ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,0765

2025-11-27

Eszközérték

359 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+1,87%

Évesített hozam

+24,43%

Maximum ár

1,0766

Minimum ár

1,0556

Volatilitás

0,60%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2025-11-27 1,076488 -
2025-11-26 1,073695 -0,26%
2025-11-25 1,069831 -0,36%
2025-11-24 1,064791 -0,47%
2025-11-21 1,062338 -0,23%
2025-11-20 1,069335 +0,66%
2025-11-19 1,067064 -0,21%
2025-11-18 1,062665 -0,41%
2025-11-17 1,070381 +0,73%
2025-11-14 1,067458 -0,27%
2025-11-13 1,075679 +0,77%
2025-11-12 1,076624 +0,09%
2025-11-11 1,069884 -0,63%
2025-11-10 1,065450 -0,41%
2025-11-07 1,064684 -0,07%
2025-11-06 1,062785 -0,18%
2025-11-05 1,057990 -0,45%
2025-11-04 1,056706 -0,12%
2025-11-03 1,059645 +0,28%
2025-10-31 1,055572 -0,38%
2025-10-30 1,056684 +0,11%