TOP | AEGON | OTP | CIB | K&H | MKB | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | ||||
Évesített hozam: -16,34% | ||||
|
||||
dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-05-06 | HU0000733829 | 0,995129 | 28.865.700 | |
2024-05-03 | HU0000733829 | 0,986033 | 28.601.800 | |
2024-05-02 | HU0000733829 | 0,976334 | 28.320.400 | |
2024-04-30 | HU0000733829 | 0,972165 | 28.199.500 | |
2024-04-29 | HU0000733829 | 0,987200 | 28.635.600 | |
2024-04-26 | HU0000733829 | 0,981132 | 28.459.600 | |
2024-04-25 | HU0000733829 | 0,969420 | 28.119.900 | |
2024-04-24 | HU0000733829 | 0,977192 | 28.345.300 | |
2024-04-23 | HU0000733829 | 0,979717 | 28.418.600 | |
2024-04-22 | HU0000733829 | 0,966946 | 27.053.100 | |
|
||||
2024-04-19 | HU0000733829 | 0,956976 | 26.774.200 | |
2024-04-18 | HU0000733829 | 0,967039 | 27.055.700 | |
2024-04-17 | HU0000733829 | 0,973158 | 27.226.900 | |
2024-04-16 | HU0000733829 | 0,988087 | 27.644.600 | |
2024-04-15 | HU0000733829 | 0,982454 | 27.487.000 | |
2024-04-12 | HU0000733829 | 0,990010 | 27.025.000 | |
2024-04-11 | HU0000733829 | 0,999298 | 27.278.500 | |
2024-04-10 | HU0000733829 | 0,982952 | 26.832.300 | |
2024-04-09 | HU0000733829 | 0,986455 | 26.928.000 | |
2024-04-08 | HU0000733829 | 0,989317 | 26.326.500 | |
2024-04-05 | HU0000733829 | 0,987221 | 26.270.700 | |
2024-04-04 | HU0000733829 | 0,981190 | 26.110.300 | |
2024-04-03 | HU0000733829 | 1,002310 | 26.672.300 | |
2024-04-02 | HU0000733829 | 1,005628 | 26.760.600 | |
2024-03-28 | HU0000733829 | 1,012812 | 26.951.800 |