ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1140

2026-11-12

Eszközérték

427,1 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+1,56%

Évesített hozam (CAGR)

+21,51%/év

Maximum ár

1,1232

Minimum ár

1,0767

Volatilitás

16,13%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-11-12 1,114009 -0,82%
2026-11-11 1,123239 +0,66%
2026-11-10 1,115879 -0,53%
2026-11-09 1,121820 +2,19%
2026-11-06 1,097784 +0,49%
2026-11-05 1,092379 -1,47%
2026-11-04 1,108670 +0,28%
2026-11-03 1,105596 +0,31%
2026-11-02 1,102154 +0,17%
2026-10-30 1,100264 -1,09%
2026-10-29 1,112415 +0,31%
2026-10-28 1,109003 +0,64%
2026-10-27 1,101947 +1,53%
2026-10-26 1,085358 +0,81%
2026-10-22 1,076675 -2,29%
2026-10-21 1,101880 +0,31%
2026-10-20 1,098515 -0,07%
2026-10-19 1,099243 -0,67%
2026-10-16 1,106606 +0,64%
2026-10-15 1,099611 +0,25%
2026-10-14 1,096900 –

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)