Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5682

2026-07-23

Eszközérték

62,4 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,40%

Évesített hozam (CAGR)

-16,78%/év

Maximum ár

1,5955

Minimum ár

1,5682

Volatilitás

3,12%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,568175 -0,42%
2026-07-22 1,574768 -0,19%
2026-07-21 1,577721 +0,09%
2026-07-20 1,576334 -0,14%
2026-07-17 1,578518 +0,08%
2026-07-16 1,577204 -0,22%
2026-07-15 1,580651 -0,09%
2026-07-14 1,582048 -0,30%
2026-07-13 1,586729 -0,19%
2026-07-10 1,589826 +0,30%
2026-07-09 1,585051 -0,10%
2026-07-08 1,586585 -0,52%
2026-07-07 1,594917 -0,04%
2026-07-06 1,595491 +0,10%
2026-07-03 1,593963 +0,10%
2026-07-02 1,592356 +0,00%
2026-07-01 1,592318 -0,03%
2026-06-30 1,592754 +0,03%
2026-06-29 1,592235 +0,02%
2026-06-26 1,591991 +0,10%
2026-06-25 1,590430

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)