| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | ||||
| Évesített hozam: -11,78% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-08-14 | HU0000731401 | 0,010480 | 99.145 | |
| 2025-08-13 | HU0000731401 | 0,010479 | 99.136 | |
| 2025-08-12 | HU0000731401 | 0,010479 | 99.138 | |
| 2025-08-11 | HU0000731401 | 0,010481 | 99.154 | |
| 2025-08-08 | HU0000731401 | 0,010477 | 120.352 | |
| 2025-08-07 | HU0000731401 | 0,010478 | 120.368 | |
| 2025-08-06 | HU0000731401 | 0,010472 | 120.303 | |
| 2025-08-05 | HU0000731401 | 0,010470 | 120.280 | |
| 2025-08-04 | HU0000731401 | 0,010469 | 127.611 | |
| 2025-08-01 | HU0000731401 | 0,010464 | 127.558 | |
|
|
||||
| 2025-07-31 | HU0000731401 | 0,010465 | 127.571 | |
| 2025-07-30 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.840 | |
| 2025-07-29 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.832 | |
| 2025-07-28 | HU0000731401 | 0,010569 | 128.839 | |
| 2025-07-25 | HU0000731401 | 0,010576 | 131.672 | |
| 2025-07-24 | HU0000731401 | 0,010579 | 131.706 | |
| 2025-07-23 | HU0000731401 | 0,010583 | 234.756 | |
| 2025-07-22 | HU0000731401 | 0,010582 | 234.728 | |
| 2025-07-21 | HU0000731401 | 0,010584 | 234.782 | |
| 2025-07-18 | HU0000731401 | 0,010581 | 234.711 | |
| 2025-07-17 | HU0000731401 | 0,010579 | 238.744 | |
| 2025-07-16 | HU0000731401 | 0,010579 | 238.750 | |