-02-06 1,109811 -0,33%
2026-02-05 1,111515 +0,15%
2026-02-04 1,117879 +0,57%
2026-02-03 1,120311 +0,22%
2026-02-02 1,113447 -0,61%
2026-01-30 1,115340 +0,17%
2026-01-29 1,116232 +0,08%
2026-01-28 1,120041 +0,34%
2026-01-27 1,115251 -0,43%
2026-01-26 1,111391 -0,35%
2026-01-23 1,108566 -0,25%
2026-01-22 1,106425 -0,19%
2026-01-21 1,103135 -0,30%
2026-01-20 1,100559 -0,23%
2026-01-19 1,102906 +0,21%
2026-01-16 1,106073 +0,29%
2026-01-15 1,103486 -0,23%