Accorde Eurobond Alap

HU0000731880 Accorde Alapkezelő Zrt EUR

Aktuális árfolyam

1,2072

2026-09-02

Eszközérték

174,8 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,80%

Évesített hozam (CAGR)

-9,61%/év

Maximum ár

1,2179

Minimum ár

1,2072

Volatilitás

1,59%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,207175 -0,06%
2026-09-01 1,207864 -0,22%
2026-08-31 1,210554 -0,01%
2026-08-28 1,210640 -0,06%
2026-08-27 1,211338 -0,09%
2026-08-26 1,212455 -0,02%
2026-08-25 1,212686 +0,13%
2026-08-24 1,211095 -0,09%
2026-08-19 1,212239 +0,01%
2026-08-18 1,212125 -0,21%
2026-08-17 1,214698 -0,12%
2026-08-14 1,216125 -0,15%
2026-08-13 1,217939 +0,15%
2026-08-12 1,216170 +0,00%
2026-08-11 1,216144 -0,07%
2026-08-10 1,216953 -0,06%
2026-08-07 1,217670 +0,09%
2026-08-06 1,216564 -0,06%
2026-08-05 1,217332 +0,04%
2026-08-04 1,216901

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)