ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1511

2026-09-09

Eszközérték

446,4 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,71%

Évesített hozam (CAGR)

+9,30%/év

Maximum ár

1,1594

Minimum ár

1,1319

Volatilitás

8,61%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-09 1,151056 -0,35%
2026-09-08 1,155051 +0,69%
2026-09-07 1,147085 +0,53%
2026-09-04 1,141051 +0,15%
2026-09-03 1,139303 +0,65%
2026-09-02 1,131898 -0,08%
2026-09-01 1,132751 -0,70%
2026-08-31 1,140763 -0,61%
2026-08-28 1,147721 +0,07%
2026-08-27 1,146953 +0,01%
2026-08-26 1,146846 -0,13%
2026-08-25 1,148324 +0,61%
2026-08-24 1,141338 -0,38%
2026-08-19 1,145667 +0,03%
2026-08-18 1,145298 -1,13%
2026-08-17 1,158431 -0,09%
2026-08-14 1,159439 +0,20%
2026-08-13 1,157130 +0,13%
2026-08-12 1,155650 +1,11%
2026-08-11 1,142950

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)