VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,0751

2026-09-02

Eszközérték

444,9 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,76%

Évesített hozam (CAGR)

-9,15%/év

Maximum ár

1,0903

Minimum ár

1,0751

Volatilitás

3,52%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,075052 -0,17%
2026-09-01 1,076867 -0,31%
2026-08-31 1,080227 -0,34%
2026-08-28 1,083897 -0,19%
2026-08-27 1,086004 -0,25%
2026-08-26 1,088751 -0,14%
2026-08-25 1,090259 +0,42%
2026-08-24 1,085740 +0,14%
2026-08-19 1,084220 +0,36%
2026-08-18 1,080373 -0,16%
2026-08-17 1,082051 +0,02%
2026-08-14 1,081864 -0,21%
2026-08-13 1,084173 +0,23%
2026-08-12 1,081732 +0,02%
2026-08-11 1,081512 0,00%
2026-08-10 1,081523 -0,12%
2026-08-07 1,082829 +0,11%
2026-08-06 1,081672 -0,27%
2026-08-05 1,084585 +0,12%
2026-08-04 1,083284

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)