VIG Active Beta Flexible Allocation Fund USD-IP sorozat

Aktuális árfolyam

1,2142

2026-08-18

Eszközérték

6,2 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

-4,84%

Évesített hozam (CAGR)

-18,23%/év

Maximum ár

1,3375

Minimum ár

1,1520

Volatilitás

19,91%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,214155 -3,31%
2026-08-17 1,255724 +1,35%
2026-08-14 1,238970 +0,29%
2026-08-13 1,235360 +0,57%
2026-08-12 1,228353 +1,81%
2026-08-11 1,206553 +0,20%
2026-08-10 1,204185 -0,01%
2026-08-07 1,204314 +0,22%
2026-08-06 1,201698 -0,62%
2026-08-05 1,209161 -1,04%
2026-08-04 1,221808 +2,66%
2026-08-03 1,190181 +0,38%
2026-07-31 1,185727 +0,52%
2026-07-30 1,179586 +2,40%
2026-07-29 1,151978 -0,41%
2026-07-28 1,156740 -1,32%
2026-07-27 1,172221 -1,03%
2026-07-24 1,184367 -0,45%
2026-07-23 1,189746 -0,59%
2026-07-22 1,196828 -0,37%
2026-07-21 1,201315 +1,44%
2026-07-20 1,184302 -0,31%
2026-07-17 1,187929 -0,72%
2026-07-16 1,196551 -1,41%
2026-07-15 1,213656 -1,13%
2026-07-14 1,227494 +1,24%
2026-07-13 1,212473 -1,12%
2026-07-10 1,226154 -0,64%
2026-07-09 1,234010 +2,62%
2026-07-08 1,202558 -0,80%
2026-07-07 1,212250 -2,72%
2026-07-06 1,246162 -0,08%
2026-07-03 1,247101 +1,12%
2026-07-02 1,233284 -0,99%
2026-07-01 1,245628 -1,55%
2026-06-30 1,265211 +1,23%
2026-06-29 1,249807 +0,26%
2026-06-26 1,246538 -0,84%
2026-06-25 1,257083 +0,44%
2026-06-24 1,251599 -0,86%
2026-06-23 1,262496 -1,57%
2026-06-22 1,282602 +0,31%
2026-06-19 1,278686 -0,09%
2026-06-18 1,279778 -0,66%
2026-06-17 1,288314 +0,29%
2026-06-16 1,284570 -0,09%
2026-06-15 1,285752 +0,34%
2026-06-12 1,281381 +1,01%
2026-06-11 1,268540 +1,25%
2026-06-10 1,252869 -0,69%
2026-06-09 1,261552 -1,12%
2026-06-08 1,275778 +0,02%
2026-06-05 1,275492 -3,87%
2026-06-04 1,326814 -0,80%
2026-06-03 1,337453 +0,49%
2026-06-02 1,330869 +2,15%
2026-06-01 1,302869 +0,58%
2026-05-29 1,295350 -0,16%
2026-05-28 1,297393 -0,04%
2026-05-27 1,297942 -0,54%
2026-05-26 1,305044 +1,13%
2026-05-22 1,290451 +0,53%
2026-05-21 1,283645 +0,61%
2026-05-20 1,275913

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)