MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat

HU0000730288 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,7551

2026-07-30

Eszközérték

1,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,32%

Évesített hozam (CAGR)

-15,39%/év

Maximum ár

1,7819

Minimum ár

1,7515

Volatilitás

3,58%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-30	1,755098	1,6 Mrd Ft	+0,15%
2026-07-29	1,752454	1,6 Mrd Ft	-0,29%
2026-07-28	1,757509	1,6 Mrd Ft	+0,12%
2026-07-27	1,755330	1,6 Mrd Ft	+0,22%
2026-07-24	1,751521	1,6 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-23	1,751617	1,6 Mrd Ft	-0,21%
2026-07-22	1,755286	1,6 Mrd Ft	-0,10%
2026-07-21	1,757049	1,6 Mrd Ft	+0,15%
2026-07-20	1,754398	1,6 Mrd Ft	0,00%
2026-07-17	1,754476	1,6 Mrd Ft	-0,18%
2026-07-16	1,757555	1,6 Mrd Ft	-0,33%
2026-07-15	1,763338	1,6 Mrd Ft	-0,16%
2026-07-14	1,766223	1,6 Mrd Ft	-0,10%
2026-07-13	1,768015	1,6 Mrd Ft	-0,24%
2026-07-10	1,772278	1,6 Mrd Ft	+0,32%
2026-07-09	1,766658	1,6 Mrd Ft	-0,04%
2026-07-08	1,767353	1,6 Mrd Ft	-0,68%
2026-07-07	1,779426	1,6 Mrd Ft	-0,14%
2026-07-06	1,781947	1,6 Mrd Ft	+0,20%
2026-07-03	1,778460	1,6 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-02	1,778704	1,6 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-01	1,778555	1,6 Mrd Ft	–