Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5668

2026-09-02

Eszközérték

63,0 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,66%

Évesített hozam (CAGR)

-7,94%/év

Maximum ár

1,5839

Minimum ár

1,5668

Volatilitás

2,45%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-02 1,566848 -0,05%
2026-09-01 1,567564 -0,28%
2026-08-31 1,571892 -0,15%
2026-08-28 1,574312 -0,16%
2026-08-27 1,576903 -0,01%
2026-08-26 1,577135 +0,12%
2026-08-25 1,575286 +0,07%
2026-08-24 1,574159 +0,04%
2026-08-19 1,573455 -0,10%
2026-08-18 1,574959 -0,27%
2026-08-17 1,579158 -0,13%
2026-08-14 1,581216 -0,08%
2026-08-13 1,582443 +0,10%
2026-08-12 1,580817 +0,14%
2026-08-11 1,578616 -0,27%
2026-08-10 1,582825 -0,07%
2026-08-07 1,583890 +0,22%
2026-08-06 1,580370 0,00%
2026-08-05 1,580421 +0,21%
2026-08-04 1,577183

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)