VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat

Aktuális árfolyam

1,1602

2026-10-01

Eszközérték

5,9 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

-6,90%

Évesített hozam (CAGR)

-25,91%/év

Maximum ár

1,2557

Minimum ár

1,1520

Volatilitás

16,65%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-01 1,160192 -0,79%
2026-09-30 1,169430 -0,19%
2026-09-29 1,171635 -0,32%
2026-09-28 1,175339 -0,05%
2026-09-25 1,175916 -0,02%
2026-09-24 1,176118 -0,01%
2026-09-23 1,176281 -0,18%
2026-09-22 1,178355 +0,21%
2026-09-21 1,175841 +0,11%
2026-09-18 1,174592 -0,24%
2026-09-17 1,177360 -0,14%
2026-09-16 1,179002 +0,03%
2026-09-15 1,178682 +0,09%
2026-09-14 1,177603 -0,87%
2026-09-11 1,187886 -0,09%
2026-09-10 1,188920 -0,71%
2026-09-09 1,197415 -0,12%
2026-09-08 1,198819 +0,01%
2026-09-07 1,198744 +0,20%
2026-09-04 1,196331 +1,08%
2026-09-03 1,183512 +0,37%
2026-09-02 1,179179 -0,13%
2026-09-01 1,180689 -1,27%
2026-08-31 1,195884 -0,29%
2026-08-28 1,199364 -0,50%
2026-08-27 1,205422 +0,35%
2026-08-26 1,201168 +0,13%
2026-08-25 1,199656 +0,56%
2026-08-24 1,192921 -0,50%
2026-08-19 1,198892 -1,26%
2026-08-18 1,214155 -3,31%
2026-08-17 1,255724 +1,35%
2026-08-14 1,238970 +0,29%
2026-08-13 1,235360 +0,57%
2026-08-12 1,228353 +1,81%
2026-08-11 1,206553 +0,20%
2026-08-10 1,204185 -0,01%
2026-08-07 1,204314 +0,22%
2026-08-06 1,201698 -0,62%
2026-08-05 1,209161 -1,04%
2026-08-04 1,221808 +2,66%
2026-08-03 1,190181 +0,38%
2026-07-31 1,185727 +0,52%
2026-07-30 1,179586 +2,40%
2026-07-29 1,151978 -0,41%
2026-07-28 1,156740 -1,32%
2026-07-27 1,172221 -1,03%
2026-07-24 1,184367 -0,45%
2026-07-23 1,189746 -0,59%
2026-07-22 1,196828 -0,37%
2026-07-21 1,201315 +1,44%
2026-07-20 1,184302 -0,31%
2026-07-17 1,187929 -0,72%
2026-07-16 1,196551 -1,41%
2026-07-15 1,213656 -1,13%
2026-07-14 1,227494 +1,24%
2026-07-13 1,212473 -1,12%
2026-07-10 1,226154 -0,64%
2026-07-09 1,234010 +2,62%
2026-07-08 1,202558 -0,80%
2026-07-07 1,212250 -2,72%
2026-07-06 1,246162 –

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)