ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1486

2026-09-17

Eszközérték

445,5 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,29%

Évesített hozam (CAGR)

+3,60%/év

Maximum ár

1,1551

Minimum ár

1,1319

Volatilitás

8,81%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-17 1,148633 +0,99%
2026-09-16 1,137353 +0,34%
2026-09-15 1,133504 -0,16%
2026-09-14 1,135342 -1,21%
2026-09-11 1,149293 +0,43%
2026-09-10 1,144405 -0,58%
2026-09-09 1,151056 -0,35%
2026-09-08 1,155051 +0,69%
2026-09-07 1,147085 +0,53%
2026-09-04 1,141051 +0,15%
2026-09-03 1,139303 +0,65%
2026-09-02 1,131898 -0,08%
2026-09-01 1,132751 -0,70%
2026-08-31 1,140763 -0,61%
2026-08-28 1,147721 +0,07%
2026-08-27 1,146953 +0,01%
2026-08-26 1,146846 -0,13%
2026-08-25 1,148324 +0,61%
2026-08-24 1,141338 -0,38%
2026-08-19 1,145667 +0,03%
2026-08-18 1,145298

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)